STAG Industrial 가치 평가
S2TA34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 S2TA34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: S2TA34 ( R$43.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$51.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: S2TA34 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
S2TA34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: S2TA34 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| S2TA34 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.8x |
| 수익 | US$179.81m |
| 시가총액 | US$6.80b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.5x |
| PEG 비율 | 28.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 S2TA34 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.2x | ||
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 9.5x | n/a | R$5.2b |
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII | 4.6x | n/a | R$141.6m |
FR First Industrial Realty Trust | 23.2x | -6.1% | US$7.3b |
S2TA34 STAG Industrial | 37.8x | 1.3% | R$6.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: S2TA34은 Price-To-Earnings 비율(37.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
S2TA34 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: S2TA34 은 South American Industrial REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrial REITs 업계 평균( 6.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
S2TA34 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 S2TA34 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.
저평가된 기업 발굴
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$153.70
7D
-0.4%
1Y
-4.2%
Medical Properties Trust
US$2.6b
A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.
M2PW34
US$12.63
7D
1.8%
1Y
6.0%
Gaming and Leisure Properties
US$14.2b
GLPI is engaged in the business of acquiring, financing, and owning real estate property to be leased to gaming operators in triple-net lease arrangements, pursuant to which the tenant is responsible for all facility maintenance, insurance required in connection with the leased properties and the business conducted on the leased properties, taxes levied on or with respect to the leased properties and all utilities and other services necessary or appropriate for the leased properties and the business conducted on the leased properties.
G1AM34
US$61.35
7D
4.0%
1Y
n/a