West Fraser Timber Co. Ltd.

TSX:WFG 주식 보고서

시가총액: CA$10.3b

West Fraser Timber 가치 평가

WFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WFG ( CA$128.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$414.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WFG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

WFG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA11.6x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WFG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WFG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
SJ Stella-Jones
1.4x6.8%CA$4.9b
CFP Canfor
0.4x5.3%CA$2.0b
IFP Interfor
0.3x5.8%CA$1.0b
ADN Acadian Timber
2.6x-5.4%CA$311.8m
WFG West Fraser Timber
1.2x4.8%CA$10.3b

Price-To-Sales 대 피어: WFG은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WFG 의 PE 비율은 North American Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WFG 은 Canadian Forestry 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WFG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WFG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: WFG 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$128.73
CA$144.50
+12.3%
13.5%CA$164.00CA$125.00n/a2
Oct ’25CA$132.10
CA$133.50
+1.1%
3.4%CA$138.00CA$129.00n/a2
Sep ’25CA$119.25
CA$133.50
+11.9%
3.4%CA$138.00CA$129.00n/a2
Aug ’25CA$119.71
CA$133.50
+11.5%
3.4%CA$138.00CA$129.00n/a2
Jul ’25CA$105.07
CA$132.00
+25.6%
6.1%CA$140.00CA$124.00n/a2
Jun ’25CA$109.03
CA$132.00
+21.1%
6.1%CA$140.00CA$124.00n/a2
May ’25CA$106.05
CA$120.50
+13.6%
14.5%CA$140.00CA$97.50n/a3
Apr ’25CA$117.16
CA$125.50
+7.1%
4.4%CA$131.00CA$120.00n/a2
Mar ’25CA$110.57
CA$125.50
+13.5%
4.4%CA$131.00CA$120.00n/a2
Feb ’25CA$108.19
CA$135.67
+25.4%
8.2%CA$145.00CA$120.00n/a3
Jan ’25CA$113.36
CA$128.00
+12.9%
9.4%CA$145.00CA$119.00n/a3
Dec ’24CA$101.86
CA$129.00
+26.6%
8.9%CA$145.00CA$119.00n/a3
Nov ’24CA$97.49
CA$129.00
+32.3%
8.9%CA$145.00CA$119.00CA$128.353
Oct ’24CA$98.61
CA$135.67
+37.6%
7.7%CA$145.00CA$121.00CA$132.103
Sep ’24CA$102.45
CA$135.67
+32.4%
7.7%CA$145.00CA$121.00CA$119.253
Aug ’24CA$110.49
CA$135.67
+22.8%
7.7%CA$145.00CA$121.00CA$119.713
Jul ’24CA$113.81
CA$132.00
+16.0%
6.0%CA$145.00CA$125.00CA$105.074
Jun ’24CA$92.97
CA$129.81
+39.6%
6.4%CA$145.00CA$121.06CA$109.035
May ’24CA$98.00
CA$129.81
+32.5%
6.4%CA$145.00CA$121.06CA$106.055
Apr ’24CA$96.40
CA$133.21
+38.2%
6.2%CA$145.00CA$121.06CA$117.165
Mar ’24CA$102.91
CA$133.21
+29.4%
6.2%CA$145.00CA$121.06CA$110.575
Feb ’24CA$117.01
CA$135.61
+15.9%
7.7%CA$150.00CA$121.06CA$108.195
Jan ’24CA$97.77
CA$135.81
+38.9%
9.7%CA$150.00CA$120.00CA$113.365
Dec ’23CA$106.16
CA$139.50
+31.4%
8.8%CA$150.00CA$120.00CA$101.864
Nov ’23CA$103.89
CA$140.75
+35.5%
8.8%CA$150.00CA$120.00CA$97.494

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y