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Flow Capital 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 3/6
Flow Capital 의 총 주주 지분은 CA$38.5M 이고 총 부채는 CA$24.8M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 64.4% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 CA$65.4M 및 CA$27.0M 입니다. Flow Capital 의 EBIT는 CA$3.0M 이며 이자보상배율은 1.3 입니다. CA$20.1M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
64.4%
부채 비율
CA$24.77m
부채
| 이자 보상 비율 | 1.3x |
| 현금 | CA$20.11m |
| 주식 | CA$38.46m |
| 총 부채 | CA$26.98m |
| 총 자산 | CA$65.44m |
최근 재무 상태 업데이트
업데이트 없음
재무 상태 분석
단기부채: FW 의 단기 자산 ( CA$23.0M )이 단기 부채( CA$2.2M ).
장기 부채: FW 의 단기 자산( CA$23.0M )은 장기 부채( CA$24.8M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: FW 의 순부채 대 자기자본 비율( 12.1% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: FW 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 65.9% 에서 64.4% 로 감소했습니다.
부채 범위: FW 의 영업현금흐름이 마이너스이므로 부채가 제대로 상환되지 않습니다.
이자 보장: FW 의 부채에 대한 이자 지급은 EBIT( 1.3 x 적용 범위)만큼 잘 덮이지 않음입니다.