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MorphoSys 가치 평가
MOR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MOR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MOR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MOR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
MOR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MOR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MOR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.5x |
| 판매 | €241.47m |
| 시가총액 | €2.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 17.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -9.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MOR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.9x | ||
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 33.1x | n/a | лв1.7b |
000403 Pacific Shuanglin Bio-pharmacy | 5.5x | 15.0% | CN¥15.6b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 3x | 9.4% | US$2.9b |
FOLD Amicus Therapeutics | 5.8x | 19.5% | US$2.9b |
MOR MorphoSys | 10.5x | 26.2% | €2.5b |
Price-To-Sales 대 피어: MOR은 Price-To-Sales 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MOR 의 PS 비율은 European Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 50 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 50 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: MOR 은 European Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 8.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MOR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.5x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MOR 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €61.00 0% | 19.9% | €68.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €67.85 | €58.71 -13.5% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €67.70 | €58.71 -13.3% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €68.03 | €58.71 -13.7% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €66.03 | €58.71 -11.1% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €67.21 | €58.71 -12.6% | 25.3% | €68.00 | €31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €65.24 | €50.38 -22.8% | 36.4% | €68.00 | €22.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €40.41 | €31.35 -22.4% | 33.5% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.10 | €31.00 -9.1% | 33.6% | €47.00 | €15.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €23.15 | €31.13 +34.5% | 33.3% | €47.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €30.80 | €34.33 +11.5% | 17.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €26.10 | €31.61 +21.1% | 29.1% | €45.00 | €13.50 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €28.06 | €27.94 -0.4% | 38.9% | €45.00 | €12.50 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €27.13 | €28.19 +3.9% | 40.0% | €47.00 | €12.50 | €67.85 | 8 |
| Jul ’24 | €27.45 | €25.56 -6.9% | 50.9% | €47.00 | €12.50 | €67.70 | 8 |
| Jun ’24 | €23.93 | €23.06 -3.6% | 59.3% | €47.00 | €12.00 | €68.03 | 8 |
| May ’24 | €18.89 | €18.31 -3.1% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €66.03 | 8 |
| Apr ’24 | €14.78 | €18.31 +23.9% | 58.8% | €42.00 | €11.00 | €67.21 | 8 |
| Mar ’24 | €17.14 | €18.25 +6.5% | 59.2% | €42.00 | €11.00 | €65.24 | 8 |
| Feb ’24 | €18.64 | €23.44 +25.8% | 76.2% | €65.00 | €11.00 | €40.41 | 9 |
| Jan ’24 | €13.18 | €25.06 +90.1% | 67.8% | €65.00 | €12.00 | €34.10 | 9 |
| Dec ’23 | €15.66 | €29.11 +85.9% | 60.9% | €65.00 | €13.00 | €23.15 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/08/06 04:46 |
| 장 마감 주가 | 2024/08/05 00:00 |
| 수익 | 2024/03/31 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MorphoSys AG 35 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Olav Zilian | Baader Helvea Equity Research |
| Brian Balchin | Barclays |
| Rosie Turner | Barclays |