Serabi Gold plc

TSX:SBI 주식 리포트

시가총액: CA$466.8m

Serabi Gold 가치 평가

SBI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SBI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: SBI ( CA$6.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$28.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SBI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SBI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SBI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SBI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SBI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.3x
이익US$53.91m
시가총액US$337.94m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SBI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SBI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.8x
VOXR Vox Royalty
13.3x-5.59%CA$571.2m
MKO Mako Mining
14.9xn/aCA$1.0b
DNG Dynacor Group
7.9x12.24%CA$250.0m
THX Thor Explorations
3.1x-5.10%CA$893.2m
SBI Serabi Gold
6.3x32.67%CA$251.4m

Price-To-Earnings 대 피어: SBI은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SBI의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

26개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
DC.A Dundee
1.3xn/aUS$245.17m
TVI TVI Pacific
2xn/aUS$39.56m
SPOT EarthLabs
1.4xn/aUS$34.21m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
SBI 6.3x업계 평균 16.2xNo. of Companies26PE01224364860+
26개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBI 은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(16.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SBI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SBI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SBI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$6.01
CA$8.80
+46.35%
16.23%CA$10.75CA$7.38n/a3
May ’27CA$6.51
CA$8.77
+34.71%
16.30%CA$10.72CA$7.34n/a3
Apr ’27CA$5.48
CA$8.78
+60.14%
17.38%CA$10.88CA$7.31n/a3
Mar ’27CA$6.57
CA$8.81
+34.14%
16.97%CA$10.85CA$7.30n/a3
Feb ’27CA$5.77
CA$8.68
+50.48%
16.00%CA$10.55CA$7.23n/a3
Jan ’27CA$5.95
CA$6.82
+14.67%
10.37%CA$7.40CA$5.83n/a3
Dec ’26CA$5.51
CA$6.82
+23.82%
10.37%CA$7.40CA$5.83n/a3
Nov ’26CA$4.48
CA$6.90
+53.91%
9.96%CA$7.47CA$5.93n/a3
Oct ’26CA$5.35
CA$4.82
-9.91%
9.11%CA$5.29CA$4.23n/a3
Sep ’26CA$3.98
CA$4.87
+22.46%
9.49%CA$5.41CA$4.28n/a3
Aug ’26CA$3.58
CA$4.82
+34.73%
10.41%CA$5.43CA$4.20n/a3
Jul ’26CA$3.24
CA$4.23
+30.67%
11.50%CA$4.91CA$3.80n/a3
Jun ’26CA$3.04
CA$4.21
+38.63%
10.88%CA$4.85CA$3.80n/a3
May ’26CA$2.76
CA$3.65
+32.42%
7.63%CA$3.93CA$3.27CA$6.513
Apr ’26CA$2.78
CA$3.16
+13.58%
17.73%CA$3.94CA$2.65CA$5.483
Mar ’26CA$2.75
CA$3.16
+14.82%
17.73%CA$3.94CA$2.65CA$6.573
Feb ’26CA$2.45
CA$2.54
+3.78%
3.45%CA$2.63CA$2.45CA$5.772
Jan ’26CA$2.01
CA$2.62
+30.27%
3.40%CA$2.71CA$2.53CA$5.952
Dec ’25CA$1.78
CA$2.58
+44.77%
3.55%CA$2.67CA$2.49CA$5.512
Nov ’25CA$1.67
CA$2.07
+23.76%
4.35%CA$2.16CA$1.98CA$4.482
Oct ’25CA$1.39
CA$2.04
+47.09%
5.12%CA$2.15CA$1.94CA$5.352
Sep ’25CA$1.26
CA$2.04
+61.99%
4.35%CA$2.13CA$1.95CA$3.982
Aug ’25CA$1.26
CA$2.03
+60.90%
5.37%CA$2.14CA$1.92CA$3.582
Jul ’25CA$1.20
CA$2.00
+66.40%
4.15%CA$2.08CA$1.91CA$3.242
Jun ’25CA$1.27
CA$1.87
+47.57%
2.33%CA$1.92CA$1.83CA$3.042
May ’25CA$1.17
CA$1.62
+38.79%
16.16%CA$1.89CA$1.36CA$2.762
CA$8.63
Fair Value
30.4% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 18:07
종가2026/05/22 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Serabi Gold plc는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP
Gabriele EjikemeTamesis Partners LLP
David SeersZeus Capital Limited