Tecnisa 가치 평가
TCSA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TCSA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TCSA3 ( R$1.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$37.89 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TCSA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TCSA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TCSA3 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TCSA3 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | R$429.99m |
| 시가총액 | R$84.66m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TCSA3 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: TCSA3은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TCSA3 의 PS 비율은 BR Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TCSA3 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.02x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TCSA3 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$1.16 | R$3.10 +167.24% | 51.61% | R$4.70 | R$1.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | R$1.20 | R$3.10 +158.33% | 51.61% | R$4.70 | R$1.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | R$1.30 | R$3.10 +138.46% | 51.61% | R$4.70 | R$1.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | R$1.47 | R$3.10 +110.88% | 51.61% | R$4.70 | R$1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | R$1.35 | R$3.10 +129.63% | 51.61% | R$4.70 | R$1.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | R$1.54 | R$4.10 +166.23% | 14.63% | R$4.70 | R$3.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | R$1.25 | R$4.40 +252.00% | 14.73% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | R$1.37 | R$4.40 +221.17% | 14.73% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$1.34 | R$4.40 +228.36% | 14.73% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$1.86 | R$4.40 +136.56% | 14.73% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$1.96 | R$4.40 +124.49% | 14.73% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$2.07 | R$4.40 +112.56% | 14.73% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$1.99 | R$4.40 +121.11% | 14.73% | R$5.00 | R$3.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$2.16 | R$4.45 +106.02% | 12.76% | R$5.00 | R$3.50 | R$1.20 | 4 |
| May ’25 | R$2.38 | R$4.37 +83.47% | 14.52% | R$5.00 | R$3.50 | R$1.30 | 3 |
| Apr ’25 | R$2.86 | R$4.37 +52.68% | 14.52% | R$5.00 | R$3.50 | R$1.47 | 3 |
| Mar ’25 | R$2.88 | R$3.88 +34.55% | 26.15% | R$5.00 | R$2.40 | R$1.35 | 4 |
| Feb ’25 | R$3.01 | R$3.88 +28.74% | 26.15% | R$5.00 | R$2.40 | R$1.54 | 4 |
| Jan ’25 | R$4.02 | R$3.78 -6.09% | 28.18% | R$5.00 | R$2.40 | R$1.25 | 4 |
| Dec ’24 | R$3.05 | R$3.37 +10.38% | 27.26% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.37 | 3 |
| Nov ’24 | R$2.80 | R$3.53 +25.89% | 23.85% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.34 | 4 |
| Oct ’24 | R$3.08 | R$3.53 +14.45% | 23.85% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.86 | 4 |
| Sep ’24 | R$4.00 | R$3.53 -11.88% | 23.85% | R$4.60 | R$2.40 | R$1.96 | 4 |
| Aug ’24 | R$3.83 | R$3.25 -15.14% | 18.01% | R$4.00 | R$2.40 | R$2.07 | 4 |
| Jul ’24 | R$3.48 | R$3.25 -6.61% | 18.01% | R$4.00 | R$2.40 | R$1.99 | 4 |
| Jun ’24 | R$3.13 | R$3.25 +3.83% | 18.01% | R$4.00 | R$2.40 | R$2.16 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/18 21:58 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/17 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tecnisa S.A. 11 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Guilherme Castro | Barclays |
| Daniel Gasparete | BofA Global Research |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |