JS Real Estate multigestão - FII fund

BOVESPA:JSRE11 주식 보고서

시가총액: R$1.2b

JS Real Estate multigestão - FII fund 가치 평가

JSRE11 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JSRE11 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JSRE11 ( R$60.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$58.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JSRE11 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JSRE11 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JSRE11 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JSRE11 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JSRE11 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JSRE11 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.3x
수익R$45.68m
시가총액R$1.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JSRE11 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JSRE11 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.6x
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
12.9xn/aR$3.8b
BPFF11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos
5xn/aR$268.7m
BRCR11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII BTG Pactual Office Fund
8.9xn/aR$1.1b
TRNT11 Fundo de Investimento Imobiliário - FII Torre Norte
19.4xn/aR$452.6m
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund
27.3xn/aR$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: JSRE11은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JSRE11 의 PE 비율은 Global REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JSRE11 27.3x업계 평균 16.0xNo. of Companies20PE01020304050+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JSRE11 은 South American REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 7.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JSRE11 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JSRE11 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JSRE11 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

NETSTREIT

US$1.3b

An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.

NTST34

US$45.18

7D

-1.0%

1Y

n/a

Host Hotels & Resorts

US$12.2b

An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.

H1ST34

US$103.40

7D

-0.9%

1Y

21.6%

Iron Mountain

US$33.9b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

I1RM34

US$680.72

7D

1.8%

1Y

120.1%