Tilray Brands, Inc.

BUL:2HQ 주식 보고서

시가총액: €382.8m

Tilray Brands 가치 평가

2HQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2HQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.23
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 2HQ ( €0.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2HQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2HQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2HQ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 2HQ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2HQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2HQ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$826.66m
시가총액US$432.11m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2HQ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2HQ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
SFA Sopharma AD
0.5xn/aлв1.0b
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD
28.9xn/aлв1.6b
A000640 Dong-A Socio Holdings
0.5x8.5%₩642.2b
A084110 Huons Global
0.8xn/a₩603.5b
2HQ Tilray Brands
0.5x5.2%€432.1m

Price-To-Sales 대 피어: 2HQ은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

2HQ 의 PS 비율은 European Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

28 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.4x5.8%
2HQ Tilray Brands
 0.5x5.2%US$432.11m
2HQ 0.5x업계 평균 3.4xNo. of Companies34PS0612182430+
28 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.4x13.4%
2HQ Tilray Brands
 0.5x90.0%US$432.11m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 2HQ 은 Price-To-Sales 0.5 European Pharmaceuticals 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

2HQ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

2HQ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 2HQ 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2HQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€1.14
0%
41.6%€2.21€0.53n/a13
May ’26€0.42
€1.14
+170.3%
41.6%€2.21€0.53n/a13
Apr ’26n/a
€1.66
0%
28.3%€2.78€0.93n/a13
Mar ’26n/a
€1.76
0%
24.4%€2.89€1.21n/a14
Feb ’26n/a
€1.77
0%
24.4%€2.92€1.22n/a14
Jan ’26n/a
€2.08
0%
27.5%€3.81€1.62n/a13
Dec ’25n/a
€2.09
0%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25n/a
€2.02
0%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25n/a
€2.09
0%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25n/a
€2.20
0%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25n/a
€2.20
0%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25n/a
€2.22
0%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25n/a
€2.21
0%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€1.67
€2.21
+32.6%
22.8%€3.73€1.77€0.4217
Apr ’25n/a
€2.41
0%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25n/a
€2.41
0%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25n/a
€2.36
0%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25n/a
€2.43
0%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24n/a
€2.50
0%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24n/a
€2.58
0%
24.1%€4.01€1.79n/a16
Oct ’24n/a
€2.78
0%
33.2%€5.20€1.80n/a16
Sep ’24n/a
€2.57
0%
35.8%€5.02€1.73n/a16
Aug ’24n/a
€2.58
0%
41.2%€5.92€1.73n/a16
Jul ’24n/a
€3.02
0%
37.5%€5.93€1.82n/a16
Jun ’24n/a
€3.20
0%
32.4%€5.92€2.05n/a15
May ’24n/a
€3.20
0%
32.4%€5.92€2.05€1.6715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.26
Fair Value
66.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/08 16:37
장 마감 주가2025/04/28 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tilray Brands, Inc. 30 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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