IRB-Brasil Resseguros S.A.

BOVESPA:IRBR3 주식 보고서

시가총액: R$3.3b

IRB-Brasil Resseguros 가치 평가

IRBR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IRBR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IRBR3 ( R$39.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$11.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IRBR3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

IRBR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IRBR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IRBR3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IRBR3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IRBR3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.2x
수익R$517.75m
시가총액R$3.34b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IRBR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IRBR3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.4x
WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros
5.1x5.2%R$967.4m
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia
23.2xn/aR$305.2m
PSSA3 Porto Seguro
9x7.2%R$24.5b
A003690 Korean Reinsurance
8.4x15.4%₩1.7t
IRBR3 IRB-Brasil Resseguros
6.2x15.5%R$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: IRBR3은 Price-To-Earnings 비율(6.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

IRBR3 의 PE 비율은 South American Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IRBR3 6.2x업계 평균 11.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IRBR3 은 Price-To-Earnings 6.2 BR Insurance 업계 평균( 7.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IRBR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IRBR3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.2x
공정 PE 비율6.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRBR3 은 예상 6.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IRBR3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재R$39.44
R$48.29
+22.4%
9.9%R$56.00R$43.00n/a7
Nov ’25R$41.69
R$48.71
+16.8%
9.5%R$56.00R$44.00n/a7
Oct ’25R$44.81
R$48.14
+7.4%
11.0%R$56.00R$41.00n/a7
Sep ’25R$48.38
R$47.83
-1.1%
11.8%R$56.00R$41.00n/a6
Aug ’25R$28.93
R$41.88
+44.7%
7.3%R$45.00R$37.00n/a6
Jul ’25R$31.41
R$43.87
+39.7%
7.1%R$48.10R$38.00n/a7
Jun ’25R$31.56
R$43.87
+39.0%
7.1%R$48.10R$38.00n/a7
May ’25R$42.48
R$44.16
+3.9%
7.4%R$48.10R$38.00n/a7
Apr ’25R$38.26
R$43.73
+14.3%
7.0%R$48.10R$38.00n/a7
Mar ’25R$38.81
R$43.73
+12.7%
7.0%R$48.10R$38.00n/a7
Feb ’25R$40.35
R$42.94
+6.4%
8.3%R$48.10R$38.00n/a7
Jan ’25R$44.30
R$41.59
-6.1%
16.0%R$51.00R$29.00n/a7
Dec ’24R$53.63
R$41.59
-22.5%
16.0%R$51.00R$29.00n/a7
Nov ’24R$41.54
R$39.03
-6.0%
15.8%R$51.00R$29.00R$41.697
Oct ’24R$44.00
R$39.03
-11.3%
15.8%R$51.00R$29.00R$44.817
Sep ’24R$41.91
R$38.24
-8.8%
18.0%R$51.00R$29.00R$48.387
Aug ’24R$40.79
R$35.67
-12.5%
22.5%R$51.00R$25.00R$28.937
Jul ’24R$43.55
R$35.67
-18.1%
22.5%R$51.00R$25.00R$31.417
Jun ’24R$39.08
R$31.24
-20.1%
30.1%R$51.00R$21.00R$31.567
May ’24R$31.47
R$33.57
+6.7%
39.6%R$57.00R$21.00R$42.487
Apr ’24R$22.24
R$37.00
+66.4%
33.1%R$57.00R$24.00R$38.267
Mar ’24R$18.93
R$37.29
+97.0%
32.1%R$57.00R$24.00R$38.817
Feb ’24R$25.30
R$37.29
+47.4%
32.1%R$57.00R$24.00R$40.357
Jan ’24R$25.80
R$38.14
+47.8%
31.1%R$57.00R$24.00R$44.307
Dec ’23R$21.00
R$53.50
+154.8%
44.6%R$100.50R$27.00R$53.639
Nov ’23R$30.00
R$57.83
+92.8%
44.6%R$100.50R$33.00R$41.549

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