Adairs Limited

CHIA:ADH 주식 보고서

시가총액: AU$478.4m

Adairs 가치 평가

ADH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ADH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ADH ( A$2.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$13.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ADH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ADH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ADH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ADH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ADH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ADH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익AU$31.09m
시가총액AU$478.39m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ADH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ADH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.8x
NCK Nick Scali
15.7x7.7%AU$1.3b
JYC Joyce
15.3xn/aAU$135.7m
UNI Universal Store Holdings
18.3x9.0%AU$627.6m
ASG Autosports Group
5.8x2.0%AU$352.2m
ADH Adairs
15.4x15.0%AU$478.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ADH은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ADH 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ADH 15.4x업계 평균 18.3xNo. of Companies3PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ADH 은 Price-To-Earnings 15.4 Australian Specialty Retail 업계 평균( 18.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ADH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ADH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율18.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ADH 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ADH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$2.72
AU$2.56
-6.0%
8.0%AU$2.85AU$2.25n/a8
Dec ’25AU$2.67
AU$2.56
-4.3%
8.0%AU$2.85AU$2.25n/a8
Nov ’25AU$2.54
AU$2.52
-1.0%
6.4%AU$2.80AU$2.25n/a9
Oct ’25AU$2.13
AU$2.08
-2.3%
9.4%AU$2.50AU$1.75n/a9
Sep ’25AU$1.87
AU$2.09
+12.2%
9.8%AU$2.50AU$1.75n/a8
Aug ’25AU$2.23
AU$2.44
+9.4%
41.4%AU$5.10AU$1.92n/a8
Jul ’25AU$1.90
AU$2.12
+11.9%
7.9%AU$2.40AU$1.92n/a8
Jun ’25AU$1.73
AU$2.15
+24.5%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
May ’25AU$2.08
AU$2.15
+3.2%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Apr ’25AU$2.58
AU$2.15
-16.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Mar ’25AU$2.38
AU$2.15
-9.8%
6.9%AU$2.40AU$2.00n/a8
Feb ’25AU$1.66
AU$1.53
-7.9%
13.3%AU$1.80AU$1.10n/a8
Jan ’25AU$1.82
AU$1.53
-16.0%
13.3%AU$1.80AU$1.10AU$2.718
Dec ’24AU$1.53
AU$1.49
-2.5%
13.1%AU$1.80AU$1.10AU$2.678
Nov ’24AU$1.31
AU$1.57
+19.8%
18.9%AU$2.00AU$1.00AU$2.548
Oct ’24AU$1.42
AU$1.58
+10.9%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$2.138
Sep ’24AU$1.41
AU$1.58
+11.7%
19.3%AU$2.00AU$1.00AU$1.878
Aug ’24AU$1.80
AU$1.74
-3.2%
15.2%AU$2.10AU$1.20AU$2.238
Jul ’24AU$1.59
AU$1.71
+7.6%
15.5%AU$2.10AU$1.20AU$1.908
Jun ’24AU$1.90
AU$2.67
+40.6%
9.9%AU$3.10AU$2.40AU$1.739
May ’24AU$2.25
AU$2.72
+20.7%
10.9%AU$3.10AU$2.40AU$2.089
Apr ’24AU$2.04
AU$2.75
+34.9%
12.4%AU$3.31AU$2.40AU$2.589
Mar ’24AU$2.36
AU$2.86
+21.2%
16.1%AU$3.84AU$2.40AU$2.3810
Feb ’24AU$2.92
AU$2.88
-1.4%
16.9%AU$3.84AU$2.30AU$1.6610
Jan ’24AU$2.21
AU$2.80
+26.5%
17.8%AU$3.84AU$2.30AU$1.8210

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/04 10:50
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adairs Limited 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity