Banco da Amazônia S.A.

BOVESPA:BAZA3 주식 보고서

시가총액: R$4.9b

Banco da Amazônia 가치 평가

BAZA3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BAZA3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BAZA3 ( R$87.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$211.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BAZA3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BAZA3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BAZA3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BAZA3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BAZA3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BAZA3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율3.8x
수익R$1.30b
시가총액R$4.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BAZA3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BAZA3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
BEES3 Banestes - Banco do Estado do Espírito Santo
7.2xn/aR$2.7b
BSLI4 BRB - Banco de Brasília
18.7xn/aR$3.3b
BGIP4 Banco do Estado de Sergipe
2.9xn/aR$438.6m
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.2x9.3%R$5.1b
BAZA3 Banco da Amazônia
3.8xn/aR$4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BAZA3은 Price-To-Earnings 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BAZA3 의 PE 비율은 South American Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
BAZA3 3.8x업계 평균 8.6xNo. of Companies10PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BAZA3 은 Price-To-Earnings 3.8 BR Banks 업계 평균( 6.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BAZA3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BAZA3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율3.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BAZA3 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€50.7b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BILB34

€54.50

7D

-4.7%

1Y

19.2%

Bancolombia

Col$36.0t

Provides banking products and services in Colombia and internationally.

C2OL34

Col$49.05

7D

2.7%

1Y

43.4%

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

R$5.7b

A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.

BRSR3

R$12.14

7D

2.2%

1Y

-3.7%