West Fraser Timber 가치 평가
WFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 WFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WFG ( CA$127.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$422.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
WFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: WFG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| WFG 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$6.28b |
| 시가총액 | US$7.00b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 WFG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: WFG은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
WFG 의 PS 비율은 North American Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: WFG 은 Canadian Forestry 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 0.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
WFG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: WFG 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$127.26 | CA$150.10 +18.0% | 13.8% | CA$170.86 | CA$129.35 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CA$124.55 | CA$144.86 +16.3% | 13.4% | CA$164.27 | CA$125.45 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$137.52 | CA$144.86 +5.3% | 13.4% | CA$164.27 | CA$125.45 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$128.35 | CA$144.86 +12.9% | 13.4% | CA$164.27 | CA$125.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$132.10 | CA$133.63 +1.2% | 3.3% | CA$137.98 | CA$129.29 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$119.25 | CA$133.63 +12.1% | 3.3% | CA$137.98 | CA$129.29 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$119.71 | CA$133.63 +11.6% | 3.3% | CA$137.98 | CA$129.29 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$105.07 | CA$131.66 +25.3% | 6.1% | CA$139.73 | CA$123.59 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$109.03 | CA$131.66 +20.8% | 6.1% | CA$139.73 | CA$123.59 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$106.05 | CA$120.62 +13.7% | 14.2% | CA$139.78 | CA$98.28 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$117.16 | CA$125.41 +7.0% | 4.4% | CA$130.97 | CA$119.85 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$110.57 | CA$125.41 +13.4% | 4.4% | CA$130.97 | CA$119.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$108.19 | CA$135.02 +24.8% | 7.9% | CA$142.75 | CA$120.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$113.36 | CA$125.84 +11.0% | 9.6% | CA$142.61 | CA$115.01 | CA$124.55 | 3 |
| Dec ’24 | CA$101.86 | CA$129.96 +27.6% | 9.7% | CA$147.68 | CA$119.10 | CA$137.52 | 3 |
| Nov ’24 | CA$97.49 | CA$129.96 +33.3% | 9.7% | CA$147.68 | CA$119.10 | CA$128.35 | 3 |
| Oct ’24 | CA$98.61 | CA$137.03 +39.0% | 8.2% | CA$145.23 | CA$121.19 | CA$132.10 | 3 |
| Sep ’24 | CA$102.45 | CA$134.88 +31.7% | 6.6% | CA$141.48 | CA$122.24 | CA$119.25 | 3 |
| Aug ’24 | CA$110.49 | CA$134.88 +22.1% | 6.6% | CA$141.48 | CA$122.24 | CA$119.71 | 3 |
| Jul ’24 | CA$113.81 | CA$127.59 +12.1% | 6.0% | CA$140.01 | CA$120.70 | CA$105.07 | 4 |
| Jun ’24 | CA$92.97 | CA$129.20 +39.0% | 6.4% | CA$144.23 | CA$120.26 | CA$109.03 | 5 |
| May ’24 | CA$98.00 | CA$129.20 +31.8% | 6.4% | CA$144.23 | CA$120.26 | CA$106.05 | 5 |
| Apr ’24 | CA$96.40 | CA$135.70 +40.8% | 6.8% | CA$149.14 | CA$122.45 | CA$117.16 | 5 |
| Mar ’24 | CA$102.91 | CA$133.12 +29.4% | 6.7% | CA$145.51 | CA$119.47 | CA$110.57 | 5 |
| Feb ’24 | CA$117.01 | CA$134.79 +15.2% | 7.6% | CA$146.67 | CA$118.86 | CA$108.19 | 5 |
| Jan ’24 | CA$97.77 | CA$136.33 +39.4% | 9.9% | CA$151.16 | CA$119.93 | CA$113.36 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/30 23:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/27 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
West Fraser Timber Co. Ltd. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ketan Mamtora | BMO Capital Markets Equity Research |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |