Klabin S.A.

BOVESPA:KLBN4 주식 리포트

시가총액: R$20.2b

Klabin 향후 성장

Future 기준 점검 3/6

Klabin (는) 각각 연간 26.2% 및 4.1% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 22.4% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 19.7% 로 예상됩니다.

핵심 정보

26.2%

이익 성장률

22.39%

EPS 성장률

Packaging 이익 성장23.5%
매출 성장률4.1%
향후 자기자본이익률19.66%
애널리스트 커버리지

Good

마지막 업데이트19 May 2026

최근 향후 성장 업데이트

업데이트 없음

Recent updates

내러티브 업데이트 • Apr 25

KLBN4: Recalibrated Earnings Assumptions Will Support Future Re Rating Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to around R$4.60 from roughly R$4.75, reflecting slightly softer assumptions for fair value, profit margins and revenue growth following recent downgrades at major banks. Analyst Commentary Recent research, including a downgrade at JPMorgan and a more cautious stance from other banks, highlights a mix of constructive and cautious views on Klabin's outlook.
내러티브 업데이트 • Apr 09

KLBN4: Higher Required Return And Merger Plans Will Support Re Rating Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from about R$4.79 as they factor in slightly lower revenue growth, a modestly tighter profit margin profile and a higher required return, even as projected future P/E moves a bit higher, in line with a more cautious stance highlighted in recent Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the higher projected future P/E as a sign that the market may still be willing to ascribe some value to Klabin's longer term earnings profile, even with a slightly more conservative stance on near term fundamentals.
내러티브 업데이트 • Mar 26

KLBN4: Reset Assumptions And Upcoming Merger Will Support Re Rating Potential

Analysts have adjusted their price target on Klabin to R$4.79 from R$4.74, citing updated assumptions for fair value, discount rate and future P/E. A recent downgrade reflects more cautious sentiment around the shares.
내러티브 업데이트 • Mar 10

KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Higher Margin Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.74 from R$4.75. This reflects slightly softer revenue growth assumptions, a modestly lower discount rate and a higher projected profit margin after recent research turned more cautious on the shares.
내러티브 업데이트 • Feb 23

KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Margin Resilience Potential

Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from R$4.81, reflecting updated views that combine slightly higher revenue growth expectations with more cautious assumptions on profit margins and future P/E multiples after recent research turned more bearish on the name. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts still see room for execution upside if Klabin can protect margins while delivering the slightly higher revenue growth now embedded in models, which could support the revised valuation even with lower P/E assumptions.
내러티브 업데이트 • Feb 08

KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Future Upside

Analysts have nudged their price target on Klabin slightly lower, trimming fair value from US$4.84 to US$4.81 as small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions flow through their models. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on operations, capital allocation and medium term priorities (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Jan 23

KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside

Analysts have slightly increased their price target for Klabin, raising their fair value estimate to US$4.84 from US$4.82, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on key priorities and capital allocation plans (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Jan 08

KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside

Analysts have trimmed their price target for Klabin slightly, reflecting refreshed fair value assumptions, modestly adjusted discount rates and updated views on revenue growth, profit margins and future P/E expectations. What's in the News Klabin has scheduled an Analyst and Investor Day, giving you a chance to hear directly from management about the business and capital allocation plans (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Dec 18

KLBN4: Dividend Decision And Investor Day Will Support Stronger Share Upside

Analysts have modestly raised their price target on Klabin to reflect slightly higher projected revenue growth and a marginal uptick in long term valuation multiples, partly offset by a small downgrade to expected profit margins. What's in the News Upcoming Board meeting scheduled for November 3, 2025, with an agenda focused on considering the distribution and payment of dividends to shareholders (Board Meeting) Analyst and investor day event planned, providing updated strategic and financial guidance to the market (Analyst/Investor Day) Valuation Changes The fair value estimate remains at R$4.93 per share, reflecting no change in the intrinsic valuation.
내러티브 업데이트 • Dec 03

