Adore Beauty Group Limited

CHIA:ABY 주식 보고서

시가총액: AU$67.6m

Adore Beauty Group 가치 평가

ABY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.0029
Fair Value
24.7k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ABY ( A$0.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$0 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율37.3x
수익AU$1.81m
시가총액AU$67.65m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.6x
DSK Dusk Group
9.1x25.11%AU$52.6m
MHJ Michael Hill International
157.6x70.49%AU$155.9m
SSG Shaver Shop Group
11.5x7.96%AU$168.4m
BBN Baby Bunting Group
36.1x42.87%AU$224.0m
ABY Adore Beauty Group
37.3xn/aAU$67.6m

Price-To-Earnings 대 피어: ABY은 Price-To-Earnings 비율(37.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(53.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABY 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ABY 37.3x업계 평균 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABY 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율37.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ABY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.73
AU$1.03
+40.41%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
May ’26AU$0.73
AU$1.03
+40.41%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
Apr ’26AU$0.76
AU$1.03
+34.87%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
Mar ’26AU$0.85
AU$1.03
+20.59%
2.44%AU$1.05AU$1.00n/a2
Feb ’26AU$0.83
AU$1.33
+59.68%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Jan ’26AU$0.94
AU$1.33
+41.84%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Dec ’25AU$0.96
AU$1.33
+38.89%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.06
AU$1.33
+25.79%
9.35%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.78%
18.72%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.80%
18.72%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.96
AU$1.19
+23.44%
20.45%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.23%
22.64%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.09
AU$1.30
+19.59%
22.64%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.13
AU$1.30
+14.82%
22.64%AU$1.70AU$0.87AU$0.734
Apr ’25AU$1.26
AU$1.30
+2.98%
22.64%AU$1.70AU$0.87AU$0.764
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-2.81%
22.64%AU$1.70AU$0.87AU$0.854
Feb ’25AU$1.14
AU$1.18
+3.80%
3.98%AU$1.25AU$1.15AU$0.833
Jan ’25AU$1.38
AU$1.18
-14.25%
3.98%AU$1.25AU$1.15AU$0.943
Dec ’24AU$1.14
AU$1.09
-4.61%
15.72%AU$1.25AU$0.80AU$0.964
Nov ’24AU$1.04
AU$1.09
+5.07%
15.72%AU$1.25AU$0.80AU$1.064
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.54%
44.89%AU$2.49AU$0.80AU$1.034
Sep ’24AU$0.94
AU$1.07
+12.88%
18.09%AU$1.25AU$0.80AU$1.143
Aug ’24AU$0.99
AU$1.03
+4.38%
15.97%AU$1.15AU$0.80AU$0.963
Jul ’24AU$0.81
AU$1.03
+27.57%
15.97%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.02
AU$1.34
+31.82%
44.14%AU$2.49AU$0.80AU$1.095
May ’24AU$0.95
AU$1.47
+54.19%
39.92%AU$2.49AU$1.10AU$1.134
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$1.04
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/23 23:50
장 마감 주가2025/05/23 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Adore Beauty Group Limited 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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