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Therma Bright 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 5/6
Therma Bright 의 총 주주 지분은 CA$1.5M 이고 총 부채는 CA$40.0K, 이는 부채 대 자기자본 비율을 2.6% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$4.1M 및 CA$2.6M 입니다.
주요 정보
2.6%
부채 비율
CA$40.00k
부채
| 이자 보상 비율 | n/a |
| 현금 | CA$99.00 |
| 주식 | CA$1.51m |
| 총 부채 | CA$2.62m |
| 총 자산 | CA$4.13m |
재무 상태 분석
단기부채: THRM 의 단기 자산 ( CA$282.9K )은 단기 부채( CA$2.6M ).
장기 부채: THRM 의 단기 자산( CA$282.9K )이 장기 부채( CA$2.7K ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: THRM 의 순부채 대 자기자본 비율( 2.1% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: THRM 은 5년 전에 마이너스 주주 지분을 가졌으나 지금은 플러스이므로 개선되었습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 THRM 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: THRM 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 양수이고 29.3 % 감소하더라도 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다. 년도.