Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN

BOVESPA:CSRN3 주식 보고서

시가총액: R$2.4b

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Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN 가치 평가

CSRN3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CSRN3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CSRN3 ( R$13.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$12.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CSRN3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CSRN3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CSRN3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CSRN3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CSRN3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CSRN3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.1x
수익R$555.00m
시가총액R$2.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CSRN3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CSRN3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
GEPA3 Rio Paranapanema Energia
10.6xn/aR$2.9b
COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE
6.7xn/aR$2.1b
CLSC4 Centrais Elétricas de Santa Catarina
4.7xn/aR$3.0b
CEBR5 Companhia Energética de Brasília - CEB
6.5xn/aR$1.3b
CSRN3 Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
4.1xn/aR$2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CSRN3은 Price-To-Earnings 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CSRN3 의 PE 비율은 BR Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
0.8xn/aUS$266.68m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CSRN3 4.1x업계 평균 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CSRN3 은 Price-To-Earnings 4.1 BR Electric Utilities 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CSRN3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CSRN3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CSRN3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Engie Brasil Energia

R$31.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE3

R$37.55

7D

-1.7%

1Y

-13.7%

CPFL Energia

R$37.9b

Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.

CPFE3

R$33.27

7D

2.5%

1Y

-10.2%

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

R$66.3b

Provides basic and environmental sanitation services in the São Paulo State, Brazil.

SBSP3

R$93.95

7D

-2.9%

1Y

39.1%