Eletromidia 가치 평가
ELMD3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ELMD3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ELMD3 ( R$27.68 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$65.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELMD3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ELMD3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ELMD3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELMD3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.4x |
| 수익 | R$119.04m |
| 시가총액 | R$3.86b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.3x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ELMD3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELMD3은 Price-To-Earnings 비율(32.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ELMD3 의 PE 비율은 Global Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ELMD3 은 South American Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ELMD3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.4x |
| 공정 PE 비율 | 21.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELMD3 32.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$27.68 | R$24.56 -11.3% | 12.9% | R$29.00 | R$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$17.90 | R$23.72 +32.5% | 10.3% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$16.59 | R$23.50 +41.7% | 9.8% | R$27.50 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$18.00 | R$22.56 +25.3% | 8.6% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$17.30 | R$22.67 +31.0% | 9.1% | R$25.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$17.56 | R$21.71 +23.7% | 14.7% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$21.43 +15.3% | 14.3% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$17.40 | R$21.43 +23.2% | 14.3% | R$25.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$18.80 | R$20.67 +9.9% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$15.95 | R$20.67 +29.6% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$17.29 | R$20.67 +19.5% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$15.66 | R$20.67 +32.0% | 10.5% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$14.74 | R$20.63 +39.9% | 11.1% | R$23.00 | R$15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$15.26 | R$20.29 +32.9% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.90 | 7 |
| Oct ’24 | R$15.39 | R$20.29 +31.8% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$16.59 | 7 |
| Sep ’24 | R$16.44 | R$20.29 +23.4% | 11.1% | R$22.00 | R$15.00 | R$18.00 | 7 |
| Aug ’24 | R$14.68 | R$20.17 +37.4% | 11.9% | R$22.00 | R$15.00 | R$17.30 | 6 |
| Jul ’24 | R$16.30 | R$20.40 +25.2% | 14.7% | R$24.00 | R$15.00 | R$17.56 | 5 |
| Jun ’24 | R$15.20 | R$20.40 +34.2% | 14.7% | R$24.00 | R$15.00 | R$18.58 | 5 |
| May ’24 | R$16.00 | R$19.60 +22.5% | 17.8% | R$24.00 | R$15.00 | R$17.40 | 5 |
| Apr ’24 | R$16.50 | R$17.10 +3.6% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$18.80 | 5 |
| Mar ’24 | R$12.31 | R$17.10 +38.9% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$15.95 | 5 |
| Feb ’24 | R$12.19 | R$17.10 +40.3% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$17.29 | 5 |
| Jan ’24 | R$10.23 | R$17.10 +67.2% | 24.1% | R$24.00 | R$12.00 | R$15.66 | 5 |
| Dec ’23 | R$10.20 | R$18.50 +81.4% | 20.4% | R$24.00 | R$13.00 | R$14.74 | 5 |
| Nov ’23 | R$12.35 | R$17.90 +44.9% | 21.7% | R$24.00 | R$13.00 | R$15.26 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Enjoei
R$244.0m
Operates a marketplace platform for the purchase and sale of used products in Brazil.
ENJU3
R$1.15
7D
-0.9%
1Y
-23.3%
Comcast
US$164.5b
Operates as a media and technology company worldwide.
CMCS34
US$50.80
7D
0.7%
1Y
22.1%
Paramount Global
US$7.5b
Operates as a media, streaming, and entertainment company worldwide.
C1BS34
US$63.96
7D
-1.5%
1Y
-8.0%