EPS 성장이 중요하다면 5N Plus (TSE :VNP)는 기회를 제공합니다.

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 손실이 나는 회사라도 좋은 스토리가 있는 회사의 주식을 매수하는 경우가 많습니다. 때때로 이러한 스토리는 투자자의 마음을 흐리게 하여 좋은 회사 펀더멘털의 장점보다는 감정에 따라 투자하도록 유도할 수 있습니다. 자금력이 좋은 회사는 수년간 손실을 감내할 수 있지만 결국 수익을 창출해야 하며, 그렇지 않으면 투자자들이 떠나고 회사는 시들어 버릴 것입니다.

이와는 대조적으로 많은 투자자는 매출뿐만 아니라 이익도 있는 5N Plus(TSE:VNP)와 같은 기업에 집중하는 것을 선호합니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 사업의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했으며, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

5N 플러스의 주당 순이익은 얼마나 빠르게 성장하고 있나요?

지난 3년 동안 5N Plus는 상대적으로 낮은 수준에서 인상적인 속도로 주당 순이익(EPS)을 성장시켰기 때문에 3년간의 성장률은 향후 예상 실적을 특별히 나타내지 않습니다. 따라서 분석을 위해 작년 한 해 동안의 성장률을 따로 분리하는 것이 좋습니다. 놀랍게도 5N Plus의 주당순이익은 작년에 0.13달러에서 0.36달러로 급증했습니다. 전년 대비 189%의 성장을 달성하는 기업은 흔치 않습니다.

회사의 성장의 질적 수준을 파악하려면 매출 성장률뿐만 아니라 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 살펴보는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다. 5N Plus의 주주들은 EBIT 마진이 6.7%에서 16%로 증가했고 매출이 성장하고 있다는 사실에서 자신감을 가질 수 있습니다. 이 두 가지 지표는 모두 잠재적 성장 가능성을 확인할 수 있는 훌륭한 지표입니다.

아래 차트는 시간이 지남에 따라 회사의 수익과 순이익이 어떻게 변화했는지 보여줍니다. 실제 수치를 보려면 차트를 클릭하세요.

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인생에서와 마찬가지로 투자에서도 과거보다 미래가 더 중요합니다. 그렇다면 5N Plus의 예상 수익에 대한 이 무료 대화형 시각화를 확인해 보시는 건 어떨까요?

5N Plus 내부자는 모든 주주와 일치합니까?

내부자도 주식을 소유하고 있어 이해관계가 일치한다면 투자자는 회사 주식을 소유하고 있다는 안정감을 느낄 수 있을 것입니다. 5N Plus 팔로워들은 내부자가 더 넓은 주주 그룹과 이해관계가 일치하는 상당한 양의 주식을 보유하고 있다는 사실에 위안을 얻을 수 있습니다. 7100만 달러 상당의 회사 주식을 보유하고 있는 것은 결코 웃을 일이 아니며, 내부자들은 주주들에게 최고의 결과를 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다. 이는 경영진이 장기적인 성장에 집중할 것이라는 점을 주주들에게 알리기에 충분합니다.

내부자가 비즈니스에 투자하는 것은 큰 의미가 있지만, 주주들은 보상 정책이 주주에게 최선의 이익이 되는지 궁금해할 수 있습니다. CEO의 보수를 보면 실제로 그렇다는 것을 알 수 있습니다. 시가총액이 4억 달러에서 16억 달러 사이인 5N Plus와 규모가 비슷한 기업의 CEO 총 보수 중간값은 약 160만 달러입니다.

5N Plus의 CEO는 2024년 12월로 끝나는 회계연도에 130만 달러의 보수를 받았습니다. 이는 특히 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 상당히 합리적인 수준입니다. CEO의 보수 수준이 회사를 바라보는 가장 큰 요인은 아니지만, 적당한 보수는 이사회가 주주의 이익을 염두에 두고 있다는 것을 시사하므로 긍정적입니다. 또한 일반적으로 좋은 거버넌스의 신호가 될 수도 있습니다.

5N Plus는 계속 주시할 가치가 있나요?

5N Plus의 주당 순이익은 높은 성장률과 함께 급증하고 있습니다. 무엇보다도 내부자가 많은 주식을 소유하고 있으며 CEO의 보수가 상당히 합리적이라는 점이 눈에 띕니다. 수익의 급격한 증가는 비즈니스 모멘텀이 좋다는 신호일 수 있습니다. 큰 성장은 큰 승자를 만들 수 있으므로 벽에 적힌 글은 5N Plus가 신중하게 고려할 가치가 있음을 알려줍니다. 퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만 5N Plus에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

수익이 증가하지 않고 내부자 매수가 없는 주식을 선택하는 것은 결과를 가져올 수 있지만, 이러한 주요 지표를 중요하게 생각하는 투자자를 위해 성장 잠재력과 내부자 신뢰가 유망한 캘리포니아의 기업 목록을 엄선했습니다.

이 문서에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할 지역에서 신고 가능한 거래를 참조한다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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