DeFi Technologies Inc.

NEOE:DEFI 주식 보고서

시가총액: CA$914.5m

DeFi Technologies 가치 평가

DEFI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEFI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DEFI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DEFI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DEFI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEFI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEFI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEFI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEFI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.7x
수익CA$101.55m
시가총액CA$914.47m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEFI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEFI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
WED Westaim
11.2xn/aCA$634.5m
GCG.A Guardian Capital Group
9.1xn/aCA$943.6m
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$882.7m
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$705.7m
DEFI DeFi Technologies
8.7x15.9%CA$914.5m

Price-To-Earnings 대 피어: DEFI은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEFI 의 PE 비율은 CA Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
DEFI 8.7x업계 평균 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEFI 은 Price-To-Earnings 8.7 Canadian Capital Markets 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEFI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEFI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.7x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEFI 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEFI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.93
CA$5.67
+93.4%
30.0%CA$8.00CA$4.00n/a3
Nov ’25CA$2.28
CA$4.50
+97.4%
11.1%CA$5.00CA$4.00n/a4
Oct ’25CA$2.64
CA$4.33
+64.1%
10.9%CA$5.00CA$4.00n/a3
May ’25CA$0.77
CA$2.63
+240.9%
14.3%CA$3.00CA$2.25n/a2
Jan ’24CA$0.14
CA$2.27
+1,517.9%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.662
Dec ’23CA$0.15
CA$2.27
+1,361.3%
55.8%CA$3.53CA$1.00CA$0.452
Nov ’23CA$0.22
CA$2.89
+1,213.6%
22.1%CA$3.53CA$2.25CA$0.142

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Galaxy Digital Holdings

CA$9.0b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$26.37

7D

1.9%

1Y

242.5%

AGF Management

CA$705.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.85

7D

-3.5%

1Y

51.7%

PayPal Holdings

US$86.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-2.5%

1Y

46.2%