Serabi Gold 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 SBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

SBI ( CA$2.14 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( CA$8.85 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

SBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBI ( CA$2.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$8.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	5.6x
수익	US$19.79m
시가총액	US$110.59m

SBI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	3.7x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	42.4x
DNG Dynacor Group	7.8x	n/a	CA$211.5m
AMX Amex Exploration	108.9x	-19.2%	CA$131.8m
JAG Jaguar Mining	4.4x	n/a	CA$186.4m
FISH Sailfish Royalty	48.6x	-17.8%	CA$95.3m
SBI Serabi Gold	5.6x	33.1%	CA$89.0m

Price-To-Earnings 대 피어: SBI은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBI 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SLI Standard Lithium	2.6x	n/a	US$290.58m
THX Thor Explorations	2.7x	-3.4%	US$136.45m
APM Andean Precious Metals	2.2x	-42.9%	US$123.40m
STGO Steppe Gold	2.1x	n/a	US$110.25m

36 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBI 은 Price-To-Earnings 5.6 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	5.6x
공정 PE 비율	26.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBI 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	CA$2.14	CA$2.63 +23.0%	4.0%	CA$2.74	CA$2.53	n/a	2
Dec ’25	CA$1.78	CA$2.58 +44.8%	3.6%	CA$2.67	CA$2.49	n/a	2
Nov ’25	CA$1.67	CA$2.07 +23.8%	4.3%	CA$2.16	CA$1.98	n/a	2
Oct ’25	CA$1.39	CA$2.04 +47.1%	5.1%	CA$2.15	CA$1.94	n/a	2
Sep ’25	CA$1.26	CA$2.04 +62.0%	4.3%	CA$2.13	CA$1.95	n/a	2
Aug ’25	CA$1.26	CA$2.03 +60.9%	5.4%	CA$2.14	CA$1.92	n/a	2
Jul ’25	CA$1.20	CA$2.00 +66.4%	4.1%	CA$2.08	CA$1.91	n/a	2
Jun ’25	CA$1.27	CA$1.87 +47.6%	2.3%	CA$1.92	CA$1.83	n/a	2
May ’25	CA$1.17	CA$1.62 +38.8%	16.2%	CA$1.89	CA$1.36	n/a	2
Apr ’25	CA$1.26	CA$1.33 +5.6%	3.5%	CA$1.38	CA$1.28	n/a	2
Mar ’25	CA$0.93	CA$1.32 +42.2%	3.0%	CA$1.36	CA$1.28	n/a	2
Feb ’25	CA$0.89	CA$1.32 +48.5%	3.0%	CA$1.36	CA$1.28	n/a	2
Jan ’25	CA$0.69	CA$1.31 +89.2%	2.3%	CA$1.34	CA$1.28	CA$2.01	2
Nov ’24	CA$0.58	CA$1.25 +115.8%	0.2%	CA$1.25	CA$1.25	CA$1.67	2
Oct ’24	CA$0.41	CA$1.29 +217.7%	0.5%	CA$1.29	CA$1.28	CA$1.39	2
Sep ’24	n/a	CA$1.29 0%	0.3%	CA$1.29	CA$1.29	CA$1.26	2
Aug ’24	CA$0.47	CA$1.20 +154.3%	6.3%	CA$1.27	CA$1.12	CA$1.26	2
Jul ’24	CA$0.43	CA$1.17 +172.8%	5.7%	CA$1.24	CA$1.11	CA$1.20	2
Jun ’24	n/a	CA$1.25 0%	0.7%	CA$1.26	CA$1.24	CA$1.27	2
May ’24	n/a	CA$1.25 0%	0.7%	CA$1.26	CA$1.24	CA$1.17	2
Apr ’24	CA$0.45	CA$1.25 +178.4%	0.5%	CA$1.26	CA$1.25	CA$1.26	2
Mar ’24	CA$0.60	CA$1.22 +104.1%	0.7%	CA$1.23	CA$1.22	CA$0.93	2
Feb ’24	CA$0.64	CA$1.22 +91.3%	0.7%	CA$1.23	CA$1.22	CA$0.89	2
Jan ’24	CA$0.45	CA$1.23 +172.5%	2.7%	CA$1.26	CA$1.19	CA$0.69	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/05 16:11
장 마감 주가	2025/01/03 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Serabi Gold plc 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Mark Heyhoe	Brandon Hill Capital
Peter Mallin-Jones	Peel Hunt LLP
Alexandra Gorman	Peel Hunt LLP