Shaver Shop Group Limited

CHIA:SSG 주식 보고서

시가총액: AU$172.9m

Shaver Shop Group 가치 평가

SSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SSG ( A$1.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$5.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익AU$15.12m
시가총액AU$172.94m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.6x
BBN Baby Bunting Group
46.4x45.4%AU$233.9m
ABY Adore Beauty Group
39.3xn/aAU$86.0m
DSK Dusk Group
18x29.7%AU$75.3m
SUL Super Retail Group
14.7x2.9%AU$3.5b
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.9m

Price-To-Earnings 대 피어: SSG은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SSG 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SSG 11.4x업계 평균 18.2xNo. of Companies3PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SSG 은 Price-To-Earnings 11.4 Australian Specialty Retail 업계 평균( 18.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SSG 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.31
AU$1.52
+16.0%
14.5%AU$1.74AU$1.30n/a2
Dec ’25AU$1.30
AU$1.52
+16.9%
14.5%AU$1.74AU$1.30n/a2
Nov ’25AU$1.34
AU$1.50
+11.6%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Oct ’25AU$1.24
AU$1.50
+21.1%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Sep ’25AU$1.23
AU$1.50
+21.5%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Aug ’25AU$1.22
AU$1.46
+19.3%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.4%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.46
+28.8%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
May ’25AU$1.15
AU$1.46
+26.5%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$1.16
AU$1.46
+26.0%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.46
+20.2%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.25
+20.9%
15.7%AU$1.44AU$1.05AU$1.342
Oct ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.243
Sep ’24AU$1.15
AU$1.31
+14.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.233
Aug ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.6%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.223
Jul ’24AU$0.93
AU$1.38
+48.4%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.173
Jun ’24AU$0.98
AU$1.38
+40.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.133
May ’24AU$1.07
AU$1.38
+29.0%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.153
Apr ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.163
Mar ’24AU$1.15
AU$1.32
+14.8%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.213
Feb ’24AU$1.21
AU$1.35
+11.8%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.183
Jan ’24AU$1.17
AU$1.35
+15.7%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.083
Dec ’23AU$1.13
AU$1.35
+19.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 10:04
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Shaver Shop Group Limited 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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