Ultra Lithium 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 1/6
Ultra Lithium 의 총 주주 지분은 CA$10.3M 이고 총 부채는 CA$1.1M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 10.5% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$13.4M 및 CA$3.1M 입니다.
주요 정보
10.5%
부채 비율
CA$1.08m
부채
| 이자 보상 비율 | n/a |
| 현금 | CA$84.17k |
| 주식 | CA$10.27m |
| 총 부채 | CA$3.09m |
| 총 자산 | CA$13.37m |
최근 재무 상태 업데이트
Recent updates
재무 상태 분석
단기부채: ULT 의 단기 자산 ( CA$186.6K )은 단기 부채( CA$2.8M ).
장기 부채: ULT 의 단기 자산( CA$186.6K )은 장기 부채( CA$245.1K ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: ULT 의 순부채 대 자기자본 비율( 9.7% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: ULT 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 10.5% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: ULT 현재 무료 현금 흐름을 기준으로 1년 미만의 cash runway를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: 무료 현금 흐름이 매년 27 %의 역사적 비율로 계속 감소할 경우 ULT 의 현금 활주로는 1년 미만입니다.