Serena Energia 가치 평가
SRNA3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SRNA3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SRNA3 ( R$12.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$17.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SRNA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
SRNA3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SRNA3는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| SRNA3의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 매출 | R$6.24b |
| 시가총액 | R$7.86b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.9x |
| 기업가치/EBITDA | 8.5x |
| PEG 비율 | 3.5x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
SRNA3의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: SRNA3은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
SRNA3의 PS 비율은 South American Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: SRNA3 은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 BR Renewable Energy 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
SRNA3의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SRNA3 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | R$13.04 0% | 11.31% | R$15.13 | R$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | R$12.55 | R$12.08 -3.76% | 12.13% | R$15.13 | R$10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | R$12.34 | R$12.08 -2.12% | 12.13% | R$15.13 | R$10.50 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | R$12.10 | R$12.08 -0.18% | 12.13% | R$15.13 | R$10.50 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | R$11.88 | R$12.14 +2.18% | 11.24% | R$15.13 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$11.66 | R$12.13 +4.06% | 11.29% | R$15.13 | R$10.50 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$11.46 | R$12.13 +5.87% | 11.29% | R$15.13 | R$10.50 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$9.80 | R$12.15 +23.93% | 11.21% | R$15.10 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | R$7.73 | R$12.33 +59.54% | 11.20% | R$14.60 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$8.18 | R$12.33 +50.69% | 11.12% | R$14.55 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$6.52 | R$13.18 +102.17% | 10.23% | R$15.00 | R$10.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$5.50 | R$13.37 +143.07% | 7.70% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$6.31 | R$13.49 +113.85% | 6.74% | R$15.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$7.69 | R$13.29 +72.77% | 5.79% | R$14.60 | R$12.00 | R$12.55 | 7 |
| Oct ’25 | R$8.27 | R$17.99 +117.57% | 63.68% | R$46.00 | R$12.00 | R$12.34 | 7 |
| Sep ’25 | R$8.10 | R$17.99 +122.13% | 63.68% | R$46.00 | R$12.00 | R$12.10 | 7 |
| Aug ’25 | R$8.60 | R$17.54 +104.00% | 61.44% | R$46.00 | R$12.00 | R$11.88 | 8 |
| Jul ’25 | R$8.80 | R$13.48 +53.17% | 5.67% | R$14.60 | R$12.00 | R$11.66 | 7 |
| Jun ’25 | R$8.69 | R$13.26 +52.64% | 7.78% | R$14.60 | R$11.50 | R$11.46 | 7 |
| May ’25 | R$8.22 | R$13.09 +59.22% | 10.77% | R$15.00 | R$11.50 | R$9.80 | 4 |
| Apr ’25 | R$9.52 | R$12.75 +33.93% | 13.95% | R$15.00 | R$10.00 | R$7.73 | 5 |
| Mar ’25 | R$8.89 | R$12.79 +43.89% | 12.71% | R$15.00 | R$10.00 | R$8.18 | 6 |
| Feb ’25 | R$9.77 | R$12.64 +29.41% | 12.87% | R$15.00 | R$10.00 | R$6.52 | 6 |
| Jan ’25 | R$10.21 | R$12.73 +24.65% | 14.51% | R$16.00 | R$10.00 | R$5.50 | 6 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$13.27 +37.96% | 11.45% | R$16.00 | R$11.50 | R$6.31 | 5 |
| Nov ’24 | R$8.13 | R$13.89 +70.89% | 11.04% | R$16.00 | R$12.36 | R$7.69 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 09:10 |
| 종가 | 2025/11/13 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Serena Energia S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| João Pimentel | Citigroup Inc |