초보자에게는 현재 매출과 수익 실적이 부족하더라도 투자자에게 좋은 이야기를 들려주는 회사를 인수하는 것이 좋은 생각이자 흥미로운 전망처럼 보일 수 있습니다. 하지만 피터 린치가 ' 원업 온 월스트리트'에서 말했듯이 '롱숏은 거의 성공하지 못한다'고 했습니다. 적자를 내는 기업은 항상 재무적 지속 가능성을 달성하기 위해 시간과의 싸움을 벌이고 있기 때문에 이러한 기업의 투자자는 적정 수준보다 더 많은 위험을 감수하고 있을 수 있습니다.
이와는 대조적으로 많은 투자자들은 수익뿐만 아니라 이익도 있는 iA Financial(TSE:IAG)과 같은 기업에 집중하는 것을 선호합니다. 이것이 반드시 저평가 여부를 말해주는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 가치를 인정받기에 충분합니다.
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iA Financial의 주당 순이익이 증가하고 있습니다.
시장이 막연하게나마 효율적이라고 믿는다면 장기적으로 기업의 주가는 주당순이익(EPS) 실적을 따라갈 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 주당순이익이 증가하는 기업의 주식을 사고 싶어하는 투자자들이 많습니다. 주주들을 기쁘게 하는 것은 iA Financial이 지난 3년 동안 연평균 56%라는 놀라운 주당순이익 성장률을 달성했다는 점입니다. 그 정도의 빠른 성장은 일시적일 수 있지만, 신중한 주식 선택자들의 관심을 끌기에는 충분합니다.
매출 성장률과 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진을 주의 깊게 고려하면 최근 수익 성장의 지속 가능성을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 올해 iA Financial의 모든 수익이 영업 수익은 아니므로 이 기사에 사용된 수익과 마진 수치는 기본 비즈니스를 가장 잘 나타내는 것이 아닐 수 있습니다. iA Financial은 지난해 안정적인 EBIT 마진을 유지하면서 매출이 11% 성장한 88억 CA$를 기록했습니다. 이는 매우 고무적인 소식입니다!
아래 차트에서 시간이 지남에 따라 수익과 매출이 어떻게 성장했는지 확인할 수 있습니다. 더 자세한 내용을 보려면 이미지를 클릭하세요.
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iA Financial 내부자는 모든 주주와 일치합니까?
회사에 대한 내부자의 관심은 항상 약간의 호기심을 불러일으키며, 많은 투자자는 내부자가 입이 있는 곳에 돈을 투자하는 회사를 주시합니다. 내부자의 주식 매입은 해당 기업의 주가가 저평가되어 있다는 신호인 경우가 많기 때문입니다. 그러나 소액 매수가 항상 확신을 나타내는 것은 아니며, 내부자가 항상 옳은 판단을 하는 것은 아닙니다.
일부 내부자는 보유 주식을 매도했지만, 회사를 가장 잘 아는 사람이 매도한 것보다 더 많은 4억 4천만 달러를 투자하여 말보다 행동이 더 큰 힘을 발휘했습니다. 이러한 수준의 매수는 비즈니스에 대한 진정한 신뢰를 의미한다고 볼 수 있습니다. 자세히 살펴보면, 가장 큰 규모의 내부자 매입은 회사 내부자인 유리 비사다가 주당 약 161달러에 30만 캐나다 달러 상당의 주식을 매입한 것입니다.
내부자 매입과 함께 iA Financial의 또 다른 고무적인 신호는 내부자들이 그룹 차원에서 상당한 지분을 보유하고 있다는 점입니다. 구체적으로, 이들은 2,600만 캐나다 달러 상당의 주식을 보유하고 있습니다. 이는 상당한 지분을 보유하고 있으며 비즈니스 전략에 대한 확신이 있음을 나타냅니다. 회사의 0.2%에 불과하지만, 그 투자 가치는 내부자들이 이 벤처에 많은 것을 걸고 있다는 것을 보여주기에 충분합니다.
주주들은 내부자가 이미 상당한 규모의 주식을 추가하는 것보다 더 큰 기쁨을 누릴 수 있습니다. 무엇보다도 데니스 리카드 CEO가 비슷한 규모의 기업 CEO에 비해 비교적 적은 보수를 받는다는 점이 가장 큰 장점입니다. 저희 분석 결과, 시가총액이 110억 캐나다 달러 이상인 iA Financial과 같은 기업의 CEO의 총 보수 중간값은 약 1,000만 캐나다 달러인 것으로 나타났습니다.
iA Financial의 CEO는 2024년 12월까지 한 해 동안 총 610만 CA$의 보수를 받았습니다. 특히 비슷한 규모의 기업 평균보다 낮다는 점을 고려하면 꽤 합리적인 수준입니다. CEO 보수는 기업에서 고려해야 할 가장 중요한 측면은 아니지만, 합리적이라면 경영진이 주주의 이익을 위해 노력하고 있다는 신뢰감을 줄 수 있습니다. 일반적으로 합리적인 급여 수준은 좋은 의사 결정을 증명한다는 주장이 제기될 수 있습니다.
iA Financial은 관심 목록에 올릴 가치가 있나요?
iA Financial의 주당 순이익 증가율은 상당한 속도로 상승하고 있습니다. 설상가상으로 회사를 가장 잘 아는 회사 내부자들은 회사의 미래를 믿고 더 많은 주식을 매입하고 있습니다. 이러한 요소는 회사의 잠재력과 변곡점에 도달했음을 나타내는 것으로 보입니다. iA Financial을 관심 목록의 맨 위에 올려놓는 것이 좋습니다. 물론 iA Financial이 성장하고 있다고 해서 저평가된 것은 아닙니다. 밸류에이션이 궁금하다면 동종 업계 대비 주가수익비율을 확인해 보세요.
내부자가 주식을 매입하는 다른 회사들도 많이 있습니다. 따라서 iA Financial이 마음에 드신다면 지난 3개월 동안 내부자 매수와 함께 밸류에이션이 매력적인 캘리포니아 소재 기업들을 엄선한 이 컬렉션도 마음에 드실 것입니다.
이 글에서 논의된 내부자 거래는 해당 관할권에서 신고 가능한 거래에 관한 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.