Melexis 가치 평가
MELE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MELE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MELE ( €55.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €103.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MELE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MELE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MELE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MELE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.1x |
| 수익 | €203.00m |
| 시가총액 | €2.25b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MELE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.1x | ||
600667 Wuxi Taiji Industry Limited | 23.7x | 23.2% | CN¥15.8b |
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd | 44.9x | n/a | CN¥16.0b |
688332 Shenzhen Bluetrum Technology | 68.1x | 25.8% | CN¥17.8b |
688279 Fortior Technology (Shenzhen) | 67.5x | 26.2% | CN¥15.8b |
MELE Melexis | 11.1x | 5.4% | €2.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: MELE은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MELE 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MELE 은 Price-To-Earnings 11.1 European Semiconductor 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MELE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MELE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €55.65 | €75.27 +35.3% | 16.6% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €56.70 | €76.18 +34.4% | 15.8% | €100.00 | €59.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €59.95 | €83.56 +39.4% | 10.7% | €100.00 | €68.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €72.55 | €91.93 +26.7% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €81.60 | €91.93 +12.7% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €77.90 | €91.93 +18.0% | 10.7% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €80.75 | €92.38 +14.4% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €82.65 | €92.38 +11.8% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €78.80 | €92.38 +17.2% | 11.2% | €110.00 | €74.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €75.15 | €91.75 +22.1% | 12.0% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €79.10 | €92.20 +16.6% | 12.7% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €78.55 | €94.93 +20.8% | 12.6% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €91.25 | €94.02 +3.0% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €84.55 | €94.02 +11.2% | 13.9% | €110.00 | €72.00 | €56.70 | 11 |
| Nov ’24 | €68.20 | €94.47 +38.5% | 14.6% | €115.00 | €72.00 | €59.95 | 11 |
| Oct ’24 | €81.70 | €101.25 +23.9% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €72.55 | 11 |
| Sep ’24 | €86.30 | €101.25 +17.3% | 12.8% | €127.50 | €72.00 | €81.60 | 11 |
| Aug ’24 | €96.70 | €96.10 -0.6% | 11.8% | €112.00 | €72.00 | €77.90 | 10 |
| Jul ’24 | €89.90 | €92.78 +3.2% | 16.6% | €112.00 | €65.00 | €80.75 | 9 |
| Jun ’24 | €86.70 | €92.50 +6.7% | 17.6% | €112.00 | €65.00 | €82.65 | 8 |
| May ’24 | €86.35 | €93.25 +8.0% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €78.80 | 8 |
| Apr ’24 | €106.40 | €93.25 -12.4% | 17.3% | €112.00 | €65.00 | €75.15 | 8 |
| Mar ’24 | €103.40 | €91.57 -11.4% | 18.1% | €112.00 | €65.00 | €79.10 | 7 |
| Feb ’24 | €97.15 | €83.71 -13.8% | 19.7% | €110.00 | €55.00 | €78.55 | 7 |
| Jan ’24 | €81.00 | €81.71 +0.9% | 20.3% | €110.00 | €55.00 | €91.25 | 7 |
| Dec ’23 | €83.60 | €83.25 -0.4% | 19.6% | €112.00 | €55.00 | €84.55 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 20:11 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Melexis NV 26 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robin van den Broek | ABN AMRO Bank N.V. |
| Jean-Marie Caucheteux | Banque Degroof |
| Trion Reid | Berenberg |