EVS Broadcast Equipment 가치 평가
EVS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EVS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVS ( €37.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €78.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EVS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EVS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.7x |
| 이익 | €42.88m |
| 시가총액 | €501.03m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 7.8x |
| PEG 비율 | 13.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EVS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 39.1x | ||
BAR Barco | 14.8x | 9.37% | €1.1b |
PAY Payton Planar Magnetics | 11.2x | n/a | €122.8m |
688080 Beijing InHand Networks Technology | 26.5x | 24.03% | CN¥3.6b |
688283 Chengdu KSW TechnologiesLtd | 103.7x | n/a | CN¥3.5b |
EVS EVS Broadcast Equipment | 11.7x | 0.88% | €501.0m |
Price-To-Earnings 대 피어: EVS은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(39.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EVS의 PE 비율은 European Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EVS 은 Price-To-Earnings 11.7 European Communications 업계 평균( 29.4 x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EVS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.7x |
| 공정 PE 비율 | 11.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVS 11.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.6 x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €37.50 | €44.25 +18.00% | 5.62% | €46.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €35.85 | €44.25 +23.43% | 5.62% | €46.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €33.90 | €44.50 +31.27% | 6.05% | €47.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €36.75 | €44.33 +20.63% | 6.97% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €38.00 | €44.33 +16.67% | 6.97% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €36.40 | €42.50 +16.76% | 7.50% | €47.00 | €40.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €31.35 | €40.50 +29.19% | 5.04% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €30.95 | €40.17 +29.78% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €28.55 | €40.17 +40.69% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €28.45 | €40.17 +41.18% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €28.45 | €40.17 +41.18% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.15 | €40.17 +33.22% | 4.11% | €42.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €28.95 | €39.67 +37.02% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | €36.80 | 3 |
| Jul ’25 | €29.00 | €39.67 +36.78% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | €35.85 | 3 |
| Jun ’25 | €30.15 | €39.67 +31.56% | 4.28% | €42.00 | €38.00 | €33.90 | 3 |
| May ’25 | €33.95 | €39.17 +15.37% | 5.14% | €42.00 | €37.50 | €36.75 | 3 |
| Apr ’25 | €33.35 | €39.17 +17.44% | 5.14% | €42.00 | €37.50 | €38.00 | 3 |
| Mar ’25 | €33.05 | €37.83 +14.47% | 0.62% | €38.00 | €37.50 | €36.40 | 3 |
| Feb ’25 | €30.15 | €32.50 +7.79% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €31.35 | 3 |
| Jan ’25 | €28.85 | €32.50 +12.65% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €30.95 | 3 |
| Dec ’24 | €28.65 | €32.50 +13.44% | 6.99% | €35.00 | €29.50 | €28.55 | 3 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.83 +20.13% | 5.18% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Oct ’24 | €26.85 | €31.83 +18.56% | 5.18% | €33.00 | €29.50 | €28.45 | 3 |
| Sep ’24 | €25.45 | €31.25 +22.79% | 5.60% | €33.00 | €29.50 | €30.15 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 10:54 |
| 종가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
EVS Broadcast Equipment SA는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gilbert Ferrand | Arkeon Finance |
| Hafeez Bux Khan | Berenberg |
| David Vagman | BNP Paribas Exane |