Universal Store Holdings Limited

CHIA:UNI 주식 보고서

시가총액: AU$381.3m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Universal Store Holdings 가치 평가

UNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNI ( A$4.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$14.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

UNI 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.5x
기업 가치/EBITDA8.8x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.1x
STP Step One Clothing
24.1x8.8%AU$251.6m
AX1 Accent Group
15x11.9%AU$1.1b
CTT Cettire
23x26.7%AU$478.2m
PMV Premier Investments
18.2x3.6%AU$5.0b
UNI Universal Store Holdings
14.4x9.7%AU$381.3m

Price-To-Earnings 대 피어: UNI은 Price-To-Earnings 비율(15x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNI 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNI 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.4x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNI 15 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$4.88
AU$5.62
+15.1%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.89
AU$5.64
+15.3%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.60
AU$5.60
-0.03%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.39
AU$5.38
-0.3%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.59
AU$5.42
+18.0%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.07
AU$4.71
+15.8%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.1%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40n/a11
Nov ’24AU$3.34
AU$4.40
+31.6%
18.2%AU$5.60AU$3.00n/a10
Oct ’24AU$3.45
AU$4.53
+31.3%
15.1%AU$5.70AU$3.70n/a9
Sep ’24AU$3.84
AU$4.42
+15.2%
17.8%AU$5.70AU$3.30n/a9
Aug ’24AU$3.68
AU$4.12
+11.9%
18.5%AU$5.40AU$3.00n/a9
Jul ’24AU$2.97
AU$4.12
+38.6%
18.5%AU$5.40AU$3.00n/a9
Jun ’24AU$2.91
AU$4.57
+57.0%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.8910
May ’24AU$4.69
AU$6.78
+44.5%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6010
Apr ’24AU$5.10
AU$6.73
+32.0%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3910
Mar ’24AU$5.54
AU$6.75
+21.8%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5910
Feb ’24AU$5.72
AU$6.43
+12.4%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.0710
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2310
Dec ’23AU$5.20
AU$6.40
+23.1%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310
Nov ’23AU$5.26
AU$6.20
+17.8%
16.0%AU$8.00AU$4.55AU$3.349
Oct ’23AU$4.69
AU$6.36
+35.7%
13.4%AU$8.00AU$4.90AU$3.459
Sep ’23AU$4.82
AU$5.96
+23.7%
18.1%AU$7.30AU$3.60AU$3.848
Aug ’23AU$4.84
AU$5.46
+13.0%
20.6%AU$7.30AU$3.50AU$3.688
Jul ’23AU$4.06
AU$5.60
+37.9%
24.7%AU$8.40AU$3.50AU$2.978
Jun ’23AU$4.44
AU$8.11
+82.7%
14.3%AU$9.40AU$5.83AU$2.918

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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