Marathon Gold 가치 평가

MOZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MOZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MOZ ( CA$0.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$17.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MOZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

MOZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MOZ 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 MOZ 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MOZ 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4x
FDR Founders Metals	12.5x	n/a	CA$400.0m
RBX Robex Resources	1.6x	130.7%	CA$393.0m
MND Mandalay Resources	1.2x	46.4%	CA$393.5m
ODV Osisko Development	0.7x	86.7%	CA$349.6m
MOZ Marathon Gold	1x	-30.1%	CA$365.9m

Price-To-Book 대 피어: MOZ은 Price-To-Book 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

MOZ 의 PB 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

83 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
S Sherritt International	0.1x	n/a	US$45.57m
WM Wallbridge Mining	0.2x	n/a	US$41.93m
NCU Nevada Copper	0.1x	n/a	US$31.56m
VGCX Victoria Gold	0.06x	n/a	US$24.21m

83 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: MOZ 은 Price-To-Book 1 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

MOZ 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

MOZ PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	1x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MOZ 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MOZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Dec ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Nov ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Oct ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Sep ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Aug ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Jul ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Jun ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
May ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Apr ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Mar ’25	n/a	CA$1.48 0%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Feb ’25	CA$0.81	CA$1.48 +82.6%	70.8%	CA$3.50	CA$0.75	n/a	5
Jan ’25	CA$0.84	CA$1.37 +62.6%	68.0%	CA$3.50	CA$0.72	n/a	7
Dec ’24	CA$0.81	CA$1.37 +68.6%	68.0%	CA$3.50	CA$0.72	n/a	7
Nov ’24	CA$0.55	CA$1.83 +231.8%	38.2%	CA$3.50	CA$1.15	n/a	8
Oct ’24	CA$0.60	CA$1.93 +220.8%	35.1%	CA$3.50	CA$1.45	n/a	8
Sep ’24	CA$0.75	CA$1.93 +156.7%	35.1%	CA$3.50	CA$1.45	n/a	8
Aug ’24	CA$0.79	CA$1.94 +145.3%	34.5%	CA$3.50	CA$1.50	n/a	8
Jul ’24	CA$0.81	CA$1.92 +136.6%	31.2%	CA$3.50	CA$1.50	n/a	9
Jun ’24	CA$0.82	CA$1.89 +131.0%	32.4%	CA$3.50	CA$1.35	n/a	9
May ’24	CA$0.85	CA$1.90 +123.5%	32.2%	CA$3.50	CA$1.35	n/a	9
Apr ’24	CA$0.80	CA$1.74 +118.1%	25.1%	CA$2.75	CA$1.35	n/a	9
Mar ’24	CA$0.90	CA$1.74 +93.8%	25.1%	CA$2.75	CA$1.35	n/a	9
Feb ’24	CA$1.06	CA$1.74 +64.0%	25.2%	CA$2.75	CA$1.35	CA$0.81	9
Jan ’24	CA$1.06	CA$1.83 +73.0%	27.8%	CA$2.75	CA$1.35	CA$0.84	9
Dec ’23	CA$1.04	CA$2.11 +103.0%	28.7%	CA$3.50	CA$1.40	CA$0.81	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Marathon Gold Corporation 13 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.