KP Tissue Inc.

TSX:KPT 주식 보고서

시가총액: CA$80.3m

KP Tissue 가치 평가

KPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$328.02
Fair Value
97.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: KPT ( CA$8.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$328.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KPT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KPT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KPT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KPT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KPT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율33x
수익CA$2.43m
시가총액CA$80.25m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KPT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KPT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
LOVE Cannara Biotech
19.3xn/aCA$128.0m
PRMG Primotec Group
8xn/a₪210.4m
2023 China Ludao Technology
7.7xn/aHK$422.9m
SAPN Saponia d.d
15.2xn/a€58.6m
KPT KP Tissue
33xn/aCA$80.3m

Price-To-Earnings 대 피어: KPT은 Price-To-Earnings 비율(33x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KPT 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KPT 33.0x업계 평균 17.1xNo. of Companies15PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KPT 은 North American Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 18.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KPT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KPT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KPT 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$8.03
CA$8.38
+4.3%
2.6%CA$8.50CA$8.00n/a4
Mar ’26CA$7.85
CA$9.00
+14.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a4
Feb ’26CA$7.99
CA$9.00
+12.6%
6.8%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jan ’26CA$8.23
CA$9.13
+10.9%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Dec ’25CA$8.35
CA$9.13
+9.3%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Nov ’25CA$8.20
CA$9.13
+11.3%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Oct ’25CA$8.39
CA$9.25
+10.3%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a4
Sep ’25CA$8.50
CA$9.25
+8.8%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a4
Aug ’25CA$8.41
CA$9.13
+8.5%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jul ’25CA$8.63
CA$9.13
+5.7%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jun ’25CA$8.14
CA$9.13
+12.1%
6.0%CA$10.00CA$8.50n/a4
May ’25CA$8.26
CA$9.50
+15.0%
9.1%CA$11.00CA$9.00n/a4
Apr ’25CA$8.73
CA$9.63
+10.3%
8.5%CA$11.00CA$9.00CA$7.804
Mar ’25CA$8.48
CA$10.13
+19.4%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$7.854
Feb ’25CA$8.85
CA$10.13
+14.4%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$7.994
Jan ’25CA$9.02
CA$10.88
+20.6%
2.0%CA$11.00CA$10.50CA$8.234
Dec ’24CA$9.37
CA$10.88
+16.1%
2.0%CA$11.00CA$10.50CA$8.354
Nov ’24CA$9.47
CA$10.88
+14.8%
2.0%CA$11.00CA$10.50CA$8.204
Oct ’24CA$9.87
CA$11.20
+13.5%
4.6%CA$12.00CA$10.50CA$8.395
Sep ’24CA$10.07
CA$11.20
+11.2%
4.6%CA$12.00CA$10.50CA$8.505
Aug ’24CA$10.30
CA$11.00
+6.8%
6.4%CA$12.00CA$10.00CA$8.415
Jul ’24CA$10.25
CA$10.42
+1.6%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.636
Jun ’24CA$10.34
CA$10.42
+0.7%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.146
May ’24CA$10.28
CA$10.42
+1.3%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.266
Apr ’24CA$10.20
CA$10.42
+2.1%
4.3%CA$11.00CA$10.00CA$8.736
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$8.38
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/28 04:57
장 마감 주가2025/04/25 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

KP Tissue Inc. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hamir PatelCIBC Capital Markets
Frederic TremblayDesjardins Securities Inc.
Zachary EvershedNational Bank Financial