APA Group (APA) 주식 개요
APA 그룹은 호주에서 에너지 인프라 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기
APA Community Fair Values
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Analyst Price Targets
APA Group 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | AU$10.92 |
| 52주 최고가 | AU$11.10 |
| 52주 최저가 | AU$8.45 |
| 베타 | 0.28 |
| 1개월 변동 | 8.55% |
| 3개월 변동 | 0.46% |
| 1년 변동 | 21.88% |
| 3년 변동 | 25.81% |
| 5년 변동 | 21.33% |
| IPO 이후 변동 | 425.00% |
최근 뉴스 및 업데이트
Recent updates
내러티브 업데이트 • Aug 20
APA: Pipeline Expansion And Higher P/E Will Shape Balanced Future Returns
The analyst price target for APA Group has been updated from A$9.32 to A$9.69, as analysts adjust their assumptions to reflect revised revenue growth expectations, a higher discount rate, and a slightly higher projected profit margin and future P/E multiple. What’s in the News for APA Group APA Group received approval from the Australian Energy Regulator for a A$213 million expansion of the South West Pipeline in Victoria, including two new compressor stations at Pirron Yallock and Stonehaven.내러티브 업데이트 • Jun 18
APA: Gas Infrastructure Pivot And Elevated P/E Will Constrain Future Returns
Analysts have raised their fair value estimate for APA Group to A$9.32 from A$9.14, reflecting updated assumptions around discount rates, profit margins and future P/E expectations. What’s in the News for APA Group APA Group is reprioritising capital toward gas transmission and gas-fired generation assets to support energy system reliability and energy security in Australia.분석 기사 • Jun 16
APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 18.4% Overvalued After Capital Allocation Reset
APA Group (ASX:APA) has shifted its capital allocation priorities toward gas infrastructure and grid reliability projects, reducing emphasis on some renewable developments while keeping long term climate commitments and dividend-focused earnings in view for investors. See our latest analysis for APA Group. The recent capital allocation update comes after a strong run in APA Group shares, with a 90 day share price return of 15.97% and a 1 year total shareholder return of 37.57%. This suggests...내러티브 업데이트 • Jun 03
APA: Elevated P/E And Gas Expansion Deal Will Limit Future Upside
Analysts have slightly raised their price target for APA Group to A$9.14 from A$9.03, reflecting updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E multiples. What's in the News Worley has secured a three year engineering services framework agreement with APA Group to support APA's gas transmission and storage portfolio across Australia.내러티브 업데이트 • Apr 24
APA: Elevated P/E And Rich Interim Distribution Will Constrain Future Returns
APA Group's analyst price target has been adjusted slightly higher from A$8.95 to A$9.03 as analysts refine their assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution (Key Developments).내러티브 업데이트 • Apr 09
APA: Elevated P/E And Interim Distribution Structure Will Signal Limited Upside
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group steady, with only minor adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions underpinning the updated view. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, with payment expected on 18 March 2026 (Key Developments).내러티브 업데이트 • Mar 25
APA: Future Interim Distribution Mix And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group unchanged, pointing to only minor tweaks in assumptions such as a slightly lower discount rate and refined long term P/E and margin inputs. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution, which the company describes as a 1.9% increase (Key Developments).내러티브 업데이트 • Mar 10
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have trimmed their price target for APA Group to A$8.95 from A$9.00. This reflects slightly lower assumed revenue growth and a modestly reduced discount rate, partly offset by a small uplift in projected profit margins and a marginally lower future P/E multiple.내러티브 업데이트 • Feb 23
APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook
Analysts have adjusted their fair value estimate for APA Group from A$8.72 to A$8.95, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News APA Group announced an estimated interim distribution of A$0.275 per security for the six months ended 31 December 2025, compared with the FY25 interim distribution of A$0.270 per security, described as a 1.9% increase (Key Developments).분석 기사 • Dec 19
APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be A$0.275
The board of APA Group ( ASX:APA ) has announced that it will pay a dividend of A$0.275 per share on the 18th of March...분석 기사 • Oct 15
Increases to APA Group's (ASX:APA) CEO Compensation Might Cool off for now
Key Insights APA Group's Annual General Meeting to take place on 22nd of October CEO Adam Watson's total compensation...분석 기사 • Oct 01
Pinning Down APA Group's (ASX:APA) P/S Is Difficult Right Now
APA Group's ( ASX:APA ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 3.7x may look like a poor investment opportunity when you...내러티브 업데이트 • Aug 22
New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
The upward revision in APA Group’s price target reflects a significant improvement in net profit margin, outweighing a reduced revenue growth outlook, with the consensus fair value increasing to A$8.67. What's in the News APA Infrastructure Trust and APA Investment Trust proposed amendments to their constitutions to insert a new clause 12 in the schedule.
새로운 내러티브 • Feb 09
New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist
Investment in technology and strategic acquisitions could drive revenue growth and enhance profitability, with improved asset utilization and successful integration.주주 수익률
| APA | AU Gas Utilities | AU 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.09% | -0.3% | -2.9% |
| 1Y | 21.9% | 4.2% | -2.6% |
수익률 대 산업: APA은 지난 1년 동안 4.2%의 수익을 기록한 Australian Gas Utilities 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: APA은 지난 1년 동안 -2.6%를 기록한 Australian 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| APA volatility | |
|---|---|
| APA Average Weekly Movement | 2.7% |
| Gas Utilities Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 9.7% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.0% |
안정적인 주가: APA는 지난 3개월 동안 Australian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: APA의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 2007 | n/a | Adam Watson | www.apa.com.au |
APA 그룹은 호주에서 에너지 인프라 사업을 영위하고 있습니다. 이 회사는 에너지 인프라, 자산 관리, 에너지 투자 부문으로 사업을 운영하고 있습니다. 천연가스 수송, 가스 처리, 압축 및 저장, 전력 송전, 에너지 연결, 가스 화력 발전, 태양광 발전소, 풍력 발전소, 재생에너지 발전, 배터리 에너지 저장, 마이크로그리드 및 통합 에너지 시스템 서비스를 제공합니다.
APA Group 기초 지표 요약
| APA 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | AU$14.46b |
| 순이익 (TTM) | AU$207.00m |
| 매출 (TTM) | AU$3.00b |
69.8x
주가수익비율(P/E)4.8x
주가매출비율(P/S)APA는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| APA 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | AU$3.00b |
| 매출원가 | AU$82.00m |
| 총이익 | AU$2.92b |
| 기타 비용 | AU$2.71b |
| 순이익 | AU$207.00m |
최근 보고된 실적
Jun 30, 2026
다음 실적 발표일
해당 없음
| 주당순이익(EPS) | 0.16 |
| 총이익률 | 97.27% |
| 순이익률 | 6.89% |
| 부채/자본 비율 | 523.3% |
APA의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기| APA Group 배당 일정 | |
|---|---|
| 배당락일 | Jun 29 2026 |
| 배당 지급일 | Sep 16 2026 |
| 배당락일까지 남은 일수 | 75 days |
| 배당 지급일까지 남은 일수 | 4 days |
APA는 안정적으로 배당을 지급합니까?
APA 배당 기록 및 벤치마크 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/09/11 10:24 |
| 종가 | 2026/09/11 00:00 |
| 수익 | 2026/06/30 |
| 연간 수익 | 2026/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
APA Group는 18명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Uwan Minogue | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Cameron Needham | BofA Global Research |
| Andrew Scott | CGS International |