CareRx Corporation

TSX:CRRX 주식 보고서

시가총액: CA$137.1m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

CareRx 가치 평가

CRRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRRX ( CA$2.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CRRX 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.6x
기업 가치/EBITDA9.7x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRRX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRRX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.3x
NBLY Neighbourly Pharmacy
1x9.3%CA$840.4m
MSVN ManifestSeven Holdings
0.2xn/aCA$3.8m
GCL Colabor Group
0.2x7.6%CA$116.3m
CRP Ceres Global Ag
0.07xn/aCA$88.6m
CRRX CareRx
0.4x3.6%CA$137.1m

Price-To-Sales 대 피어: CRRX은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRRX 의 PE 비율은 CA Consumer Retailing 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a4.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRRX 은 Price-To-Sales 0.4 North American Consumer Retailing 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRRX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRRX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRRX 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.25
CA$3.88
+72.6%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
Jun ’25CA$2.16
CA$3.88
+79.4%
17.4%CA$5.25CA$2.75n/a8
May ’25CA$2.36
CA$3.66
+54.9%
20.2%CA$5.25CA$2.75n/a8
Apr ’25CA$2.05
CA$3.64
+77.7%
21.7%CA$5.25CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$1.60
CA$3.83
+139.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25n/a6
Feb ’25CA$1.50
CA$3.83
+155.6%
18.7%CA$5.25CA$3.25n/a6
Jan ’25CA$1.61
CA$3.75
+132.9%
19.8%CA$5.25CA$2.75n/a7
Dec ’24CA$1.35
CA$3.75
+177.8%
19.8%CA$5.25CA$2.75n/a7
Nov ’24CA$1.55
CA$4.16
+168.1%
14.7%CA$5.25CA$3.50n/a8
Oct ’24CA$1.76
CA$4.22
+139.9%
13.2%CA$5.25CA$3.50n/a9
Sep ’24CA$2.01
CA$4.22
+110.1%
13.2%CA$5.25CA$3.50n/a9
Aug ’24CA$2.18
CA$4.44
+103.9%
11.2%CA$5.25CA$3.75n/a9
Jul ’24CA$2.25
CA$4.68
+107.8%
16.1%CA$6.50CA$4.00n/a10
Jun ’24CA$2.27
CA$4.68
+105.9%
16.1%CA$6.50CA$4.00CA$2.1610
May ’24CA$2.25
CA$4.93
+118.9%
14.2%CA$6.50CA$4.00CA$2.3610
Apr ’24CA$2.35
CA$5.18
+120.2%
17.7%CA$7.00CA$4.00CA$2.0510
Mar ’24CA$2.40
CA$5.86
+144.2%
13.4%CA$7.00CA$4.50CA$1.6010
Feb ’24CA$2.57
CA$5.86
+128.0%
13.4%CA$7.00CA$4.50CA$1.5010
Jan ’24CA$2.56
CA$5.82
+127.2%
13.6%CA$7.25CA$4.50CA$1.619
Dec ’23CA$2.50
CA$6.09
+143.8%
11.7%CA$7.25CA$5.00CA$1.359
Nov ’23CA$2.95
CA$6.88
+133.1%
16.7%CA$9.00CA$5.50CA$1.559
Oct ’23CA$3.01
CA$6.93
+130.3%
15.8%CA$9.00CA$5.50CA$1.769
Sep ’23CA$3.63
CA$6.93
+91.0%
15.8%CA$9.00CA$5.50CA$2.019
Aug ’23CA$3.74
CA$8.33
+122.8%
10.6%CA$10.00CA$7.00CA$2.189
Jul ’23CA$3.84
CA$8.46
+120.3%
8.9%CA$10.00CA$7.50CA$2.259
Jun ’23CA$4.52
CA$8.46
+87.2%
8.9%CA$10.00CA$7.50CA$2.279

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y