국방 주도의 매출 급증으로 CAE (TSX :CAE) 투자 사례가 바뀔 수 있습니다.

• 이번 주 초, CAE는 방위 부문 매출이 14% 증가하고 조정된 방위 부문 영업 이익이 41% 증가한 데 힘입어 연결 매출이 9% 증가한 반면, 민간 항공 부문은 훈련 센터 가동률 하락과 영업 이익 감소에 직면했다고 발표했습니다.
• 이 결과는 포트폴리오 강화, 긴축 자본 관리, 운영 효율화에 중점을 둔 CAE의 혁신 계획이 어떻게 회사의 수익 믹스를 더 높은 기여도의 방위 활동으로 전환하기 시작했는지를 보여줍니다.
• 이제 방산 부문의 성과와 혁신의 초기 이익이 CAE의 기존 투자 내러티브와 위험-보상 균형에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 살펴보겠습니다.

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CAE 투자 내러티브 요약

CAE를 소유하려면 민수 및 방위 훈련의 혼합이 상당한 부채를 관리하면서 탄력적인 현금 흐름을 지원할 수 있다고 믿어야 합니다. 방위 부문의 강세가 민간 훈련 활용도 약세를 상쇄한 최근 실적은 단기 수익에 대한 가시성을 약간 개선했지만 방위 실행의 핵심 촉매제나 대차대조표 유연성 및 자본 집약도와 관련된 주요 위험을 크게 바꾸지는 못했습니다.

최근 발표된 내용 중 약 230만 캐나다 달러에 61,900주 매입을 완료하는 등 CAE가 진행 중인 자사주 매입 프로그램은 혁신 계획 및 높은 레버리지와 함께 진행되기 때문에 가장 관련성이 높습니다. 투자자들에게는 경영진이 운영 효율성과 통합 진전을 단기적 가치의 핵심 동인으로 우선시하는 가운데서도 소폭의 환매는 자본 수익이 지속되고 있다는 점을 강조합니다.

그러나 오늘날 방위 산업이 더 많은 비중을 차지하고 있지만 투자자들은 다음과 같은 점도 인식해야 합니다.

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CAE의 내러티브는 2028년까지 55억 달러의 매출과 5억 8,200만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.1%의 매출 성장과 현재의 4억 1,420만 달러에서 약 1억 6,780만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

CAE의 예측에 따라 현재 가격보다 15% 상승한43.54캐나다달러의 적정 가치가 어떻게 산출되는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 네 가지 밸류에이션은 대략 CA$38에서 CA$65.6에 걸쳐 있으며, CAE에 대한 개별적인 견해가 얼마나 큰 차이를 보이는지 보여줍니다. 여기에 최근 방위 산업 수익과 지속적인 대차 대조표 리스크를 고려하면 CAE의 잠재적 성과를 평가할 때 여러 각도에서 고려할 수 있습니다.

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