Spark New Zealand Limited

CHIA:SPK 주식 리포트

시가총액: AU$4.0b

Spark New Zealand 가치 평가

SPK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SPK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$2.82
Fair Value
25.3% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: SPK ( A$2.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$2.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SPK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SPK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SPK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SPK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SPK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.2x
이익NZ$252.00m
시가총액NZ$4.57b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SPK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SPK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균36.1x
TLS Telstra Group
25.3x4.72%AU$54.6b
ABB Aussie Broadband
52.3x21.43%AU$1.7b
IHS IHS Holding
20.3x30.69%US$2.3b
SUPR Solusi Tunas Pratama
46.3xn/aRp49.9t
SPK Spark New Zealand
18.2x4.17%AU$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: SPK은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SPK의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SPK 18.2x업계 평균 16.9xNo. of Companies30PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPK 은 Oceanic Telecom 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균(255.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SPK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPK 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SPK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$2.12
AU$2.56
+20.85%
15.10%AU$3.17AU$1.93n/a8
Oct ’26AU$2.06
AU$2.56
+24.08%
15.10%AU$3.17AU$1.93n/a8
Sep ’26AU$2.36
AU$2.62
+10.88%
15.10%AU$3.24AU$1.98n/a8
Aug ’26AU$2.24
AU$2.70
+20.72%
15.14%AU$3.43AU$2.24n/a8
Jul ’26AU$2.29
AU$2.68
+17.22%
17.92%AU$3.47AU$1.90n/a8
Jun ’26AU$2.07
AU$2.78
+34.20%
21.44%AU$3.99AU$1.92n/a8
May ’26AU$1.96
AU$2.78
+41.91%
21.44%AU$3.99AU$1.92n/a8
Apr ’26AU$1.88
AU$2.73
+45.02%
21.11%AU$3.86AU$1.86n/a8
Mar ’26AU$2.05
AU$2.80
+36.49%
19.07%AU$3.83AU$2.17n/a8
Feb ’26AU$2.65
AU$3.29
+24.15%
18.45%AU$4.13AU$2.54n/a8
Jan ’26AU$2.69
AU$3.30
+22.67%
17.97%AU$4.14AU$2.55n/a8
Dec ’25AU$2.67
AU$3.52
+31.87%
18.80%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.63
AU$3.64
+38.24%
20.99%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.79
AU$4.04
+44.81%
15.80%AU$4.87AU$2.71AU$2.068
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.39%
9.13%AU$4.86AU$3.85AU$2.368
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.71%
7.09%AU$5.01AU$4.10AU$2.248
Jul ’25AU$3.76
AU$4.52
+20.19%
5.91%AU$5.03AU$4.26AU$2.298
Jun ’25AU$3.79
AU$4.57
+20.48%
5.51%AU$5.04AU$4.26AU$2.078
May ’25AU$4.31
AU$4.89
+13.55%
4.72%AU$5.28AU$4.58AU$1.968
Apr ’25AU$4.40
AU$4.89
+11.36%
4.72%AU$5.28AU$4.58AU$1.888
Mar ’25AU$4.71
AU$4.89
+3.91%
4.72%AU$5.28AU$4.58AU$2.058
Feb ’25AU$4.94
AU$4.77
-3.48%
5.18%AU$5.26AU$4.52AU$2.658
Jan ’25AU$4.82
AU$4.77
-1.08%
5.18%AU$5.26AU$4.52AU$2.698
Dec ’24AU$4.76
AU$4.77
+0.17%
5.18%AU$5.26AU$4.52AU$2.678
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.74%
5.18%AU$5.36AU$4.61AU$2.638
Oct ’24AU$4.46
AU$4.83
+8.21%
5.24%AU$5.27AU$4.53AU$2.798
AU$2.55
Fair Value
17.4% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/09 13:18
종가2025/10/09 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Spark New Zealand Limited는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ware KuoBofA Global Research
Andrew ScottCGS International
Piyush ChoudharyCGS International