RediShred Capital 가치 평가
KUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KUT ( CA$4.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$14.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KUT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KUT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KUT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.9x |
| 수익 | CA$2.48m |
| 시가총액 | CA$89.16m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 10x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KUT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KUT은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KUT 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 8 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 8 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KUT 은 Canadian Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 25.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KUT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KUT 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$4.87 | CA$5.33 +9.5% | 8.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$4.38 | CA$6.50 +48.4% | 6.3% | CA$7.00 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$3.94 | CA$6.50 +65.0% | 6.3% | CA$7.00 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$3.30 | CA$6.50 +97.0% | 6.3% | CA$7.00 | CA$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$3.05 | CA$6.42 +110.4% | 8.0% | CA$7.00 | CA$5.75 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$3.20 | CA$6.42 +100.5% | 8.0% | CA$7.00 | CA$5.75 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$3.34 | CA$6.42 +92.1% | 8.0% | CA$7.00 | CA$5.75 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.79 | CA$6.33 +127.0% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.75 | CA$6.33 +130.3% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.92 | CA$6.33 +116.9% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.92 | CA$6.33 +116.9% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.88 | CA$6.33 +119.9% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.80 | CA$6.33 +126.2% | 9.8% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$2.65 | CA$7.25 +173.6% | 19.7% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$4.38 | 3 |
| Oct ’24 | CA$3.10 | CA$7.25 +133.9% | 19.7% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$3.94 | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.44 | CA$7.17 +108.3% | 21.6% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.30 | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.68 | CA$7.33 +99.3% | 22.5% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.05 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.80 | CA$7.33 +93.0% | 22.5% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.20 | 3 |
| Jun ’24 | CA$3.81 | CA$7.33 +92.5% | 22.5% | CA$8.50 | CA$5.00 | CA$3.34 | 3 |
| May ’24 | CA$3.95 | CA$7.08 +79.3% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.79 | 3 |
| Apr ’24 | CA$3.38 | CA$7.56 +123.7% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.75 | 4 |
| Mar ’24 | CA$3.80 | CA$7.56 +99.0% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.92 | 4 |
| Feb ’24 | CA$3.80 | CA$7.56 +99.0% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.92 | 4 |
| Jan ’24 | CA$3.70 | CA$7.56 +104.4% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.88 | 4 |
| Dec ’23 | CA$3.92 | CA$7.56 +92.9% | 13.9% | CA$8.25 | CA$5.75 | CA$2.80 | 4 |
| Nov ’23 | CA$4.00 | CA$8.13 +103.1% | 3.4% | CA$8.50 | CA$7.75 | CA$2.65 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.