엔브릿지는 21.7% 주가 급등 후에도 여전히 저렴한가요?

• 엔브릿지가 저가인지 아니면 그저 에너지 파도를 타는 것인지 궁금한 적이 있으신가요? 이 주식이 왜 그렇게 많은 투자자들의 눈길을 사로잡는지 자세히 알아봅시다.
• Enbridge 주가는 지난 한 주 동안 3.8% 올랐으며, 올해 들어 10.3%, 지난 1년 동안 21.7%라는 놀라운 상승률을 기록했습니다. 이는 새로운 성장 열정과 변화하는 시장 심리를 잘 보여줍니다.
• 최근 헤드라인은 Enbridge의 주요 확장 움직임과 예정된 인프라 프로젝트를 집중 조명하며 주식에 추가적인 활기를 불어넣었습니다. 정책 개발과 신뢰할 수 있는 에너지원에 대한 추진은 가격 모멘텀에 중요한 맥락을 더하고 있습니다.
• 당사의 밸류에이션 점검에서 Enbridge는 6점 만점에 2점을 받아 저평가되어 있으므로 진정한 가치를 살펴볼 수 있는 방법은 여러 가지가 있습니다. 다음에는 이러한 가치 평가 접근법을 세분화하고 이 글의 마지막 부분에서 더 현명한 기업 가치 평가 방법을 공개하겠습니다.

엔브릿지는 밸류에이션 점검에서 2/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근법 1: Enbridge 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재 가치로 다시 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 투자자가 주식의 현재 가격이 예상 수익을 기반으로 실제 가치를 반영하고 있는지 여부를 측정하는 데 도움이 됩니다.

Enbridge의 경우, 이 모델은 현재 잉여현금흐름을 49억 4,400만 캐나다 달러로 조사했습니다. 애널리스트의 예측에 따르면 2029년에는 173억 8,000만 캐나다 달러에 달할 것으로 예상되는 견고한 연간 성장세가 예상됩니다. Simply Wall St는 애널리스트의 5년 기간을 넘어 이 수치를 추정합니다. 그 결과 10년 예측은 2035년까지 잉여현금흐름이 388억 7,000만 캐나다 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 모든 수치는 캐나다 달러로 표시됩니다.

이러한 예측을 통해 DCF 모델은 Enbridge의 내재적 공정 가치를 주당 CA$335.79로 추정합니다. 현재 주가와 비교하면 이 가치 평가 모델은 주가가 79.7% 할인된 가격에 거래되고 있으며, 현재 수준에서 상당한 저평가 상태임을 나타냅니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Enbridge는 79.7% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 882개 종목을 더 찾아보세요.

Enbridge의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 엔브릿지 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 투자자가 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의사가 있는지를 측정하기 때문에 Enbridge와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 평가하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다. Enbridge는 지속적으로 견고한 수익을 창출하고 있기 때문에 PE 비율은 시장이 수익 창출력을 어떻게 평가하는지를 명확하게 보여줍니다.

일반적으로 성장 전망이 더 높거나 리스크가 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율을 가져오고, 성장이 더디거나 리스크가 큰 기업은 더 낮은 멀티플에서 거래됩니다. '정상' 또는 '적정' 주가수익비율은 산업 역학, 기업의 성장 속도, 현금 흐름의 안정성, 인지된 리스크에 따라 달라질 수 있습니다.

Enbridge의 현재 주가수익비율은 26.7배입니다. 이는 석유 및 가스 산업 평균인 14.5배와 동종업계 평균인 19.3배보다 현저히 높은 수치입니다. 그러나 Enbridge의 특정 성장 전망, 이익 마진, 리스크 프로필, 시가총액을 조정하는 Simply Wall St의 독점적인 공정 주가수익비율 지표를 사용하면 공정가치 PE 비율은 18.9배로 산출됩니다. 공정 비율은 광범위한 비교에 의존하지 않고 Enbridge의 미래를 이끄는 고유한 특성을 고려하기 때문에 동종 기업이나 업계를 살펴보는 것보다 더 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다.

Enbridge는 주가수익비율이 18.9배인 반면, 주가순자산비율은 26.7배에 거래되고 있으므로 이 기준에서는 현재 주식이 고평가된 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1407개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 엔브릿지 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 엔브리지에 대한 관점, 즉 미래 성장성, 수익성, 리스크에 대한 믿음을 예상 수익, 공정 가치 추정치, 수익 예측과 같은 기본 수치에 연결할 수 있는 간단한 스토리 중심 도구입니다.

이 접근 방식은 Enbridge에 대한 개인적 또는 리서치 기반 관점을 동적 재무 예측으로 전환하여 회사의 스토리를 실제 주식 가치와 직접 연결할 수 있도록 도와줍니다. 내러티브는 쉽게 구축하고 사용할 수 있으며, 이미 수백만 명의 투자자가 자신의 견해를 공유하고 추적하고 있는 Simply Wall St 커뮤니티 페이지에서 누구나 사용할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 사용자 지정 공정 가치를 현재 시장 가격과 즉시 비교할 수 있으므로 시장 평균뿐만 아니라 매수, 보유, 매도 시점을 명확하게 알 수 있습니다. 내러티브는 새로운 뉴스나 수익이 들어오면 실시간으로 업데이트되므로 항상 최신 정보를 확인할 수 있습니다.

Enbridge의 경우, 어떤 투자자는 프로젝트 성장과 시장 지위를 낙관하며 목표가를 77달러까지 높게 잡는 반면, 다른 투자자는 마진 리스크와 엄격한 규제를 지적하며 목표가를 60달러에 불과하게 잡기도 합니다. 올바른 내러티브를 통해 누구의 이야기와 수치를 믿을지 결정할 수 있습니다.

Enbridge에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 과거 데이터와 애널리스트 예측을 바탕으로 편향되지 않은 방법론을 사용하여 논평을 제공하며, 금융 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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