KLBN4: Dividend Decision Will Support Stronger Share Price Upside

Analysts have modestly reduced their price target on Klabin to 4.93 dollars from 27.00 dollars, reflecting more conservative assumptions for revenue growth, profit margins, and future valuation multiples. What's in the News The Board of Directors has scheduled a meeting for November 3, 2025, to deliberate on the distribution and payment of dividends to shareholders (company filing).
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새로운 내러티브 • Jun 08

E-commerce And Renewable Packaging Will Shape Future Markets

Global sustainability trends and e-commerce growth are driving increased demand for Klabin's renewable packaging and specialty paper products, supporting revenue and margin expansion.

이익 및 매출 성장 예측

BOVESPA:KLBN4 - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (BRL Millions)
날짜매출이익자유현금흐름영업현금흐름평균 애널리스트 수
12/31/202823,2641,9965,1178,38610
12/31/202722,5581,9884,6167,28814
12/31/202621,7961,8854,2085,78510
3/31/202620,7854722,7635,793N/A
12/31/202520,6981,4033,5646,396N/A
9/30/202520,8001,7204,0906,958N/A
6/30/202520,3732,090-2,5796,830N/A
3/31/202520,0741,807-1,4637,957N/A
12/31/202419,6451,831-2,3797,541N/A
9/30/202418,8772,064-2,4757,571N/A
6/30/202418,2791,6043,4077,456N/A
3/31/202417,6231,9552,1196,566N/A
12/31/202318,0242,6952,0306,745N/A
9/30/202318,6072,8692,9098,566N/A
6/30/202319,6954,5311,9349,258N/A
3/31/202320,4414,6426768,759N/A
12/31/202220,0334,4612968,421N/A
9/30/202219,5304,551-8436,451N/A
6/30/202218,4003,7255546,023N/A
3/31/202217,4373,6331,0925,606N/A
12/31/202116,4813,0201,0144,891N/A
9/30/202115,1933,4441,0175,356N/A
6/30/202113,9432,1512,2546,941N/A
3/31/202112,8241,0541,9296,711N/A
12/31/202011,949-2,4882,2267,012N/A
9/30/202011,361-3,2162,1656,183N/A
6/30/202010,730-2,8021283,642N/A
3/31/202010,373-2,2943733,470N/A
12/31/201910,272676N/A2,953N/A
9/30/201910,353948N/A2,564N/A
6/30/201910,682837N/A2,306N/A
3/31/201910,317-188N/A2,708N/A
12/31/201810,016137N/A2,787N/A
9/30/20189,529-809N/A2,461N/A
6/30/20188,947-522N/A2,104N/A
3/31/20188,69655N/A1,697N/A
12/31/20178,373532N/A1,793N/A
9/30/20178,039724N/A1,788N/A
6/30/20177,780365N/A2,077N/A
3/31/20177,4942,010N/A1,637N/A
12/31/20167,0912,482N/A1,203N/A
9/30/20166,7222,894N/A1,315N/A
6/30/20166,2031,521N/A1,295N/A
3/31/20165,843549N/A1,481N/A
12/31/20155,688-1,253N/A1,740N/A
9/30/20155,349-1,901N/A1,740N/A
6/30/20155,186-553N/A1,678N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: KLBN4 의 연간 예상 수익 증가율(26.2%)이 saving rate(12.4%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: KLBN4 의 연간 수익(26.2%)이 BR 시장(12.5%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: KLBN4 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: KLBN4 의 수익(연간 4.1%)이 BR 시장(연간 6.5%)보다 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: KLBN4 의 수익(연간 4.1%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: KLBN4의 자본 수익률은 3년 후 19.7%로 낮을 것으로 예상됩니다.

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 13:04
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Klabin S.A.는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pedro GrimaldiBarclays
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Caio RibeiroBofA Global Research