Nano One Materials Corp.

TSX:NANO 주식 보고서

시가총액: CA$86.9m

Nano One Materials 가치 평가

NANO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NANO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NANO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NANO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

NANO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NANO 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 NANO 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NANO 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
NANO 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율3.2x
예약CA$26.91m
시가총액CA$86.90m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NANO 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NANO 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
AUUA Aluula Composites
4xn/aCA$32.6m
AIM Aimia
0.4x111.5%CA$228.6m
ECO EcoSynthetix
5.3xn/aCA$296.6m
NEO Neo Performance Materials
0.6xn/aCA$358.0m
NANO Nano One Materials
3.2x9.6%CA$86.9m

Price-To-Book 대 피어: NANO은 Price-To-Book 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

예약 가격 비율 대 산업

NANO 의 PB 비율은 CA Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
WRX Western Resources
0.08xn/aUS$12.96m
TOH Total Helium
0.1xn/aUS$1.08m
이 PB 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NANO 3.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies4PB00.61.21.82.43+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: NANO 은 Canadian Chemicals 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.3 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

NANO 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

NANO PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3.2x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NANO 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NANO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.78
CA$2.50
+220.5%
71.2%CA$5.00CA$1.00n/a3
Feb ’26CA$0.71
CA$2.50
+252.1%
71.2%CA$5.00CA$1.00n/a3
Jan ’26CA$0.81
CA$2.50
+208.6%
71.2%CA$5.00CA$1.00n/a3
Dec ’25CA$0.82
CA$2.50
+204.9%
71.2%CA$5.00CA$1.00n/a3
Nov ’25CA$1.05
CA$2.05
+95.2%
51.2%CA$3.10CA$1.00n/a2
Oct ’25CA$1.15
CA$3.03
+163.8%
53.9%CA$5.00CA$1.00n/a3
Sep ’25CA$0.76
CA$3.00
+294.7%
55.8%CA$5.00CA$0.90n/a3
Aug ’25CA$1.10
CA$3.97
+260.6%
20.6%CA$5.00CA$3.00n/a3
Jul ’25CA$1.40
CA$3.97
+183.3%
20.6%CA$5.00CA$3.00n/a3
Jun ’25CA$1.70
CA$3.97
+133.3%
20.6%CA$5.00CA$3.00n/a3
May ’25CA$1.80
CA$3.97
+120.4%
18.4%CA$5.00CA$3.40n/a3
Apr ’25CA$1.84
CA$4.25
+131.0%
17.6%CA$5.00CA$3.50n/a2
Feb ’25CA$1.84
CA$6.25
+239.7%
12.0%CA$7.00CA$5.50CA$0.712
Jan ’25CA$2.41
CA$6.50
+169.7%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$0.812
Dec ’24CA$2.45
CA$6.50
+165.3%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$0.822
Nov ’24CA$2.59
CA$6.50
+151.0%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$1.052
Oct ’24CA$2.97
CA$6.50
+118.9%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$1.152
Sep ’24CA$2.58
CA$6.50
+151.9%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$0.762
Aug ’24CA$3.41
CA$6.50
+90.6%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$1.102
Jul ’24CA$2.98
CA$6.50
+118.1%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$1.402
Jun ’24CA$2.63
CA$6.25
+137.6%
12.0%CA$7.00CA$5.50CA$1.702
May ’24CA$2.85
CA$6.50
+128.1%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$1.802
Apr ’24CA$3.17
CA$6.50
+105.0%
7.7%CA$7.00CA$6.00CA$1.842
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$2.50
Fair Value
68.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 12:34
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nano One Materials Corp. 3 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.
Craig IrwinRoth Capital Partners
Aaron MacNeilTD Cowen