Serena Energia 가치 평가
SRNA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SRNA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SRNA3 ( R$6.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$28.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SRNA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SRNA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SRNA3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SRNA3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.6x |
| 수익 | R$214.35m |
| 시가총액 | R$4.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SRNA3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.6x | ||
AURE3 Auren Energia | 13.5x | -4.7% | R$9.9b |
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.1x | n/a | R$1.9b |
RNEW11 Renova Energia | 3.3x | n/a | R$254.5m |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.5x | -14.0% | R$32.0b |
SRNA3 Serena Energia | 19.6x | 3.9% | R$4.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: SRNA3은 Price-To-Earnings 비율(19.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SRNA3 의 PE 비율은 Global Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 17 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SRNA3 은 BR Renewable Energy 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Renewable Energy 업계 평균( 11.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SRNA3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.6x |
| 공정 PE 비율 | 11.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRNA3 19.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$6.74 | R$13.49 +100.2% | 6.7% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$7.69 | R$13.29 +72.8% | 5.8% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$8.27 | R$17.99 +117.6% | 63.7% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$8.10 | R$17.99 +122.1% | 63.7% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R$8.60 | R$17.54 +104.0% | 61.4% | R$46.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$8.80 | R$13.48 +53.2% | 5.7% | R$14.60 | R$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$8.69 | R$13.26 +52.6% | 7.8% | R$14.60 | R$11.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$8.22 | R$13.09 +59.2% | 10.8% | R$15.00 | R$11.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$9.52 | R$12.75 +33.9% | 14.0% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$8.89 | R$12.79 +43.9% | 12.7% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$9.77 | R$12.64 +29.4% | 12.9% | R$15.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$10.21 | R$12.73 +24.6% | 14.5% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$13.27 +38.0% | 11.4% | R$16.00 | R$11.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | R$8.13 | R$13.89 +70.9% | 11.0% | R$16.00 | R$12.36 | R$7.69 | 6 |
| Oct ’24 | R$9.82 | R$13.73 +39.8% | 9.7% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.27 | 6 |
| Sep ’24 | R$10.22 | R$13.75 +34.6% | 9.0% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.10 | 7 |
| Aug ’24 | R$11.18 | R$13.61 +21.7% | 10.4% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.60 | 7 |
| Jul ’24 | R$11.30 | R$13.66 +20.9% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.80 | 8 |
| Jun ’24 | R$9.98 | R$13.66 +36.8% | 9.8% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.69 | 8 |
| May ’24 | R$9.24 | R$13.64 +47.6% | 9.2% | R$16.00 | R$11.50 | R$8.22 | 9 |
| Apr ’24 | R$9.55 | R$13.81 +44.6% | 9.6% | R$16.00 | R$11.50 | R$9.52 | 9 |
| Mar ’24 | R$9.08 | R$13.97 +53.9% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$8.89 | 9 |
| Feb ’24 | R$8.78 | R$13.97 +59.1% | 7.9% | R$16.00 | R$12.36 | R$9.77 | 9 |
| Jan ’24 | R$9.60 | R$14.67 +52.8% | 9.2% | R$17.00 | R$13.00 | R$10.21 | 9 |
| Dec ’23 | R$10.05 | R$14.78 +47.1% | 9.0% | R$17.00 | R$13.00 | R$9.62 | 9 |
| Nov ’23 | R$10.78 | R$15.38 +42.7% | 11.5% | R$18.90 | R$13.00 | R$8.13 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.5b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.12
7D
-1.6%
1Y
-14.9%
AES
US$9.4b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.80
7D
0.7%
1Y
-8.1%
Neoenergia
R$23.8b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.45
7D
1.8%
1Y
1.3%