RediShred Capital Corp.

TSXV:KUT 주식 보고서

시가총액: CA$58.6m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

RediShred Capital 가치 평가

KUT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KUT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KUT ( CA$3.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$11.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KUT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KUT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KUT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA7.3x
PEG 비율1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KUT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KUT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
BQE BQE Water
27x46.2%CA$67.6m
BCBN Base Carbon
0.5xn/aCA$55.3m
BRM BioRem
10.3xn/aCA$31.9m
EWK Earthworks Industries
11.6xn/aCA$22.1m
KUT RediShred Capital
112.2x64.4%CA$58.6m

Price-To-Earnings 대 피어: KUT은 Price-To-Earnings 비율(125.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KUT 의 PE 비율은 North American Commercial Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a44.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KUT 은 North American Commercial Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 125.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Commercial Services 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KUT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KUT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율112.2x
공정 PE 비율37.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KUT 125.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 36.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KUT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.20
CA$6.42
+100.5%
8.0%CA$7.00CA$5.75n/a3
Jun ’25CA$3.34
CA$6.42
+92.1%
8.0%CA$7.00CA$5.75n/a3
May ’25CA$2.79
CA$6.33
+127.0%
9.8%CA$7.00CA$5.50n/a3
Apr ’25CA$2.75
CA$6.33
+130.3%
9.8%CA$7.00CA$5.50n/a3
Mar ’25CA$2.92
CA$6.33
+116.9%
9.8%CA$7.00CA$5.50n/a3
Feb ’25CA$2.92
CA$6.33
+116.9%
9.8%CA$7.00CA$5.50n/a3
Jan ’25CA$2.88
CA$6.33
+119.9%
9.8%CA$7.00CA$5.50n/a3
Dec ’24CA$2.80
CA$6.33
+126.2%
9.8%CA$7.00CA$5.50n/a3
Nov ’24CA$2.65
CA$7.25
+173.6%
19.7%CA$8.50CA$5.25n/a3
Oct ’24CA$3.10
CA$7.25
+133.9%
19.7%CA$8.50CA$5.25n/a3
Sep ’24CA$3.44
CA$7.17
+108.3%
21.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Aug ’24CA$3.68
CA$7.33
+99.3%
22.5%CA$8.50CA$5.00n/a3
Jul ’24CA$3.80
CA$7.33
+93.0%
22.5%CA$8.50CA$5.00CA$3.203
Jun ’24CA$3.81
CA$7.33
+92.5%
22.5%CA$8.50CA$5.00CA$3.343
May ’24CA$3.95
CA$7.08
+79.3%
20.8%CA$8.25CA$5.00CA$2.793
Apr ’24CA$3.38
CA$7.56
+123.7%
13.9%CA$8.25CA$5.75CA$2.754
Mar ’24CA$3.80
CA$7.56
+99.0%
13.9%CA$8.25CA$5.75CA$2.924
Feb ’24CA$3.80
CA$7.56
+99.0%
13.9%CA$8.25CA$5.75CA$2.924
Jan ’24CA$3.70
CA$7.56
+104.4%
13.9%CA$8.25CA$5.75CA$2.884
Dec ’23CA$3.92
CA$7.56
+92.9%
13.9%CA$8.25CA$5.75CA$2.804
Nov ’23CA$4.00
CA$8.13
+103.1%
3.4%CA$8.50CA$7.75CA$2.654
Oct ’23CA$4.00
CA$8.13
+103.1%
3.4%CA$8.50CA$7.75CA$3.104
Sep ’23CA$4.25
CA$8.13
+91.2%
3.4%CA$8.50CA$7.75CA$3.444
Aug ’23CA$3.50
CA$7.81
+123.2%
4.2%CA$8.25CA$7.50CA$3.684
Jul ’23CA$3.55
CA$7.81
+120.1%
4.2%CA$8.25CA$7.50CA$3.804

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y