Questor Technology Inc.

TSXV:QST 주식 보고서

시가총액: CA$7.4m

Questor Technology 가치 평가

QST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QST ( CA$0.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$0.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QST 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QST 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매CA$4.74m
시가총액CA$7.44m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.2x
HWO High Arctic Energy Services
0.2xn/aCA$14.3m
CTEK Cleantek Industries
0.3xn/aCA$3.7m
FLNT Flint
0.004xn/aCA$2.8m
ESN Essential Energy Services
0.3xn/aCA$49.5m
QST Questor Technology
1.6x33.6%CA$7.4m

Price-To-Sales 대 피어: QST은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QST 의 PS 비율은 CA Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
FLNT Flint
0.004xn/aUS$1.96m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
QST 1.6x업계 평균 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QST 은 Canadian Energy Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QST 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$0.27
CA$0.70
+159.3%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Nov ’25CA$0.38
CA$0.70
+84.2%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Oct ’25CA$0.36
CA$0.70
+91.8%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Sep ’25CA$0.42
CA$0.70
+66.7%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Aug ’25CA$0.64
CA$0.72
+13.3%
10.3%CA$0.80CA$0.65n/a2
Jul ’25CA$0.51
CA$0.72
+42.2%
10.3%CA$0.80CA$0.65n/a2
Feb ’25CA$0.59
CA$1.05
+78.0%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.72
CA$1.05
+45.8%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Dec ’24CA$0.78
CA$1.05
+34.6%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Aug ’24CA$0.85
CA$1.12
+31.4%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.643
Jul ’24CA$0.92
CA$1.12
+21.4%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.513
Jun ’24CA$0.93
CA$1.12
+20.1%
7.6%CA$1.20CA$1.00CA$0.513
May ’24CA$0.92
CA$1.10
+19.6%
7.4%CA$1.20CA$1.00CA$0.633
Apr ’24CA$0.92
CA$1.37
+48.6%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.583
Mar ’24CA$0.91
CA$1.37
+50.2%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.573
Feb ’24CA$0.97
CA$1.37
+40.9%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.593
Jan ’24CA$1.03
CA$1.37
+32.7%
15.3%CA$1.65CA$1.15CA$0.723
Dec ’23CA$1.14
CA$1.42
+24.3%
11.6%CA$1.65CA$1.30CA$0.783
Nov ’23CA$1.04
CA$1.40
+34.6%
12.7%CA$1.65CA$1.25CA$0.833

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%