Cettire Limited

CHIA:CTT 주식 보고서

시가총액: AU$518.5m

Cettire 가치 평가

CTT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTT ( A$1.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$3.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.5x
수익AU$10.47m
시가총액AU$518.48m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
UNI Universal Store Holdings
17.4x9.7%AU$614.5m
AX1 Accent Group
24.1x14.6%AU$1.4b
STP Step One Clothing
20x12.4%AU$248.8m
PMV Premier Investments
21.2x4.4%AU$5.5b
CTT Cettire
49.5x31.7%AU$518.5m

Price-To-Earnings 대 피어: CTT은 Price-To-Earnings 비율(49.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTT 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CTT 49.5x업계 평균 17.9xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTT 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.5x
공정 PE 비율44.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTT 49.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 44.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$1.36
AU$1.95
+43.2%
43.1%AU$3.34AU$0.90n/a5
Nov ’25AU$1.44
AU$2.27
+58.0%
36.9%AU$3.34AU$0.90n/a5
Oct ’25AU$1.80
AU$2.13
+18.8%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Sep ’25AU$1.05
AU$2.13
+104.0%
46.2%AU$3.56AU$0.90n/a5
Aug ’25AU$1.33
AU$3.12
+134.7%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.27
AU$3.12
+145.8%
50.6%AU$6.11AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$2.32
AU$4.26
+83.7%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
May ’25AU$2.94
AU$4.26
+45.0%
24.9%AU$6.11AU$2.90n/a5
Apr ’25AU$4.06
AU$4.38
+7.9%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Mar ’25AU$4.85
AU$4.44
-8.4%
23.6%AU$6.11AU$2.90n/a5
Feb ’25AU$3.17
AU$3.56
+12.2%
10.4%AU$4.00AU$3.00n/a4
Jan ’25AU$2.90
AU$3.50
+20.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Dec ’24AU$3.25
AU$3.50
+7.7%
15.4%AU$4.00AU$2.75n/a3
Nov ’24AU$2.53
AU$3.50
+38.3%
15.4%AU$4.00AU$2.75AU$1.443

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

MotorCycle Holdings

AU$119.9m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0%

1Y

-22.2%

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.60

7D

-2.1%

1Y

7.1%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.61

7D

2.2%

1Y

23.9%