PVA TePla 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TPE ( €13.67 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €16.98 )

TPE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TPE ( €13.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TPE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.6x
수익	€25.48m
시가총액	€296.20m

TPE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	6.9x
PEG 비율	31.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	25x
6788 Brillian Network & Automation Integrated System	23.4x	n/a	NT$9.3b
A171090 SUNIC SYSTEM	50.5x	99.0%	₩377.4b
A101490 S&S Tech	18x	45.0%	₩534.1b
A183300 KoMiCo	8.3x	42.4%	₩388.0b
TPE PVA TePla	11.6x	0.4%	€294.5m

Price-To-Earnings 대 피어: TPE은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TPE 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPE 은 Price-To-Earnings 11.6 European Semiconductor 업계 평균( 17 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.6x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TPE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€13.67	€19.87 +45.4%	37.6%	€35.26	€10.20	n/a	12
Dec ’25	€12.82	€19.87 +55.0%	37.6%	€35.26	€10.20	n/a	12
Nov ’25	€11.73	€22.93 +95.5%	31.4%	€35.26	€10.20	n/a	12
Oct ’25	€13.33	€24.06 +80.5%	27.7%	€35.26	€10.20	n/a	12
Sep ’25	€15.15	€25.31 +67.1%	21.4%	€35.26	€17.00	n/a	11
Aug ’25	€14.45	€27.41 +89.7%	20.9%	€35.26	€18.00	n/a	11
Jul ’25	€15.27	€28.59 +87.3%	16.5%	€35.26	€19.00	n/a	11
Jun ’25	€18.64	€28.59 +53.4%	16.5%	€35.26	€19.00	n/a	11
May ’25	€18.61	€28.77 +54.6%	15.9%	€35.00	€19.00	n/a	10
Apr ’25	€18.90	€28.67 +51.7%	16.3%	€35.00	€19.00	n/a	10
Mar ’25	€22.54	€27.70 +22.9%	20.5%	€35.00	€18.52	n/a	10
Feb ’25	€21.18	€26.95 +27.3%	20.0%	€34.00	€18.52	n/a	10
Jan ’25	€20.35	€26.95 +32.4%	20.0%	€34.00	€18.52	n/a	10
Dec ’24	€19.52	€26.55 +36.1%	20.8%	€34.00	€18.52	€12.82	10
Nov ’24	€14.30	€27.20 +90.2%	19.5%	€34.00	€18.49	€11.73	10
Oct ’24	€15.59	€28.17 +80.7%	16.6%	€34.00	€21.00	€13.33	9
Sep ’24	€17.45	€28.17 +61.4%	16.6%	€34.00	€21.00	€15.15	9
Aug ’24	€21.15	€28.06 +32.7%	17.3%	€34.00	€20.00	€14.45	9
Jul ’24	€19.15	€29.72 +55.2%	20.0%	€40.00	€20.00	€15.27	9
Jun ’24	€18.93	€29.72 +57.1%	20.0%	€40.00	€20.00	€18.64	9
May ’24	€19.22	€29.83 +55.2%	20.1%	€40.00	€20.00	€18.61	9
Apr ’24	€21.68	€29.50 +36.1%	21.4%	€40.00	€18.00	€18.90	9
Mar ’24	€25.91	€30.10 +16.2%	27.3%	€46.00	€18.00	€22.54	10
Feb ’24	€22.50	€28.75 +27.8%	28.2%	€46.00	€18.00	€21.18	10
Jan ’24	€18.62	€27.25 +46.4%	32.0%	€46.00	€15.00	€20.35	10
Dec ’23	€19.61	€26.15 +33.4%	36.3%	€46.00	€15.00	€19.52	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 21:22
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PVA TePla AG 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Gustav Froberg	Berenberg
Jens Jung	BHF-Bank Aktiengesellschaft
Martin Jungfleisch	BNP Paribas Exane