Hamilton Thorne Ltd.

TSX:HTL 주식 보고서

시가총액: CA$346.3m

Hamilton Thorne 가치 평가

HTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HTL ( CA$2.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$4.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HTL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HTL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HTL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.2x
판매US$76.30m
시가총액US$247.91m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HTL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HTL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.8x
OPS Opsens
6.9x18.5%CA$335.8m
PRN Profound Medical
20.7x52.7%CA$263.9m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aCA$34.8m
CNVI Conavi Medical
10.2xn/aCA$39.4m
HTL Hamilton Thorne
3.2x9.1%CA$346.3m

Price-To-Sales 대 피어: HTL은 Price-To-Sales 비율(3.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HTL 의 PS 비율은 CA Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x8.3%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x9.1%US$247.91m
NSCI Nanalysis Scientific
1.1xn/aUS$29.55m
ASG Aurora Spine
1.5xn/aUS$24.94m
HTL 3.2x업계 평균 3.3xNo. of Companies8PS020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.3x17.1%
HTL Hamilton Thorne
 3.2x161.6%US$247.91m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HTL 은 Price-To-Sales 3.2 Canadian Medical Equipment 업계 평균( 24 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HTL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HTL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.2x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HTL 3.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.24
CA$2.34
+4.4%
6.0%CA$2.62CA$2.16n/a6
Nov ’25CA$2.23
CA$2.30
+3.2%
6.0%CA$2.57CA$2.13n/a6
Oct ’25CA$2.18
CA$2.24
+2.9%
6.2%CA$2.52CA$2.08n/a6
Sep ’25CA$2.14
CA$2.27
+6.3%
6.3%CA$2.56CA$2.11n/a6
Aug ’25CA$2.12
CA$2.26
+6.4%
7.8%CA$2.57CA$2.00n/a6
Jul ’25CA$1.44
CA$2.28
+58.3%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Jun ’25CA$1.40
CA$2.27
+62.0%
9.8%CA$2.54CA$1.99n/a7
May ’25CA$1.38
CA$2.30
+66.5%
9.7%CA$2.55CA$2.00n/a7
Apr ’25CA$1.29
CA$2.35
+81.9%
10.6%CA$2.74CA$2.00n/a6
Mar ’25CA$1.33
CA$2.25
+69.2%
12.1%CA$2.75CA$1.98n/a6
Feb ’25CA$1.28
CA$2.18
+70.7%
16.1%CA$2.78CA$1.67n/a6
Jan ’25CA$1.33
CA$2.13
+59.8%
15.6%CA$2.75CA$1.65n/a7
Dec ’24CA$1.21
CA$2.18
+79.9%
14.5%CA$2.73CA$1.70n/a7
Nov ’24CA$1.37
CA$2.43
+77.5%
13.4%CA$3.00CA$2.03CA$2.237
Oct ’24CA$1.39
CA$2.33
+67.5%
13.4%CA$3.00CA$1.99CA$2.187
Sep ’24CA$1.40
CA$2.34
+67.0%
13.3%CA$3.00CA$2.00CA$2.147
Aug ’24CA$1.39
CA$2.39
+72.0%
11.3%CA$2.98CA$2.15CA$2.127
Jul ’24CA$1.45
CA$2.44
+68.4%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.448
Jun ’24CA$1.50
CA$2.44
+62.8%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.408
May ’24CA$1.66
CA$2.46
+48.5%
10.5%CA$3.06CA$2.22CA$1.388
Apr ’24CA$1.62
CA$2.44
+50.6%
10.0%CA$3.00CA$2.20CA$1.298
Mar ’24CA$1.57
CA$2.42
+54.0%
10.7%CA$3.00CA$2.19CA$1.338
Feb ’24CA$1.53
CA$2.38
+55.9%
10.8%CA$2.97CA$2.16CA$1.288
Jan ’24CA$1.63
CA$2.43
+49.0%
10.8%CA$3.03CA$2.20CA$1.338
Dec ’23CA$1.42
CA$2.44
+71.7%
10.2%CA$3.00CA$2.20CA$1.219
Nov ’23CA$1.60
CA$2.74
+71.2%
10.0%CA$3.16CA$2.32CA$1.379

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Andlauer Healthcare Group

CA$1.7b

A supply chain management company, provides a platform of customized third-party logistics (3PL) and specialized transportation solutions for the healthcare sector in Canada and the United States.

AND

CA$42.64

7D

-0.8%

1Y

9.6%

NeuPath Health

CA$9.6m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

3.0%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$365.3m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.44

7D

-5.0%

1Y

78.9%