Adore Beauty Group Limited

CHIA:ABY 주식 보고서

시가총액: AU$93.0m

Adore Beauty Group 가치 평가

ABY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ABY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ABY ( A$0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( A$8.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ABY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ABY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ABY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ABY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ABY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ABY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.8x
수익AU$2.18m
시가총액AU$93.02m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ABY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ABY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.1x
DSK Dusk Group
17.3x29.7%AU$74.1m
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$172.9m
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$223.2m
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
ABY Adore Beauty Group
42.8xn/aAU$93.0m

Price-To-Earnings 대 피어: ABY은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ABY 의 PE 비율은 AU Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ABY 42.8x업계 평균 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ABY 은 Australian Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 17.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ABY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ABY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ABY 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ABY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재AU$0.97
AU$1.33
+36.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.06
AU$1.33
+25.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.03
AU$1.22
+18.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.14
AU$1.22
+6.8%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.96
AU$1.19
+23.4%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.09
AU$1.30
+19.6%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.13
AU$1.30
+14.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.26
AU$1.30
+3.0%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-2.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.14
AU$1.18
+3.8%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.38
AU$1.18
-14.3%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.14
AU$1.09
-4.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.04
AU$1.09
+5.1%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.064
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.034
Sep ’24AU$0.94
AU$1.07
+12.9%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.143
Aug ’24AU$0.99
AU$1.03
+4.4%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.963
Jul ’24AU$0.81
AU$1.03
+27.6%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.02
AU$1.34
+31.8%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.095
May ’24AU$0.95
AU$1.47
+54.2%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.134
Apr ’24AU$0.85
AU$1.42
+65.8%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.265
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.10
AU$1.82
+65.8%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Jan ’24AU$1.04
AU$1.82
+75.5%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.386
Dec ’23AU$1.54
AU$1.82
+18.0%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.146
Nov ’23AU$1.55
AU$1.83
+17.7%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.046

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%

Dusk Group

AU$74.1m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.19

7D

-1.3%

1Y

22.2%