Brookfield Asset Management Ltd.

TSX:BAM 주식 보고서

시가총액: CA$21.9b

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Brookfield Asset Management 가치 평가

BAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAM ( CA$52.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$67.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BAM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDA250.1x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.5x
IGM IGM Financial
11.6x3.1%CA$9.0b
ONEX Onex
6.7xn/aCA$7.1b
PVF.UN Partners Value Investments
176.8xn/aCA$5.9b
GLXY Galaxy Digital Holdings
3.1x-44.5%CA$5.4b
BAM Brookfield Asset Management
37.3x74.6%CA$21.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BAM은 Price-To-Earnings 비율(37.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAM 의 PE 비율은 CA Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a30.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAM 은 Canadian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 9.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.3x
공정 PE 비율58.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BAM 은 예상 37.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 48.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$52.08
CA$57.40
+10.2%
4.2%CA$59.80CA$55.01n/a2
Jun ’25CA$53.50
CA$57.40
+7.3%
4.2%CA$59.80CA$55.01n/a2
May ’25CA$52.56
CA$58.97
+12.2%
1.7%CA$59.99CA$57.94n/a2
Apr ’25CA$56.93
CA$58.97
+3.6%
1.7%CA$59.99CA$57.94n/a2
Mar ’25CA$56.39
CA$59.20
+5.0%
3.0%CA$60.96CA$57.44n/a2
Feb ’25CA$53.94
CA$52.76
-2.2%
13.9%CA$60.08CA$45.45n/a2
Jan ’25CA$53.22
CA$43.62
-18.0%
6.0%CA$46.26CA$40.99n/a2
Dec ’24CA$48.64
CA$43.62
-10.3%
6.0%CA$46.26CA$40.99n/a2
Nov ’24CA$40.83
CA$42.81
+4.8%
23.7%CA$52.31CA$28.74n/a3
Oct ’24CA$45.26
CA$43.31
-4.3%
25.0%CA$54.32CA$28.55n/a3
Sep ’24CA$47.46
CA$43.31
-8.7%
25.0%CA$54.32CA$28.55n/a3
Aug ’24CA$44.33
CA$41.30
-6.8%
23.7%CA$50.34CA$27.71n/a3
Jul ’24CA$43.24
CA$41.30
-4.5%
23.7%CA$50.34CA$27.71CA$52.083
Jun ’24CA$41.39
CA$43.11
+4.1%
24.5%CA$53.45CA$28.57CA$53.503
May ’24CA$45.28
CA$42.35
-6.5%
25.0%CA$54.31CA$28.59CA$52.563
Apr ’24CA$44.27
CA$42.35
-4.3%
25.0%CA$54.31CA$28.59CA$56.933
Mar ’24CA$45.93
CA$42.17
-8.2%
25.5%CA$54.52CA$28.30CA$56.393
Feb ’24CA$43.16
CA$47.67
+10.4%
8.2%CA$51.58CA$43.76CA$53.942
Jan ’24CA$38.77
CA$49.20
+26.9%
10.6%CA$54.40CA$44.00CA$53.222

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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