팬 아메리칸 실버의 2025년 94% 랠리는 여전히 정당화될 수 있을까요?

• 팬아메리칸 실버를 매수할지, 보류할지, 아니면 과대포장된 것인지 궁금하신가요? 최근 팬아메리칸 실버의 가치와 성장 전망에 대한 기대감으로 인해 이러한 고민을 하는 분들이 많으실 겁니다.
• 올해 들어 주가가 급등하여 연초 대비 94.2%, 지난 12개월 동안 두 배 가까이 올랐으며 특히 지난 30일 동안 큰 폭으로 상승했습니다.
• 경제 불확실성이 높아지면서 귀금속에 대한 관심이 다시 높아진 것이 이러한 움직임을 주도하고 있습니다. 또한, 산업계와 중앙은행 모두에서 은 수요가 증가하면서 보유량을 늘리고 있다는 소식도 들려오고 있습니다. 글로벌 은 공급 부족에 대한 헤드라인은 추가 상승에 대한 낙관론에 힘을 보태고 있습니다.
• 밸류에이션 측면에서 팬아메리칸 실버는 현재 가치 체크리스트에서 6점 만점에 3점을 받고 있어 강점은 있지만 주의할 필요가 있습니다. 잠시 후 주식 가치 평가에 대한 각 접근 방식을 세분화하고 주식이 투자 목표에 맞는지 판단하는 더 현명하고 전체적인 방법을 살펴 보겠습니다.

팬 아메리칸 실버는 작년에 99.7%의 수익률을 기록했습니다. 다른 금속 및 광산업과 비교하면 어떤 차이가 있는지 알아보세요.

접근법 1: 팬 아메리칸 실버 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 가치를 평가하는 일반적인 방법입니다. 팬아메리칸 실버의 경우, 이 접근 방식은 미래 잉여현금흐름(FCF) 추정치를 사용하는데, 이는 기업이 사업을 운영하고 자산을 유지한 후 실제 현금을 얼마나 창출하는지 측정하는 것입니다.

현재 팬 아메리칸 실버의 12개월 후행 FCF는 6억 4,400만 달러입니다. 애널리스트의 추정치와 향후 전망에 따르면 이 수치는 2028년까지 약 18억 6,600만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 10년간의 추가 예상치는 현금 창출에 있어 긍정적인 모멘텀이 지속될 것임을 시사합니다. 그러나 5년 이후의 추정치는 불확실성이 높아지며 Simply Wall St는 외삽 기법을 사용하여 모델링합니다.

DCF 모델은 주당 내재가치를 $146.37로 계산합니다. 이는 현재 주가에 비해 상당한 할인을 의미합니다. 특히 팬 아메리칸 실버는 추정 내재가치 대비 약 59.1% 할인된 가격에 거래되고 있는 것으로 나타나 이 접근법을 사용하면 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 팬 아메리칸 실버는 59.1% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 927개 종목을 더 찾아보세요.

이 팬 아메리칸 실버의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 팬아메리칸 실버 가격 대 수익

주가수익비율(PE)은 팬아메리칸 실버처럼 꾸준히 수익을 내는 기업에서 특히 널리 사용되는 가치 평가 도구입니다. 투자자가 회사의 현재 주가가 수익 잠재력을 반영하고 있는지 여부를 측정하는 데 도움이 되므로 수익 중심 비즈니스에 집중하는 투자자에게 유용한 척도입니다.

"정상" 또는 "적정" 주가수익비율로 간주되는 것은 성장 기대치와 위험에 따라 달라진다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 성장 전망이 높거나 인지된 위험이 낮은 기업은 일반적으로 더 높은 주가수익비율을 요구하고, 성장이 더디거나 위험한 기업은 일반적으로 더 낮은 주가수익비율을 요구합니다.

현재 팬 아메리칸 실버는 28.3배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 참고로 금속 및 광업의 업계 평균은 19.6배이며, 직접 비교 대상 기업의 평균은 62.8배입니다. 이러한 벤치마크는 유용한 관점을 제공하지만 완전한 그림은 아닙니다.

단순히 월스트리트의 독점적인 팬아메리칸 실버의 공정거래비율은 28.1배입니다. 공정비율은 기업의 수익 성장, 업종, 이익률, 시가총액, 특정 리스크 등의 요소를 고려하여 단순 비교를 넘어선 것입니다. 따라서 일반적인 피어 또는 업계 평균보다 더 총체적이고 정확한 기준이 됩니다.

공정 주가수익비율(28.1배)과 현재 주가수익비율(28.3배)을 비교하면 팬아메리칸 실버의 주가가 회사의 펀더멘털에 비해 적절한 수준이라는 것을 알 수 있습니다.

결과: 약 적정

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1433개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 범미주 실버 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 기업의 공정 가치, 미래 수익, 수익 및 마진에 대한 견해를 표현함으로써 기업의 숫자 뒤에 숨어 있는 자신만의 스토리, 고유한 관점을 정의할 수 있는 간단하면서도 강력한 도구입니다.

내러티브는 회사의 스토리, 재무 예측, 최종 공정 가치를 하나로 묶어줍니다. 이를 통해 내 견해가 데이터와 어떻게 연결되는지 훨씬 쉽게 확인할 수 있습니다. 수백만 명이 사용하는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 사용할 수 있으며, 클릭 몇 번으로 다른 사람들과 자신의 입장을 쉽게 비교할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 공정가치가 현재 시장 가격과 어떻게 비교되는지 확인하여 팬아메리칸 실버가 자신의 투자 관점과 일치하는지 확인할 수 있습니다. 내러티브는 새로운 업데이트나 뉴스가 발표될 때마다 새로 고쳐져 인사이트를 최신 상태로 유지합니다.

예를 들어, 팬아메리칸 실버에 대한 한 투자자의 내러티브는 은 수요가 견조할 것으로 예상하면 공정가치가 훨씬 더 높을 것으로 예측할 수 있습니다. 다른 투자자는 예상되는 시장 역풍으로 인해 고평가되었다고 볼 수도 있습니다. 플랫폼에서 두 가지 관점을 모두 볼 수 있고 비교할 수 있습니다.

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