Fras-le 가치 평가
FRAS3이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 FRAS3의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: FRAS3 ( R$21.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( R$25.13 )
공정 가치보다 현저히 낮음: FRAS3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
FRAS3의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: FRAS3는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| FRAS3의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.3x |
| 이익 | R$327.81m |
| 시가총액 | R$6.00b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.9x |
| 기업가치/EBITDA | 10.4x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
FRAS3의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.9x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.9x | 4.84% | R$3.7b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 7.6x | 19.95% | R$2.1b |
MWET4 Wetzel | 0.9x | n/a | R$25.4m |
SHRIPISTON Shriram Pistons & Rings | 20.1x | 13.49% | ₹105.5b |
FRAS3 Fras-le | 18.3x | 19.59% | R$6.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: FRAS3은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
FRAS3의 PE 비율은 Global Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 31개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 31개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: FRAS3 은 Price-To-Earnings 비율(18.3x)을 기준으로 볼 때 South American Auto Components 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
FRAS3의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.3x |
| 공정 PE 비율 | 12.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: FRAS3 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(18.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | R$21.65 | R$28.02 +29.41% | 14.95% | R$34.10 | R$23.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | R$23.65 | R$28.02 +18.46% | 14.95% | R$34.10 | R$23.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | R$26.70 | R$28.02 +4.94% | 15.57% | R$34.10 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | R$26.34 | R$26.42 +0.30% | 11.86% | R$32.00 | R$23.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | R$29.24 | R$25.42 -13.06% | 6.42% | R$27.00 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | R$27.32 | R$25.42 -6.95% | 6.42% | R$27.00 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | R$23.77 | R$25.42 +6.94% | 6.42% | R$27.00 | R$23.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | R$21.65 | R$24.32 +12.33% | 14.39% | R$27.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | R$20.50 | R$24.52 +19.61% | 14.97% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | R$20.36 | R$23.44 +15.13% | 15.76% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | R$21.10 | R$23.44 +11.09% | 15.76% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | R$20.81 | R$23.44 +12.64% | 15.76% | R$28.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$19.74 | R$21.14 +7.09% | 7.97% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$19.14 | R$21.04 +9.93% | 7.96% | R$23.00 | R$18.00 | R$23.65 | 5 |
| Jul ’25 | R$19.43 | R$21.08 +8.48% | 7.33% | R$23.00 | R$18.00 | R$26.70 | 6 |
| Jun ’25 | R$17.51 | R$21.79 +24.47% | 3.52% | R$23.00 | R$20.77 | R$26.34 | 5 |
| May ’25 | R$18.03 | R$21.79 +20.88% | 3.52% | R$23.00 | R$20.77 | R$29.24 | 5 |
| Apr ’25 | R$17.75 | R$21.49 +21.09% | 4.22% | R$23.00 | R$20.50 | R$27.32 | 5 |
| Mar ’25 | R$16.62 | R$21.29 +28.12% | 2.90% | R$22.00 | R$20.50 | R$23.77 | 5 |
| Feb ’25 | R$15.43 | R$21.29 +38.00% | 2.90% | R$22.00 | R$20.50 | R$21.65 | 5 |
| Jan ’25 | R$17.00 | R$20.89 +22.91% | 3.24% | R$22.00 | R$20.00 | R$20.50 | 5 |
| Dec ’24 | R$15.94 | R$19.75 +23.90% | 3.80% | R$20.50 | R$18.50 | R$20.36 | 4 |
| Nov ’24 | R$15.00 | R$19.75 +31.67% | 3.80% | R$20.50 | R$18.50 | R$21.10 | 4 |
| Oct ’24 | R$16.25 | R$16.90 +4.00% | 19.48% | R$20.00 | R$12.00 | R$20.81 | 5 |
| Sep ’24 | R$14.41 | R$15.30 +6.18% | 21.83% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.74 | 5 |
| Aug ’24 | R$13.45 | R$15.30 +13.75% | 21.83% | R$20.00 | R$12.00 | R$19.14 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/09 08:41 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Fras-le S.A.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Mário Bernardes | BB Banco de Investimento S.A. |
| Andre Ferreira | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Lucas Marquiori | BTG Pactual |