Spark New Zealand Limited

CHIA:SPK 주식 보고서

시가총액: AU$4.9b

Spark New Zealand 가치 평가

SPK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPK ( A$2.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$4.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익NZ$316.00m
시가총액NZ$5.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.4x
TLS Telstra Group
27.7x10.4%AU$44.9b
ABB Aussie Broadband
39.6x23.2%AU$1.0b
A032640 LG Uplus
9.1x7.7%₩4.8t
HT Hrvatski Telekom d.d
21.1x3.8%€3.0b
SPK Spark New Zealand
17.4x4.6%AU$5.5b

Price-To-Earnings 대 피어: SPK은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPK 의 PE 비율은 Global Telecom 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SPK 17.4x업계 평균 15.9xNo. of Companies27PE01224364860+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPK 은 Global Telecom 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Telecom 업계 평균( 15.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율28.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPK 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.73
AU$3.52
+29.0%
18.8%AU$4.51AU$2.52n/a8
Nov ’25AU$2.63
AU$3.64
+38.2%
21.0%AU$4.81AU$2.59n/a8
Oct ’25AU$2.79
AU$4.04
+44.8%
15.8%AU$4.87AU$2.71n/a8
Sep ’25AU$3.33
AU$4.24
+27.4%
9.1%AU$4.86AU$3.85n/a8
Aug ’25AU$4.03
AU$4.50
+11.7%
7.1%AU$5.01AU$4.10n/a8
Jul ’25AU$3.76
AU$4.52
+20.2%
5.9%AU$5.03AU$4.26n/a8
Jun ’25AU$3.79
AU$4.57
+20.5%
5.5%AU$5.04AU$4.26n/a8
May ’25AU$4.31
AU$4.89
+13.6%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Apr ’25AU$4.40
AU$4.89
+11.4%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Mar ’25AU$4.71
AU$4.89
+3.9%
4.7%AU$5.28AU$4.58n/a8
Feb ’25AU$4.94
AU$4.77
-3.5%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Jan ’25AU$4.82
AU$4.77
-1.1%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Dec ’24AU$4.76
AU$4.77
+0.2%
5.2%AU$5.26AU$4.52n/a8
Nov ’24AU$4.60
AU$4.86
+5.7%
5.2%AU$5.36AU$4.61AU$2.638
Oct ’24AU$4.46
AU$4.83
+8.2%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$2.798
Sep ’24AU$4.64
AU$4.83
+4.0%
5.2%AU$5.27AU$4.53AU$3.338
Aug ’24AU$4.80
AU$4.78
-0.3%
6.7%AU$5.35AU$4.33AU$4.038
Jul ’24AU$4.68
AU$4.76
+1.8%
6.9%AU$5.34AU$4.33AU$3.768
Jun ’24AU$4.85
AU$4.87
+0.3%
7.0%AU$5.45AU$4.42AU$3.798
May ’24AU$4.83
AU$4.82
-0.3%
6.0%AU$5.15AU$4.40AU$4.318
Apr ’24AU$4.69
AU$4.79
+2.1%
6.0%AU$5.12AU$4.37AU$4.408
Mar ’24AU$4.60
AU$4.69
+2.0%
5.7%AU$5.03AU$4.30AU$4.719
Feb ’24AU$4.80
AU$4.79
-0.1%
5.5%AU$5.11AU$4.29AU$4.948
Jan ’24AU$5.02
AU$4.97
-1.1%
6.8%AU$5.35AU$4.39AU$4.828
Dec ’23AU$4.83
AU$4.74
-1.8%
6.8%AU$5.10AU$4.19AU$4.768
Nov ’23AU$4.69
AU$4.71
+0.6%
7.9%AU$5.29AU$4.12AU$4.608

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%

Spark New Zealand

NZ$5.5b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.74

7D

-3.2%

1Y

-41.7%