Universal Store Holdings Limited

CHIA:UNI 주식 보고서

시가총액: AU$649.8m

Universal Store Holdings 가치 평가

UNI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$23.41
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: UNI ( A$8.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$23.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UNI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.9x
수익AU$34.34m
시가총액AU$649.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균24.8x
AX1 Accent Group
20.3x13.3%AU$1.2b
STP Step One Clothing
19.4x12.4%AU$240.6m
CTT Cettire
44x31.7%AU$461.3m
PMV Premier Investments
15.2x-3.8%AU$3.9b
UNI Universal Store Holdings
18.9x8.7%AU$649.8m

Price-To-Earnings 대 피어: UNI은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UNI 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UNI 18.9x업계 평균 18.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNI 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 18.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.9x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNI 18.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$8.47
AU$8.50
+0.4%
6.4%AU$9.00AU$7.00n/a11
Feb ’26AU$8.52
AU$8.50
-0.2%
6.4%AU$9.00AU$7.00n/a11
Jan ’26AU$8.30
AU$8.46
+1.9%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Dec ’25AU$7.80
AU$8.46
+8.4%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Nov ’25AU$7.83
AU$8.46
+8.0%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.62
AU$7.60
-0.3%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.88
AU$7.60
+10.4%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.00
AU$6.32
+5.3%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.97
AU$5.62
+13.1%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.89
AU$5.64
+15.3%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.60
AU$5.60
-0.03%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.39
AU$5.38
-0.3%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.59
AU$5.42
+18.0%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.07
AU$4.71
+15.8%
13.0%AU$5.68AU$3.90AU$8.5210
Jan ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.1%
15.1%AU$5.68AU$3.40AU$8.3011
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40AU$7.8011
Nov ’24AU$3.34
AU$4.40
+31.6%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8310
Oct ’24AU$3.45
AU$4.53
+31.3%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.629
Sep ’24AU$3.84
AU$4.42
+15.2%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.889
Aug ’24AU$3.68
AU$4.12
+11.9%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.009
Jul ’24AU$2.97
AU$4.12
+38.6%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.979
Jun ’24AU$2.91
AU$4.57
+57.0%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.8910
May ’24AU$4.69
AU$6.78
+44.5%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6010
Apr ’24AU$5.10
AU$6.73
+32.0%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3910
Mar ’24AU$5.54
AU$6.75
+21.8%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5910
Feb ’24AU$5.72
AU$6.43
+12.4%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.0710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$8.50
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/07 10:52
장 마감 주가2025/02/07 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Universal Store Holdings Limited 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Josephine LittleCGS International