- 는 최근 2,250.3백만 캐나다 달러의 매출 증가와 69.1백만 캐나다 달러로 순이익이 급격히 개선된 2025년 3분기 실적을 발표했으며, 이사회는 2026년 1월에 지급할 주당 0.215 달러의 분기 배당금을 승인하고 2026년 전체 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했습니다.
- 흥미로운 점은 승인된 환매가 있었음에도 불구하고 최근 보고 기간에 BRP가 주식을 환매하지 않았다는 점인데, 이는 최근 자본 배분이 수익 전망 상향과 함께 배당금과 재투자에 더 치우쳤다는 것을 시사하는 뉘앙스입니다.
- 이제 BRP의 업그레이드된 2026년 수익 가이던스가 전기화, 마진, 글로벌 확장을 중심으로 구축된 기존 투자 내러티브를 어떻게 재구성하는지 살펴보겠습니다.
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BRP 투자 내러티브 요약
BRP를 보유하려면 파워스포츠와 해양 프랜차이즈가 신제품, 전기화, 글로벌 확장을 통해 경기 변동에도 탄력적인 수익으로 전환할 수 있다고 믿어야 합니다. 2026년 가이던스 상향 조정과 3분기 실적 호조는 단기 수익이 개선되고 있음을 뒷받침하지만, 특히 북미 지역의 소비자 약세가 BRP의 재량 차량 수요를 압박할 수 있다는 주요 리스크를 제거하지는 못합니다.
최근 발표된 내용 중 2026년 매출 및 순이익 가이던스 상향 조정이 가장 눈에 띕니다. 이는 관세, 규제 변화, 경기 순환적 수요에 직면한 상황에서도 풍부한 제품 믹스, 딜러 재고 조정, 전기화 제품 확대가 마진과 수익을 뒷받침할 수 있다는 논지와 직접적으로 연결됩니다.
그러나 이러한 개선된 수익 전망에도 불구하고 투자자들은 여전히 다음과 같은 점을 인식해야 합니다.
BRP의 내러티브는 2028년까지 91억 달러의 매출과 5억 9,480만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 5.4%의 매출 성장과 현재의 1억 9,790만 달러에서 약 3억 9,700만 달러의 수익 증가가 필요합니다.
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