ISA Energía Brasil 가치 평가
ISAE4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ISAE4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ISAE4 ( R$23.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$30.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ISAE4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ISAE4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ISAE4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ISAE4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.7x |
| 수익 | R$3.31b |
| 시가총액 | R$17.74b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | -0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ISAE4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.7x | ||
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A | 14.7x | n/a | R$17.8b |
ENGI3 Energisa | 9.7x | -2.3% | R$19.1b |
REDE3 Rede Energia Participações | 8.5x | n/a | R$13.5b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 6.1x | n/a | R$12.6b |
ISAE4 ISA Energía Brasil | 4.7x | -19.6% | R$17.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: ISAE4은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ISAE4 의 PE 비율은 BR Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ISAE4 은 Price-To-Earnings 4.7 BR Electric Utilities 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ISAE4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.7x |
| 공정 PE 비율 | 8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ISAE4 은 예상 4.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$23.64 | R$26.36 +11.5% | 12.8% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | R$24.16 | R$26.36 +9.1% | 12.8% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$24.10 | R$26.38 +9.5% | 13.3% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$24.26 | R$25.98 +7.1% | 12.2% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$24.71 | R$25.61 +3.7% | 11.0% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$24.34 | R$25.46 +4.6% | 10.9% | R$32.50 | R$20.47 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$26.50 | R$26.14 -1.4% | 10.8% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$25.13 | R$25.75 +2.5% | 11.2% | R$32.50 | R$23.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$24.97 | R$25.68 +2.9% | 12.9% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$24.89 | R$25.32 +1.7% | 13.6% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$25.62 | R$25.63 +0.03% | 13.3% | R$32.50 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$25.79 | R$25.62 -0.6% | 13.2% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$26.50 | R$25.42 -4.1% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$24.58 | R$25.42 +3.4% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.16 | 13 |
| Nov ’24 | R$21.52 | R$25.73 +19.6% | 12.8% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.10 | 13 |
| Oct ’24 | R$23.40 | R$25.81 +10.3% | 12.5% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.26 | 13 |
| Sep ’24 | R$24.79 | R$25.85 +4.3% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.71 | 13 |
| Aug ’24 | R$25.45 | R$25.73 +1.1% | 12.6% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.34 | 13 |
| Jul ’24 | R$25.36 | R$25.47 +0.4% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$26.50 | 13 |
| Jun ’24 | R$24.21 | R$25.47 +5.2% | 12.4% | R$34.00 | R$20.00 | R$25.13 | 13 |
| May ’24 | R$23.05 | R$25.69 +11.4% | 12.1% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.97 | 14 |
| Apr ’24 | R$21.67 | R$26.35 +21.6% | 12.0% | R$34.00 | R$20.00 | R$24.89 | 15 |
| Mar ’24 | R$21.75 | R$26.75 +23.0% | 10.2% | R$34.00 | R$23.00 | R$25.62 | 15 |
| Feb ’24 | R$22.56 | R$26.52 +17.6% | 8.9% | R$31.00 | R$23.00 | R$25.79 | 14 |
| Jan ’24 | R$23.00 | R$26.80 +16.5% | 8.5% | R$31.00 | R$23.00 | R$26.50 | 14 |
| Dec ’23 | R$22.82 | R$26.82 +17.5% | 8.7% | R$31.00 | R$23.00 | R$24.58 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/18 08:51 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/18 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ISA Energía Brasil S.A 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Rafael Quintanilha | Banco Brascan S.A. |
| Felipe Mattar | Barclays |
| Rafael Bezerra Dias | BB Banco de Investimento S.A. |