Restaurant Brands International Inc.

TSX:QSR 주식 보고서

시가총액: CA$42.7b

Restaurant Brands International 가치 평가

QSR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QSR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$117.39
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: QSR ( CA$94.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$117.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QSR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

QSR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QSR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 QSR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QSR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QSR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21x
수익US$1.02b
시가총액US$29.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QSR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QSR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.6x
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
15.4xn/aCA$32.8b
MTY MTY Food Group
40.4xn/aCA$954.4m
AW A & W Food Services of Canada
64.4xn/aCA$774.2m
PZA Pizza Pizza Royalty
14.1xn/aCA$436.4m
QSR Restaurant Brands International
21x13.2%CA$29.7b

Price-To-Earnings 대 피어: QSR은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

QSR 의 PE 비율은 North American Hospitality 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
QSR 21.0x업계 평균 22.4xNo. of Companies18PE01632486480+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: QSR 은 Price-To-Earnings 21 Canadian Hospitality 업계 평균( 15.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

QSR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

QSR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21x
공정 PE 비율28x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: QSR 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QSR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$94.91
CA$111.36
+17.3%
9.2%CA$134.04CA$96.56n/a29
Mar ’26CA$94.38
CA$110.46
+17.0%
9.2%CA$133.11CA$95.89n/a29
Feb ’26CA$89.36
CA$113.74
+27.3%
10.5%CA$134.72CA$94.16n/a29
Jan ’26CA$93.69
CA$114.57
+22.3%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Dec ’25CA$97.51
CA$114.57
+17.5%
9.3%CA$144.45CA$100.98n/a29
Nov ’25CA$97.68
CA$116.74
+19.5%
9.0%CA$143.14CA$101.45n/a29
Oct ’25CA$97.80
CA$113.50
+16.1%
8.5%CA$129.07CA$99.18n/a29
Sep ’25CA$93.63
CA$114.15
+21.9%
8.3%CA$127.26CA$99.89n/a28
Aug ’25CA$96.70
CA$117.36
+21.4%
9.0%CA$149.38CA$100.97n/a28
Jul ’25CA$96.40
CA$115.78
+20.1%
7.5%CA$127.41CA$98.64n/a29
Jun ’25CA$93.46
CA$116.37
+24.5%
7.5%CA$127.54CA$98.74n/a28
May ’25CA$100.76
CA$117.60
+16.7%
6.6%CA$129.33CA$99.06n/a29
Apr ’25CA$106.49
CA$115.22
+8.2%
6.1%CA$127.25CA$100.18n/a29
Mar ’25CA$105.35
CA$114.35
+8.5%
5.5%CA$126.23CA$100.44CA$94.3829
Feb ’25CA$106.31
CA$112.08
+5.4%
6.8%CA$125.02CA$94.10CA$89.3630
Jan ’25CA$103.53
CA$104.37
+0.8%
7.2%CA$116.60CA$86.12CA$93.6931
Dec ’24CA$98.03
CA$105.63
+7.8%
7.5%CA$118.77CA$87.73CA$97.5131
Nov ’24CA$92.96
CA$109.84
+18.2%
8.4%CA$131.32CA$89.85CA$97.6831
Oct ’24CA$90.45
CA$110.45
+22.1%
6.5%CA$122.24CA$95.08CA$97.8029
Sep ’24CA$95.09
CA$110.07
+15.8%
6.7%CA$122.03CA$94.91CA$93.6329
Aug ’24CA$100.09
CA$104.82
+4.7%
7.5%CA$117.80CA$88.68CA$96.7027
Jul ’24CA$102.71
CA$101.81
-0.9%
7.8%CA$112.11CA$87.05CA$96.4027
Jun ’24CA$101.30
CA$104.54
+3.2%
7.9%CA$115.40CA$89.60CA$93.4626
May ’24CA$95.62
CA$99.49
+4.0%
7.9%CA$118.27CA$88.36CA$100.7627
Apr ’24CA$90.73
CA$96.76
+6.6%
7.4%CA$109.47CA$83.79CA$106.4927
Mar ’24CA$86.85
CA$97.54
+12.3%
7.3%CA$110.53CA$84.60CA$105.3527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
CA$111.01
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/14 10:53
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Restaurant Brands International Inc. 50 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird