Melexis 가치 평가
MELE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 MELE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: MELE ( €69.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €92.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MELE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
MELE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: MELE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MELE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.8x |
| 이익 | €111.00m |
| 시가총액 | €2.75b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.5x |
| 기업가치/EBITDA | 15.7x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
MELE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: MELE은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(89.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
MELE의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MELE 은 Price-To-Earnings 비율(24.8x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(55.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
MELE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.8x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MELE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €69.95 | €75.15 +7.44% | 17.41% | €96.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Jul ’27 | €78.35 | €71.29 -9.02% | 14.29% | €92.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jun ’27 | €81.35 | €69.14 -15.01% | 16.24% | €92.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| May ’27 | €71.35 | €69.14 -3.09% | 16.24% | €92.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Apr ’27 | €54.85 | €63.68 +16.10% | 17.36% | €92.00 | €48.00 | n/a | 14 |
| Mar ’27 | €56.85 | €64.04 +12.64% | 16.68% | €92.00 | €48.00 | n/a | 14 |
| Feb ’27 | €63.75 | €71.64 +12.38% | 16.08% | €92.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’27 | €57.50 | €71.92 +25.07% | 17.02% | €92.00 | €52.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | €53.50 | €71.92 +34.42% | 17.02% | €92.00 | €52.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | €62.50 | €76.64 +22.62% | 10.92% | €92.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | €67.15 | €76.45 +13.86% | 12.59% | €92.00 | €64.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €67.95 | €76.05 +11.91% | 13.68% | €92.00 | €56.50 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €66.55 | €75.14 +12.90% | 15.03% | €92.00 | €56.50 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €71.15 | €68.50 -3.72% | 14.72% | €92.00 | €56.50 | €78.35 | 11 |
| Jun ’26 | €59.10 | €66.23 +12.06% | 15.18% | €92.00 | €55.00 | €81.35 | 11 |
| May ’26 | €52.65 | €64.41 +22.33% | 17.04% | €92.00 | €50.00 | €71.35 | 11 |
| Apr ’26 | €52.40 | €68.09 +29.94% | 14.45% | €92.00 | €55.00 | €54.85 | 11 |
| Mar ’26 | €56.95 | €68.09 +19.56% | 14.45% | €92.00 | €55.00 | €56.85 | 11 |
| Feb ’26 | €58.50 | €73.55 +25.72% | 16.91% | €100.00 | €59.00 | €63.75 | 11 |
| Jan ’26 | €56.50 | €75.27 +33.23% | 16.56% | €100.00 | €59.00 | €57.50 | 11 |
| Dec ’25 | €56.70 | €76.18 +34.36% | 15.81% | €100.00 | €59.00 | €53.50 | 11 |
| Nov ’25 | €59.95 | €83.56 +39.39% | 10.74% | €100.00 | €68.00 | €62.50 | 11 |
| Oct ’25 | €72.55 | €91.93 +26.71% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | €67.15 | 11 |
| Sep ’25 | €81.60 | €91.93 +12.66% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | €67.95 | 11 |
| Aug ’25 | €77.90 | €91.93 +18.01% | 10.71% | €110.00 | €74.00 | €66.55 | 11 |
| Jul ’25 | €80.75 | €92.38 +14.40% | 11.17% | €110.00 | €74.00 | €71.15 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/19 04:47 |
| 종가 | 2026/07/17 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Melexis NV는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Tammy Qiu | Berenberg |
| Trion Reid | Berenberg |
| Anna Patrice | Berenberg |