Universal Store Holdings Limited

CHIA:UNI 주식 리포트

시가총액: AU$656.0m

Universal Store Holdings 가치 평가

UNI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 UNI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

AU$23.38
Fair Value
63.5% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: UNI ( A$8.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$23.38 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

UNI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: UNI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 UNI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 UNI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
UNI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.2x
이익AU$23.26m
시가총액AU$655.96m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

UNI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 UNI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.2x
AX1 Accent Group
10x10.88%AU$580.1m
STP Step One Clothing
3.8x-14.45%AU$54.7m
PMV Premier Investments
16.9x9.94%AU$2.9b
BLX Beacon Lighting Group
22.3x11.75%AU$672.0m
UNI Universal Store Holdings
28.2x16.78%AU$656.0m

Price-To-Earnings 대 피어: UNI은 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

UNI의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
STP Step One Clothing
3.8x-14.45%US$36.19m
MOZ Mosaic Brands
3.7xn/aUS$4.17m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
UNI 28.2x업계 평균 22.9xNo. of Companies3PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UNI 은 Australian Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(22.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

UNI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UNI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.2x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UNI 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 UNI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재AU$8.54
AU$10.20
+19.44%
6.87%AU$11.35AU$8.90n/a9
Nov ’26AU$8.82
AU$10.18
+15.42%
6.90%AU$11.35AU$8.90n/a10
Oct ’26AU$8.81
AU$10.19
+15.64%
6.92%AU$11.28AU$8.90n/a10
Sep ’26AU$8.58
AU$10.19
+18.74%
6.92%AU$11.28AU$8.90n/a10
Aug ’26AU$8.54
AU$9.92
+16.20%
5.83%AU$10.53AU$8.65n/a10
Jul ’26AU$7.71
AU$9.91
+28.57%
6.01%AU$10.53AU$8.60n/a10
Jun ’26AU$7.78
AU$9.91
+27.42%
6.01%AU$10.53AU$8.60n/a10
May ’26AU$7.88
AU$9.91
+25.80%
6.01%AU$10.53AU$8.60n/a10
Apr ’26AU$7.47
AU$9.91
+32.63%
6.10%AU$10.53AU$8.60n/a10
Mar ’26AU$8.71
AU$9.82
+12.70%
7.19%AU$10.53AU$8.30n/a11
Feb ’26AU$8.52
AU$8.51
-0.12%
6.40%AU$9.00AU$7.00n/a11
Jan ’26AU$8.30
AU$8.46
+1.87%
7.94%AU$9.00AU$6.50n/a11
Dec ’25AU$7.80
AU$8.46
+8.40%
7.94%AU$9.00AU$6.50AU$8.5711
Nov ’25AU$7.83
AU$8.46
+7.98%
7.94%AU$9.00AU$6.50AU$8.8211
Oct ’25AU$7.62
AU$7.60
-0.31%
12.55%AU$8.81AU$4.97AU$8.8112
Sep ’25AU$6.88
AU$7.60
+10.41%
12.55%AU$8.81AU$4.97AU$8.5812
Aug ’25AU$6.00
AU$6.32
+5.31%
9.37%AU$7.00AU$4.97AU$8.5412
Jul ’25AU$4.97
AU$5.62
+13.06%
10.92%AU$6.50AU$4.50AU$7.7112
Jun ’25AU$4.89
AU$5.64
+15.34%
11.17%AU$6.50AU$4.50AU$7.7812
May ’25AU$5.60
AU$5.60
-0.03%
10.92%AU$6.50AU$4.50AU$7.8812
Apr ’25AU$5.39
AU$5.38
-0.27%
8.80%AU$6.11AU$4.50AU$7.4711
Mar ’25AU$4.59
AU$5.42
+18.00%
8.81%AU$6.11AU$4.50AU$8.7110
Feb ’25AU$4.07
AU$4.71
+15.77%
13.00%AU$5.68AU$3.90AU$8.5210
Jan ’25AU$4.23
AU$4.57
+8.15%
15.09%AU$5.68AU$3.40AU$8.3011
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.82%
15.32%AU$5.68AU$3.40AU$7.8011
AU$10.19
Fair Value
16.2% 저평가 내재 할인율
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/04 08:54
종가2025/12/04 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Universal Store Holdings Limited는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Josephine LittleCGS International