러셀 메탈스(TSX:RUS)의 지속적인 수익 모멘텀이 장기 전략을 재정의할까요?

• 는 최근 2025년 3분기 실적을 발표하며 11억 7천만 캐나다 달러의 매출과 3천 5백만 캐나다 달러의 순이익을 기록해 전년 동기 대비 모두 증가했다고 밝혔습니다.
• 이는 매출과 이익 모두에서 지속적인 성장을 기록한 것으로, 지난해 운영 개선과 주당 순이익 증가 추세가 더욱 강화된 것입니다.
• 러셀 메탈이 전년 대비 또다시 순이익이 증가한 가운데, 이러한 성과가 전망과 투자에 어떤 영향을 미치는지 살펴봅니다.

이 12개 기업은 코로나19 이후에도 살아남아 번창했으며 트럼프의 관세에서도 살아남을 수 있는 적절한 요소를 갖추고 있습니다. 포트폴리오가 무역전쟁의 압박을 느끼기 전에 그 이유를 알아보세요.

러셀 메탈 투자 내러티브 요약

러셀 메탈은 특히 인프라 및 에너지 지출이 증가하는 가운데 북미 금속 수요의 장기적인 강세를 믿는 주주들에게 어필하고 있습니다. 최근 실적은 매출과 이익 증가로 지속적인 운영 탄력성을 보여주고 있지만, 단기적으로 가장 큰 촉매제는 건설 및 제조 시장의 지속적인 수요이며 이번 분기의 꾸준한 실적은 일시적인 비용 이점이 사라지면서 마진 압력의 전반적인 위험을 크게 바꾸지 않았습니다.

최근 회사에서 발표한 내용 중 자사주 매입 프로그램은 잉여 현금 흐름과 자본 유연성에 대한 경영진의 지속적인 자신감을 강조한다는 점에서 특히 주목할 만합니다. 이는 회사의 고수익 성장 추구와 밀접한 관련이 있으며, 이는 러셀 메탈이 장기적인 가치 창출을 위해 포지셔닝하고 있다는 내러티브를 뒷받침합니다.

그러나 이러한 움직임은 특정 안정성을 강조하지만 투자자는 반대로 주기적 최종 시장 수요에 의존 할 수 있다는 점을 인식해야합니다.

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러셀 메탈의 전망은 2028년까지 51억 캐나다 달러의 매출과 2억 5580만 캐나다 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 4.5%의 매출 성장률과 현재 수익인 1억 6480만 달러에서 9100만 달러의 수익 증가를 기반으로 합니다.

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