Direcional Engenharia 가치 평가
DIRR3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DIRR3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DIRR3 ( R$32.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$39.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DIRR3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
DIRR3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DIRR3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DIRR3 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 수익 | R$556.52m |
| 시가총액 | R$5.40b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.9x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DIRR3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.3x | ||
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações | 5.8x | 7.5% | R$7.9b |
CURY3 Cury Construtora e Incorporadora | 10.4x | 19.0% | R$6.6b |
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações | 8.7x | 11.6% | R$3.1b |
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 8.2x | 20.4% | R$2.7b |
DIRR3 Direcional Engenharia | 10x | 14.2% | R$5.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: DIRR3은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DIRR3 의 PE 비율은 South American Consumer Durables 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DIRR3 은 Price-To-Earnings 10 BR Consumer Durables 업계 평균( 9.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DIRR3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 10.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DIRR3 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$32.09 | R$35.43 +10.4% | 11.3% | R$43.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$30.65 | R$35.01 +14.2% | 10.8% | R$43.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$30.46 | R$34.59 +13.6% | 13.0% | R$43.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$28.93 | R$32.68 +12.9% | 12.3% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$27.59 | R$30.92 +12.1% | 12.2% | R$37.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$26.95 | R$30.36 +12.7% | 9.5% | R$35.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$24.69 | R$29.73 +20.4% | 7.8% | R$33.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$23.32 | R$29.18 +25.1% | 6.7% | R$32.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$25.52 | R$28.48 +11.6% | 5.5% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$23.80 | R$28.30 +18.9% | 6.1% | R$31.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$22.18 | R$27.66 +24.7% | 7.9% | R$31.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$22.39 | R$27.12 +21.1% | 9.3% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.46 | R$26.57 +29.9% | 9.8% | R$31.00 | R$22.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$17.66 | R$26.18 +48.3% | 10.8% | R$31.00 | R$22.00 | R$30.65 | 11 |
| Oct ’24 | R$19.18 | R$25.10 +30.9% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | R$30.46 | 11 |
| Sep ’24 | R$20.82 | R$24.84 +19.3% | 13.6% | R$31.00 | R$20.00 | R$28.93 | 12 |
| Aug ’24 | R$21.39 | R$22.76 +6.4% | 9.6% | R$27.00 | R$20.00 | R$27.59 | 12 |
| Jul ’24 | R$19.65 | R$21.05 +7.1% | 7.8% | R$24.00 | R$18.00 | R$26.95 | 11 |
| Jun ’24 | R$17.84 | R$20.78 +16.5% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$24.69 | 11 |
| May ’24 | R$15.70 | R$20.50 +30.6% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$23.32 | 12 |
| Apr ’24 | R$15.98 | R$20.50 +28.3% | 10.3% | R$24.00 | R$16.00 | R$25.52 | 12 |
| Mar ’24 | R$14.85 | R$20.15 +35.7% | 11.9% | R$24.00 | R$15.50 | R$23.80 | 11 |
| Feb ’24 | R$15.68 | R$20.25 +29.1% | 12.0% | R$24.00 | R$15.50 | R$22.18 | 11 |
| Jan ’24 | R$15.64 | R$19.65 +25.7% | 12.4% | R$23.00 | R$14.00 | R$22.39 | 11 |
| Dec ’23 | R$14.21 | R$19.47 +37.0% | 12.7% | R$23.00 | R$14.00 | R$20.46 | 11 |
| Nov ’23 | R$17.42 | R$18.57 +6.6% | 18.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$17.66 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.