West Fraser Timber Co. Ltd.

TSX:WFG 주식 보고서

시가총액: CA$10.0b

West Fraser Timber 가치 평가

WFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WFG ( CA$123.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$480.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WFG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WFG 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WFG 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매US$6.28b
시가총액US$6.97b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WFG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WFG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
SJ Stella-Jones
1.2x4.0%CA$4.0b
CFP Canfor
0.3x5.4%CA$1.8b
IFP Interfor
0.3x7.2%CA$856.7m
ADN Acadian Timber
2.6xn/aCA$316.9m
WFG West Fraser Timber
1.1x4.9%CA$10.0b

Price-To-Sales 대 피어: WFG은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WFG 의 PS 비율은 North American Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WFG 1.1x업계 평균 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WFG 은 Canadian Forestry 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 0.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WFG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WFG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WFG 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$123.68
CA$144.86
+17.1%
13.4%CA$164.27CA$125.45n/a2
Dec ’25CA$137.52
CA$144.86
+5.3%
13.4%CA$164.27CA$125.45n/a2
Nov ’25CA$128.35
CA$144.86
+12.9%
13.4%CA$164.27CA$125.45n/a2
Oct ’25CA$132.10
CA$133.63
+1.2%
3.3%CA$137.98CA$129.29n/a2
Sep ’25CA$119.25
CA$133.63
+12.1%
3.3%CA$137.98CA$129.29n/a2
Aug ’25CA$119.71
CA$133.63
+11.6%
3.3%CA$137.98CA$129.29n/a2
Jul ’25CA$105.07
CA$131.66
+25.3%
6.1%CA$139.73CA$123.59n/a2
Jun ’25CA$109.03
CA$131.66
+20.8%
6.1%CA$139.73CA$123.59n/a2
May ’25CA$106.05
CA$120.62
+13.7%
14.2%CA$139.78CA$98.28n/a3
Apr ’25CA$117.16
CA$125.41
+7.0%
4.4%CA$130.97CA$119.85n/a2
Mar ’25CA$110.57
CA$125.41
+13.4%
4.4%CA$130.97CA$119.85n/a2
Feb ’25CA$108.19
CA$135.02
+24.8%
7.9%CA$142.75CA$120.01n/a3
Jan ’25CA$113.36
CA$125.84
+11.0%
9.6%CA$142.61CA$115.01n/a3
Dec ’24CA$101.86
CA$129.96
+27.6%
9.7%CA$147.68CA$119.10CA$137.523
Nov ’24CA$97.49
CA$129.96
+33.3%
9.7%CA$147.68CA$119.10CA$128.353
Oct ’24CA$98.61
CA$137.03
+39.0%
8.2%CA$145.23CA$121.19CA$132.103
Sep ’24CA$102.45
CA$134.88
+31.7%
6.6%CA$141.48CA$122.24CA$119.253
Aug ’24CA$110.49
CA$134.88
+22.1%
6.6%CA$141.48CA$122.24CA$119.713
Jul ’24CA$113.81
CA$127.59
+12.1%
6.0%CA$140.01CA$120.70CA$105.074
Jun ’24CA$92.97
CA$129.20
+39.0%
6.4%CA$144.23CA$120.26CA$109.035
May ’24CA$98.00
CA$129.20
+31.8%
6.4%CA$144.23CA$120.26CA$106.055
Apr ’24CA$96.40
CA$135.70
+40.8%
6.8%CA$149.14CA$122.45CA$117.165
Mar ’24CA$102.91
CA$133.12
+29.4%
6.7%CA$145.51CA$119.47CA$110.575
Feb ’24CA$117.01
CA$134.79
+15.2%
7.6%CA$146.67CA$118.86CA$108.195
Jan ’24CA$97.77
CA$136.33
+39.4%
9.9%CA$151.16CA$119.93CA$113.365
Dec ’23CA$106.16
CA$137.83
+29.8%
8.9%CA$148.42CA$117.76CA$101.864

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 14:25
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/27
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

West Fraser Timber Co. Ltd. 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research
Hamir PatelCIBC Capital Markets