TMX Group Limited

TSX:X 주식 리포트

시가총액: CA$14.4b

TMX Group 가치 평가

X이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 X의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

CA$37.12
Fair Value
38.9% 고평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: X ( CA$51.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$37.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: X 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

X의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: X는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 X의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 X의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
X의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율31.2x
이익CA$459.80m
시가총액CA$14.38b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

X의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 X의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32.4x
IGM IGM Financial
12.7x4.02%CA$13.2b
ONEX Onex
11.8xn/aCA$7.2b
SII Sprott
42.4xn/aCA$3.1b
FIH.U Fairfax India Holdings
62.6xn/aUS$2.1b
X TMX Group
31.2x14.33%CA$14.4b

Price-To-Earnings 대 피어: X은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

X의 PE 비율은 CA Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

11개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PALI Palisades Goldcorp
2.5xn/aUS$67.20m
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
TORR Torrent Capital
3xn/aUS$16.21m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$15.33m
X 31.2x업계 평균 9.7xNo. of Companies11PE01224364860+
11개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: X 은 Canadian Capital Markets 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균(9.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

X의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

X PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.2x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: X 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 X에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$51.55
CA$62.50
+21.24%
6.30%CA$70.00CA$58.00n/a8
Nov ’26CA$51.73
CA$62.50
+20.82%
6.30%CA$70.00CA$58.00n/a8
Oct ’26CA$53.07
CA$62.31
+17.42%
5.94%CA$70.00CA$58.00n/a8
Sep ’26CA$54.85
CA$61.07
+11.34%
3.57%CA$65.00CA$58.00n/a7
Aug ’26CA$55.83
CA$60.19
+7.80%
4.95%CA$65.00CA$55.00n/a8
Jul ’26CA$57.72
CA$56.25
-2.55%
3.05%CA$59.00CA$54.00n/a8
Jun ’26CA$55.47
CA$56.33
+1.56%
2.90%CA$59.00CA$54.00n/a9
May ’26CA$55.18
CA$54.38
-1.46%
4.68%CA$57.00CA$49.00n/a8
Apr ’26CA$52.45
CA$51.88
-1.10%
6.71%CA$56.00CA$45.00n/a8
Mar ’26CA$51.41
CA$51.88
+0.90%
6.71%CA$56.00CA$45.00n/a8
Feb ’26CA$44.98
CA$48.25
+7.27%
6.02%CA$54.00CA$45.00n/a8
Jan ’26CA$44.28
CA$47.50
+7.27%
4.94%CA$52.00CA$44.00n/a8
Dec ’25CA$44.27
CA$47.00
+6.17%
4.39%CA$50.00CA$44.00n/a8
Nov ’25CA$43.52
CA$46.88
+7.71%
4.58%CA$50.00CA$44.00CA$51.738
Oct ’25CA$42.95
CA$42.94
-0.029%
2.76%CA$45.00CA$41.00CA$53.078
Sep ’25CA$42.99
CA$42.94
-0.12%
2.76%CA$45.00CA$41.00CA$54.858
Aug ’25CA$41.38
CA$42.61
+2.98%
6.00%CA$46.00CA$37.00CA$55.839
Jul ’25CA$38.08
CA$39.44
+3.58%
5.87%CA$44.00CA$36.00CA$57.729
Jun ’25CA$36.58
CA$39.44
+7.83%
5.87%CA$44.00CA$36.00CA$55.479
May ’25CA$35.98
CA$38.67
+7.47%
6.90%CA$44.00CA$35.00CA$55.189
Apr ’25CA$36.14
CA$36.25
+0.30%
6.28%CA$41.00CA$33.00CA$52.458
Mar ’25CA$35.44
CA$35.63
+0.52%
3.95%CA$38.00CA$33.00CA$51.418
Feb ’25CA$33.52
CA$34.00
+1.43%
3.89%CA$36.00CA$31.00CA$44.988
Jan ’25CA$32.05
CA$33.00
+2.96%
4.58%CA$35.00CA$31.00CA$44.287
Dec ’24CA$29.79
CA$32.00
+7.42%
3.83%CA$34.00CA$30.00CA$44.278
Nov ’24CA$29.20
CA$32.00
+9.59%
3.83%CA$34.00CA$30.00CA$43.528
CA$62.5
Fair Value
17.5% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/20 17:17
종가2025/11/20 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

TMX Group Limited는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin BudishBarclays
Jeremy CampbellBarclays
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research