GURU Organic Energy Corp.

TSX:GURU 주식 리포트

시가총액: CA$138.2m

GURU Organic Energy 가치 평가

GURU이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GURU의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$8.91
Fair Value
45.3% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: GURU ( CA$4.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$8.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GURU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

GURU의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GURU는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GURU의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GURU의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GURU의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4.6x
매출CA$31.78m
시가총액CA$138.18m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GURU의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GURU의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.8x
HYTN HYTN Innovations
7.3xn/aCA$9.4m
BKTS Beckett's
1.2xn/aCA$1.8m
ADW.A Andrew Peller
0.6x0.79%CA$235.7m
TRBR TRUBAR
1.9x30.16%CA$170.0m
GURU GURU Organic Energy
4.6x16.56%CA$138.2m

Price-To-Sales 대 피어: GURU은 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

GURU의 PS 비율은 North American Beverage 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

10개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GURU 4.6x업계 평균 1.8xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GURU 은 Canadian Beverage 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균(0.9x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GURU의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GURU PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.6x
공정 PS 비율2.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GURU 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(4.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GURU에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$4.87
CA$6.00
+23.20%
25.00%CA$7.50CA$4.50n/a2
Nov ’26CA$5.66
CA$6.00
+6.01%
25.00%CA$7.50CA$4.50n/a2
Sep ’26CA$2.27
CA$3.13
+37.67%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Aug ’26CA$1.89
CA$3.13
+65.34%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Jul ’26CA$1.77
CA$3.13
+76.55%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Jun ’26CA$1.83
CA$3.13
+70.77%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
May ’26CA$1.90
CA$3.13
+64.47%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Apr ’26CA$1.75
CA$3.13
+78.57%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Mar ’26CA$1.80
CA$3.13
+73.61%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Feb ’26CA$1.80
CA$3.13
+73.61%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Jan ’26CA$1.37
CA$3.13
+128.10%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Dec ’25CA$1.73
CA$3.13
+80.64%
20.00%CA$3.75CA$2.50n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$3.13
+89.39%
20.00%CA$3.75CA$2.50CA$5.662
Oct ’25CA$1.75
CA$4.13
+135.71%
39.39%CA$5.75CA$2.50CA$5.442
Sep ’25CA$1.86
CA$4.25
+128.49%
35.29%CA$5.75CA$2.75CA$2.272
Aug ’25CA$2.01
CA$4.25
+111.44%
35.29%CA$5.75CA$2.75CA$1.892
Jul ’25CA$2.05
CA$3.75
+82.93%
37.71%CA$5.75CA$2.75CA$1.773
Jun ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.32%
29.29%CA$5.75CA$3.00CA$1.833
May ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.32%
29.29%CA$5.75CA$3.00CA$1.903
Apr ’25CA$2.31
CA$4.08
+76.77%
29.29%CA$5.75CA$3.00CA$1.753
Mar ’25CA$2.37
CA$4.08
+72.29%
29.29%CA$5.75CA$3.00CA$1.803
Feb ’25CA$2.33
CA$4.08
+75.25%
29.29%CA$5.75CA$3.00CA$1.803
Jan ’25CA$2.06
CA$4.00
+94.17%
31.87%CA$5.75CA$2.75CA$1.373
Dec ’24CA$2.17
CA$4.00
+84.33%
31.87%CA$5.75CA$2.75CA$1.733
Nov ’24CA$2.07
CA$4.00
+93.24%
31.87%CA$5.75CA$2.75CA$1.653
CA$6
Fair Value
18.8% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/28 06:30
종가2025/11/28 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GURU Organic Energy Corp.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Sean McGowanRoth Capital Partners
Martin LandryStifel Canada