Universal Health Services, Inc.

BOVESPA:U1HS34 주식 보고서

시가총액: R$77.1b

Universal Health Services 가치 평가

U1HS34 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 U1HS34 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: U1HS34 ( R$292.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$579.6 )

공정 가치보다 현저히 낮음: U1HS34 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

U1HS34 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: U1HS34 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 U1HS34 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 U1HS34 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
U1HS34 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익US$1.03b
시가총액US$13.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 U1HS34 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 U1HS34 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
18.3x17.8%R$66.1b
IHH IHH Healthcare Berhad
24x0.7%RM 63.6b
BDMS Bangkok Dusit Medical Services
27.5x8.0%฿429.1b
ODPV3 Odontoprev
10.6x3.3%R$5.6b
U1HS34 Universal Health Services
13x8.5%R$13.3b

Price-To-Earnings 대 피어: U1HS34은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

U1HS34 의 PE 비율은 Global Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
U1HS34 13.0x업계 평균 20.6xNo. of Companies75PE01632486480+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: U1HS34 은 Price-To-Earnings 13 BR Healthcare 업계 평균( 15.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

U1HS34 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

U1HS34 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 U1HS34 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVSH34

US$32.34

7D

0.2%

1Y

-3.1%

Centene

US$29.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

C1NC34

US$337.21

7D

-3.4%

1Y

-4.4%

Hapvida Participações e Investimentos

R$23.8b

Operates in the health sector in Brazil.

HAPV3

R$2.95

7D

-6.9%

1Y

-36.4%