GURU Organic Energy Corp.

TSX:GURU 주식 보고서

시가총액: CA$62.1m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

GURU Organic Energy 가치 평가

GURU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GURU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GURU ( CA$2.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$2.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GURU 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GURU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GURU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.1x
기업 가치/EBITDA-2.8x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GURU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GURU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균13x
HYTN HYTN Innovations
39.7xn/aCA$27.8m
YERB.U Yerbaé Brands
1.9x55.8%US$18.9m
FLOW Flow Beverage
0.4x30.1%CA$16.6m
BEV BevCanna Enterprises
10.2xn/aCA$7.6m
GURU GURU Organic Energy
2x12.4%CA$62.1m

Price-To-Sales 대 피어: GURU은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GURU 의 PE 비율은 North American Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GURU 은 Price-To-Sales 1.9 North American Beverage 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GURU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GURU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GURU 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GURU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.05
CA$3.75
+82.9%
37.7%CA$5.75CA$2.75n/a3
Jun ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
May ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$2.31
CA$4.08
+76.8%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.37
CA$4.08
+72.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.33
CA$4.08
+75.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$2.06
CA$4.00
+94.2%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.17
CA$4.00
+84.3%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Nov ’24CA$2.07
CA$4.00
+93.2%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Oct ’24CA$1.70
CA$4.00
+135.3%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Sep ’24CA$2.20
CA$4.17
+89.4%
27.9%CA$5.75CA$3.00n/a3
Aug ’24CA$2.42
CA$4.17
+72.2%
27.9%CA$5.75CA$3.00n/a3
Jul ’24CA$2.77
CA$4.17
+50.4%
27.9%CA$5.75CA$3.00n/a3
Jun ’24CA$2.82
CA$4.05
+43.6%
29.7%CA$5.75CA$3.15CA$2.473
May ’24CA$2.75
CA$4.05
+47.3%
29.7%CA$5.75CA$3.15CA$2.473
Apr ’24CA$2.87
CA$4.35
+51.6%
26.8%CA$5.75CA$3.15CA$2.314
Mar ’24CA$3.62
CA$4.28
+18.1%
32.2%CA$6.00CA$2.85CA$2.374
Feb ’24CA$2.85
CA$4.28
+50.0%
32.2%CA$6.00CA$2.85CA$2.334
Jan ’24CA$2.25
CA$6.25
+177.8%
26.2%CA$9.00CA$5.00CA$2.064
Dec ’23CA$3.05
CA$7.25
+137.7%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.174
Nov ’23CA$3.40
CA$7.25
+113.2%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.074
Oct ’23CA$3.60
CA$7.25
+101.4%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$1.704
Sep ’23CA$5.50
CA$12.25
+122.7%
14.6%CA$14.00CA$10.00CA$2.204
Aug ’23CA$7.86
CA$12.90
+64.1%
16.0%CA$15.50CA$10.00CA$2.425
Jul ’23CA$8.01
CA$12.90
+61.0%
16.0%CA$15.50CA$10.00CA$2.775
Jun ’23CA$10.27
CA$16.30
+58.7%
12.5%CA$20.00CA$14.00CA$2.825

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y