Desktop 가치 평가
DESK3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DESK3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DESK3 ( R$15.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$87.72 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DESK3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DESK3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DESK3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DESK3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.2x |
| 이익 | R$73.18m |
| 시가총액 | R$1.84b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.6x |
| 기업가치/EBITDA | 6.5x |
| PEG 비율 | 0.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DESK3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.1x | ||
FIQE3 Unifique Telecomunicações | 9.5x | 6.65% | R$1.9b |
TELB4 Telecomunicações Brasileiras - Telebras | 14.9x | n/a | R$1.0b |
BRST3 Brisanet Serviços de Telecomunicações | 21.6x | 44.24% | R$1.5b |
VIVT3 Telefônica Brasil | 18.3x | 14.01% | R$110.5b |
DESK3 Desktop | 25.2x | 91.23% | R$1.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: DESK3은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DESK3의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 4개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DESK3 은 BR Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(18.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DESK3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.2x |
| 공정 PE 비율 | 37.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DESK3 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 37.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$15.91 | R$12.69 -20.27% | 31.82% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | R$15.30 | R$12.69 -17.09% | 31.82% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | R$10.30 | R$12.69 +23.16% | 31.82% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | R$8.44 | R$12.90 +52.84% | 30.44% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | R$8.12 | R$12.90 +58.87% | 30.44% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | R$9.67 | R$13.11 +35.62% | 29.20% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | R$9.46 | R$13.26 +40.14% | 28.55% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| May ’26 | R$9.23 | R$13.26 +43.63% | 28.55% | R$20.00 | R$7.30 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | R$7.98 | R$13.79 +72.75% | 22.60% | R$20.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | R$8.18 | R$15.07 +84.25% | 25.72% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | R$10.02 | R$15.93 +58.97% | 24.34% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | R$10.46 | R$16.71 +59.79% | 19.70% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | R$12.83 | R$16.71 +30.28% | 19.70% | R$21.00 | R$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$13.00 | R$17.50 +34.62% | 17.61% | R$21.00 | R$11.00 | R$15.30 | 7 |
| Oct ’25 | R$14.49 | R$17.50 +20.77% | 17.61% | R$21.00 | R$11.00 | R$10.30 | 7 |
| Sep ’25 | R$15.40 | R$17.39 +12.89% | 17.23% | R$21.00 | R$11.20 | R$8.44 | 7 |
| Aug ’25 | R$17.12 | R$17.39 +1.55% | 17.23% | R$21.00 | R$11.20 | R$8.12 | 7 |
| Jul ’25 | R$14.50 | R$17.39 +19.90% | 17.23% | R$21.00 | R$11.20 | R$9.67 | 7 |
| Jun ’25 | R$16.20 | R$19.62 +21.09% | 33.67% | R$33.00 | R$11.20 | R$9.46 | 6 |
| May ’25 | R$13.00 | R$19.35 +48.85% | 35.98% | R$33.00 | R$9.60 | R$9.23 | 6 |
| Apr ’25 | R$15.40 | R$20.16 +30.89% | 32.11% | R$33.00 | R$9.60 | R$7.98 | 7 |
| Mar ’25 | R$14.39 | R$18.02 +25.20% | 22.75% | R$22.00 | R$9.60 | R$8.18 | 6 |
| Feb ’25 | R$12.98 | R$18.02 +38.80% | 22.75% | R$22.00 | R$9.60 | R$10.02 | 6 |
| Jan ’25 | R$14.12 | R$18.02 +27.60% | 22.75% | R$22.00 | R$9.60 | R$10.46 | 6 |
| Dec ’24 | R$15.30 | R$20.10 +31.36% | 31.63% | R$32.59 | R$9.60 | R$12.83 | 7 |
| Nov ’24 | R$14.57 | R$19.60 +34.51% | 32.76% | R$32.59 | R$9.60 | R$13.00 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 13:42 |
| 종가 | 2025/11/21 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Desktop S.A.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Lucca Brendim | BofA Global Research |
| Daniel Federle | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |