Brookfield Asset Management Ltd.

TSX:BAM 주식 보고서

시가총액: CA$219.8b

Brookfield Asset Management 가치 평가

BAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$27.12
Fair Value
184.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: BAM ( CA$77.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$27.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율68.3x
수익US$2.31b
시가총액US$159.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균84.4x
BN Brookfield
198.4xn/aCA$122.4b
IGM IGM Financial
11.2x2.98%CA$10.6b
ONEX Onex
11.1xn/aCA$7.2b
PVF.UN Partners Value Investments
116.9xn/aCA$10.1b
BAM Brookfield Asset Management
68.3x30.41%CA$219.8b

Price-To-Earnings 대 피어: BAM은 Price-To-Earnings 비율(68.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(68.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAM 의 PE 비율은 CA Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.5xn/aUS$11.02m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.6xn/aUS$10.59m
PXI Planet Ventures
0.9xn/aUS$4.43m
SKY Skycap Investment Holdings
0.4xn/aUS$2.38m
BAM 68.3x업계 평균 11.2xNo. of Companies8PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAM 은 Canadian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 68.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율68.3x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAM 68.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$77.02
CA$72.96
-5.28%
23.84%CA$89.86CA$44.40n/a4
May ’26CA$73.72
CA$71.55
-2.95%
23.41%CA$90.30CA$44.44n/a4
Apr ’26CA$70.85
CA$76.33
+7.74%
24.53%CA$97.67CA$46.36n/a4
Mar ’26CA$81.75
CA$76.14
-6.86%
24.75%CA$96.25CA$45.68n/a4
Feb ’26CA$86.98
CA$74.14
-14.77%
24.08%CA$92.67CA$46.02n/a4
Jan ’26CA$77.96
CA$74.73
-4.15%
24.74%CA$92.13CA$45.75n/a4
Dec ’25CA$80.31
CA$67.84
-15.53%
26.00%CA$87.97CA$45.03n/a3
Nov ’25CA$74.25
CA$53.92
-27.37%
26.15%CA$71.07CA$36.54n/a3
Oct ’25CA$64.18
CA$53.92
-15.98%
26.15%CA$71.07CA$36.54n/a3
Sep ’25CA$54.94
CA$49.34
-10.19%
17.56%CA$55.94CA$37.10n/a3
Aug ’25CA$58.25
CA$55.73
-4.32%
0.42%CA$55.97CA$55.50n/a2
Jul ’25CA$52.08
CA$55.73
+7.02%
0.42%CA$55.97CA$55.50n/a2
Jun ’25CA$53.50
CA$57.36
+7.21%
4.10%CA$59.71CA$55.01n/a2
May ’25CA$52.56
CA$58.97
+12.19%
1.74%CA$59.99CA$57.94CA$73.722
Apr ’25CA$56.93
CA$58.97
+3.58%
1.74%CA$59.99CA$57.94CA$70.852
Mar ’25CA$56.39
CA$59.19
+4.97%
2.95%CA$60.94CA$57.44CA$81.752
Feb ’25CA$53.94
CA$52.76
-2.18%
13.86%CA$60.08CA$45.45CA$86.982
Jan ’25CA$53.22
CA$43.62
-18.03%
6.05%CA$46.26CA$40.99CA$77.962
Dec ’24CA$48.64
CA$43.62
-10.31%
6.05%CA$46.26CA$40.99CA$80.312
Nov ’24CA$40.83
CA$42.81
+4.84%
23.70%CA$52.31CA$28.74CA$74.253
Oct ’24CA$45.26
CA$43.31
-4.31%
25.05%CA$54.32CA$28.55CA$64.183
Sep ’24CA$47.46
CA$43.31
-8.75%
25.05%CA$54.32CA$28.55CA$54.943
Aug ’24CA$44.33
CA$41.30
-6.83%
23.69%CA$50.34CA$27.71CA$58.253
Jul ’24CA$43.24
CA$41.30
-4.49%
23.69%CA$50.34CA$27.71CA$52.083
Jun ’24CA$41.39
CA$43.11
+4.14%
24.54%CA$53.45CA$28.57CA$53.503
May ’24CA$45.28
CA$42.35
-6.48%
24.97%CA$54.31CA$28.59CA$52.563
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$72.96
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/29 20:04
장 마감 주가2025/05/29 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Brookfield Asset Management Ltd. 1 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael BrownWells Fargo Securities, LLC