Flow Capital 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 2/6
Flow Capital 의 총 주주 지분은 CA$37.7M 이고 총 부채는 CA$32.0M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 84.8% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$71.4M 및 CA$33.7M 입니다. Flow Capital 의 EBIT는 CA$2.7M 이며 이자보상배율은 1 입니다. CA$16.6M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
84.8%
부채 비율
CA$31.97m
부채
| 이자 보상 비율 | 1x |
| 현금 | CA$16.64m |
| 주식 | CA$37.69m |
| 총 부채 | CA$33.72m |
| 총 자산 | CA$71.40m |
최근 재무 상태 업데이트
업데이트 없음
재무 상태 분석
단기부채: FW 의 단기 자산 ( CA$17.0M )이 단기 부채( CA$2.1M ).
장기 부채: FW 의 단기 자산( CA$17.0M )은 장기 부채( CA$31.6M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: FW 의 순부채 대 자기자본 비율( 40.7% )은 높음으로 간주됩니다.
부채 감소: FW 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 106.9% 에서 84.8% 로 감소했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: FW 의 현재 여유 현금 흐름을 기준으로 충분한 현금 활주로가 있는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.
예측 현금 활주로: FW 의 여유 현금 흐름이 역사적 비율에 따라 계속 증가하거나 감소하는 경우 충분한 현금 활주로가 있는지 판단하기에는 데이터가 부족합니다.